Понедельник начинается в пятницу
Предупреждение: запись получилась большой, потому пришлось разделить её на части (главы, разделы).
В пятницу никаких записей не было, а сказать надо о многом – много было разных достопримечательностей, каждая из которых достойна отдельного разбора, отдельной записи..
Итак.
Часть 1: Технический анализ индекса МосБиржи
Месяц
Эту разметка по тренду (большому, и малому) впервые была показана 25 апреля с.г. И сохранена.
Что отмечаем: Индекс “видит” уровни сопротивления по тренду. Сначала увидел промежуточный уровень большого тренда, потом – малого. Потом…
Основной вывод: для Индекса сейчас основной уровень сопротивления – тот, который по большому тренду.
Потому отскок до него – повод для разворота вниз.
Теперь посмотрим тот же график, но с инструментами для технического анализа.
Начало именно такое: использован осциллятор RSI, и на рисунке видно, что он уже не в ап-тренде. Давно не в ап-тренде.
Про “консолидация перед ростом” тоже говорить не приходится: динамику Индекса мы уже видели, никакого оптимизма на его счёт не приметили.
Впрочем, можно ещё раз посмотреть.
Боковик. Не “восходящий треугольник”. Прямоугольник.
Условно, диапазон боковика делится на две части, определяя две цели снижения: первая – 2 200, вторая – 2 115 пп.
Что не должно смущать: последняя большая свеча, и маленький объём торгов. Понятно, что все догадливые, все понимают, что месяц только начался, но .. Однако, сказать об этом надо было, чтоб не лезли в голову всякие мыслишки насчёт пробоя уровня сопротивления и дивиргенции с объёмами торгов.
Прогноз негативный. Если желаете “мягче.. деликатнее.. “, то.. “прогноз умеренно-негативный”.
Однако, двигаемся дальше.
Неделя
Стало ещё заметнее, как Индекс зажат между уровнями большого ап-тренда.
Можно и горизонтальный уровень сопротивления отметить. Чтобы боковик получился заметнее. Особенно, его верхняя граница.
Так и эдак – “тройная вершина”. Так и эдак – разворотная свеча образовалась.
Тезническая цель снижения – ниже 2 240 п.
Боковик завершает серию всё более пологих ап-трендов. Первая стадия разворота вниз.
RSI тоже поворачивает вниз.
Расчётная цель снижения… А какой смысл про неё говорить, если Индекс давно уже должен быть под 2 500 п… да всё никак.
Демонстрация слабости рынка, что бы там нам не рассказывали. Причём отдельные героические рывки вверх то одной акции, то другой, оценку и прогноз общей ситуации никак не меняют. У всех – свои графики. А мы – про рынок в целом.
День
График с “базовой” разметкой.
Повтор повтора:
С одной стороны …, с другой стороны …
Бежать докладывать начальству об успешном росте, пожалуй, преждевременно — Индекс в зоне большой перекупленности, а не просто «динамика позитивная, от уровня поддержки — к уровню сопротивления».
Ретест локального максимума — это повод не только для празднования победы тех, кто верил в «теперь только рост», но и повод приготовиться к вероятным большим неприятным сюрпризам. Очень вероятным.
На этом, пожалуй, и остановимся. Только перечислим, для памяти, цели снижения: 2 200 и 2 155 пп.
Или ещё проще: ниже 2 240 п. Всего-то 4,5 ..5% ниже пятничного закрытия.
Кстати, ещё раз взгляните на Дневной график: граница с интервалом нижележащей базы “С ” – уровень 2 251 п.
Часть 2: “Ориентиры” для рынка акций
ЕвроДоллар
Никаких вам «только рост!»
Прогноз негативный.
Ниже 1,650.
(и никакого роста индекса СиПи, цены нефти, и прочее .. потому что крепнущий доллар давит)
(уж мы их давили, давили..)
Факт
Теперь ЕвроДоллар в ап-тренде. Однако, успел в пятницу сходить сильно ниже прогнозных “Ниже 1,650”.
Напрасно стрелочка вниз нарисована? Динамика позитивная? Уровень сопротивления по тренду будет пробит?
Ага. Всегда можно подходящий тайм-фрейм найти, чтобы подтвердить свою, уже сложившуюся, точку зрения. Однако, мы смотрим графики на разных тайм-фреймах.
Открываем Дневной график.
Основной тренд – нисходящий. В нём – волна роста. Была. Потому что сейчас уже не получается построить овый уровень поддержки по ап-тренду так, чтобы он не был пробит.
Или можно?
Можно. Но и в таком случае прогноз – уход ниже 1,160.
Это при том, что уровень сопротивления по тренду (хоть какому) ЕвроДоллар уже протестировал.
Будем оптимистами, как показано стрелочкой, но …Снова, почти сразу после предыдущего тестирования уровня сопротивления, ещё раз туда же? Да ещё, если строить уровенень по указанному ап-тренду, с обновлением локального максимума, ломая традицию? .. Это вряд ли.
Дневной график с “базовой” разметкой
Комментарии к графикам “ориентиров” были в четверг утром. Вспомним, и освежим их.
Коррекция к падению. Сползание вниз.
Потом пробой уровня поддержки, и — на середину транзитного интервала, уровень 1,154..
Что добавить? Про позитив, потому что ЕвроДоллар не смог закрепиться под уровнем поддержки?
Ну, разве только. Всё прочее – за негативный вариант прогноза.
Нефть
Прогноз
Рынок акций растёт — и цена нефти растёт.
Однако, недолго осталось — выше 75$ за баррель дорога цене нефти заказана. Хорошо, если хотя бы до 75$ дотянется.
Пора вниз.
Факт
Отскок.. Ещё один …
Теперь вниз. Пройдена точка невозврата.
Прогноз – “ниже 73,5$”
Дневной график
Цена нефти направилась к отметке 70$ за баррель.
Дневной график с “базовой” разметкой
Коррекция к вчерашнему. (обязательная программа, после такой свечи).
По окончании — обновление локального минимума.
Техническая цель — середина интервала базы, уровень 67,45$ за баррель.
Коррекция к падению продолжается, но .. Уже на исходе.
Что “Часовой график за рост”? Это про это, что ли?
Будем надеяться. Но ..
Можно же посмотреть и под другим углом.
Запутано-запутано. Потому лучше оставить всё как было: прогноз – “ниже 73,5$”.
Хоть какая-то определённость.
Кстати, слыхали последнюю новость?
Trump May Tap Up To 30 Million Barrels From The SPR To Halt Rising Gas Price
Для снижения (остановки) растущих цен на бензин могут распечатать до 30 млн баррелей.
Медь
Прогноз
Порадовались — и достаточно.
Прогноз негативный.
Факт
Отскок вверх завершён. Пришло время обновить парочку локальных инимумов.
Повтор повтора:
Обвал. Теперь нелишним будет прикинуть, далеко ли до середины трнзитного интервала, до технической цели снижения.
Уже не так далеко, оказывается. А казалось…
Прогноз негативный.
Ощее итого: общая негативная ситуации на фондовом рынке. Общий негативный прогноз.
Тогда почему рынок акций всё растёт и растёт? .. Вопрос философский. Расти можно тоже по-разному.
Будет ещё время. Поговорим. Ещё кон что посмотрим, и – поговорим.
Золото
Начнём с 15-мин. графика.
Цена в даун-тренде. В пятницу был коррекционный отскок вверх.
Закончился.
Прогноз негативный – “ниже 1 236$”.
Повтор повтора:
Прогноз негативный. Что ставит в тупик тех, кто считает золото «защитным активом», и уповает на рост его цены в случае снижения рынка акций. «Бегство от риска», и прочее бла-бла-бла.
Нет защитных активов. Кроме, разве что, облигаций. Да и то, сами знает, не без неприятных и болезненных исключений.
Золото такой же биржевой товар, как и любой другой.
Предыдущий прогноз (17 июня с.г.):
Цель — нижняя граница интервала базы, уровень 1 241$ за тройскую унцию.
Если не получается развернуться вверх, если всё, что получается сделать на нижней границе интервала базы, – только отскок до ближайшего уровня сопротивления, и не более того, значит, судьба такая у цены золота – уйти из интервала базы вниз (ниже 1 241$).
Рынок акций растёт, потому и цена золота снижается? Все ждали падение рынка акций, потому и пророчили рост цены золота? Всё так просто?
“Всё так просто” только в учебниках и многочисленных роликах на ю-тюбе.
Ещё один фрагмент из той записи, только график пришлось немного освежить.
Посмотрите на следующий рисунок.
Много ли видите периодов, когда цена золота шла в противоход с индексом СиПи?
То-то и оно-то.
Если уж на что из сырья смотреть, так это на динамику цены меди. Но она лучше харктеризует ситуацию на рынка развивающихся стран Таких как Китай и Россия.
Кстати, про сюрпризы: курс рубля. (обратили внимание, конечно же)
Рубль (СИ)
Прогноз
Только рост.
Не смотря, и не взирая.
Факт
Самый рост только начался. Можно подумать, что с 18 часов мск рухнул ЕвроДоллар, упала цена нефти, и вообще всё пошло прахом.
Нет. Опять “скандалы, слухи, расследования”: британские полицейские нашли бутылку из-под Новичка. На ней отпечатки пальцев двенадцати сотрудникоа ГРУ, работающих под прикрытием в Греции, и.. Что там ещё.
Часть 3: итоги пятничных торгов в Европе и в США
Европа
Индексы остались в зелёной зоне, но динамика, как видите, негативная.
Германия
Прогноз негативный.
Примета за рост. Была. Но, что характерно, акции банков отнюдь не в лидерах роста. Не как обычно, в таких случаях.
Кстати, посмотрите, с каким настроением торговались акции ДойчеБанка.
Неопределнность? А вы на Дневной график взгляните.
Вопросы есть? .. Вопросов нет.
Торги в США
Индекс остались в зелёной зоне, но динамика, как видите, негативная.
Похоже, погорячились ребятки.
Как вам такой расклад?
Растущий рынок (все говорят!), а все пять наиболее торгуемых акций – в минусе. В их числе и “примета”, и..
В числе наиболее торгуемых (самых активных) акций – один из лидеров падения.
Вот это – сюрприз из сюрпризов. Жаль, мало кто обратил на него внимание. Но … Тем интеренее, не так ли?..
Кстати про “примету”.
Теперь вспомним график цены акций ДойчеБанка.
Растущий рынок, говорите? .. Ну-ну.
Однако, продолжаем разговор.
Снова приходится повторить:
Ап-тренд в ап-тренде.
Однако, похоже, время пришло для коррекции — Индекс подошёл к двойному уровню сопротивления.
Интересная мысль. Насчёт целей.
До 2 740 п. — одной свечой? Или несколько будет?
И откуда считать?
Итак. Итого.
Завтра будет последняя часть сего опуса. По итогам торгов на Ближнем Востока. Не в отдельной записи – эту продолжим.
==============================
Сегодня – воскресенье.
Часть 4: Итоги торгов на Ближнем Востоке
Сегодня прошли торги на биржах Израиля и Саудовской Аравии.
Есть такая примета: хасиды — СиПи, саудиты — нефть
В прошлое воскресенье итоги торгов в Тель-Авиве —плюс 0,45%, в Эр-Рияде — плюс 0,55%.
Как закончилась неделя — вы уже знаете: индекс СиПи — вырос, цена нефти .. Был обещанный рост. На 2 доллара. Потом вниз, на 6..
Вот вам и примета…
Что сегодня видим.
Примета за снинижение рынка акций и, одновременно, за рост цены нефти.
Странно это как-то. Не сочету ается.
Но уж как есть. Есть и другие ориентиры.
Бывают сбои. Бывают исключения. Всякое бывает. Но если бы такие исключения были правилом — не было бы и приметы про «хасидов и саудитов».
А она — есть.
На том и расстанемся до завтра.
