Понедельник начинается в пятницу

Предупреждение: запись получилась большой, потому пришлось разделить её на части (главы, разделы).

В пятницу Вечерних заметок не было. Это раз. Два: в прошлые выходные был большой Обзор. Много прогнозов. Вспомнить надо, оценить по итогам недели.

Итак.

Часть 1: Индекс Мосбиржи и три основные индексообразующие акции

Буфер обмена03

Как обычно, вспомним комментарии к тем же графикам, данные в начале дня. (это не только для проверки прогнозов, но и чтобы не особо напрягаться с новыми комментариями)

Индекс ММВБ — минус 0,95 %  

ММВБ

Из воскресного Обзора:

На этом, пожалуй, и остановимся. Только перечислим, для памяти, цели снижения: 2 200 и 2 155 пп.

Или ещё проще: ниже 2 240 п. Всего-то 4,5 ..5% ниже пятничного закрытия.

Кстати, ещё раз взгляните на Дневной график: граница с интервалом нижележащей базы «С » — уровень 2 251 п.

В пятницу днём:

Есть контакт!

Понятно, что отскок — граница интервалов, самый прочный уровень.

Теперь куда?

Теперь — вниз. База притягивает. У воды да не напиться. И т.д., и т.п.

Прогноз негативный — пробой уровня поддержки 2 251 п.

Пробой уровня поддержки 2 251 п. Индекс вернулся в базу.

Теперь волнительный момент — сумеет ли Индекс закрепиться в базе, или пробой уровня поддержки был ложный.

Что? Правда, волнуетесь? .. Тогда повторим прогноз ещё раз: цели снижения: 2 200 и 2 155 пп.

Но, всё равно, поволнуйтесь. На всякий случай.

Газпром

Повтор повтора:

Середина интервала базы, уровень 136,5 руб., уже рядом. Техническая цель снижения. Оттуда уже можно попытаться закрыть дивидентный гэп.

В пятницу днём:

Сейчас (12:37 мск) цена 137,84 руб.

Ближайшая цель снижения по Часовому графику — 136 руб. (потом все прочие .. )

Стэп бай стэп (англ.) — покупай лесенкой.

Покупай, и продавай. Продавай, и покупай.

Цена пришла на середину интервала базы. Упёрлась в уровень поддержки 136,50 руб. Серьёзный уровень поддержки. Разворотный уровень.

Так что?!

Часовой график

Все линии индикторов, кроме верхнего Боллинджера, который нам сейчас не особо интересен, наклонены вниз. Линия МА выступает в роли уровня сопротивления по даун-тренду.

RSI развернулся вниз.

Прогноз негативный. Причём, судя по сужению канала Боллинджера, цена готовится к новому резкому и сильному движению.

Ближайшая цель снижения по Часовому графику — 135,5 руб. (134,0 приготовиться).

Итого: цена уходит в нижнюю половину интервала базы. Потому что нет непробиваемых уровней.

Сбербанк (ао)

Ближайшая цель снижения по Часовому графику —  203,1 руб.

Цена подошла к уровню поддержки по ап-тренду. Многие именно этого ждали, и строили на этом свои торговые планы.

Дальше что? Отскок вверх, с разворотом? Или верх возьмёт разметка по даун-тренду, которую мы сейчас, временно, использовали в качестве основной?

«Временно» — это мы так думали. Не получится ли, как в известной поговорке, «нет ничего более постоянного, чем временное»?

Часовой график

Все линии индикаторов наклонные вниз, цена под МА, Параболик сверху, RSI развёрнут вниз.

Прогноз негативный.

Ближайшая цель снижения по Часовому графику —  201,75 руб. (198 приготовиться)

Итого: на Дневном графике — смена направления тренда. Теперь основноой вариант разметки — разметка по даун-тренду.

Цена возвращается в базу «G».

Лукойл

Сейчас (12:51 мск) цена 4 346,5 руб. Недотягивают. надо постараться.

Вниз? Да хоть сейчас! Но лучше — чуть позже.

Ближайшая цель снижения по Часовому графику —  4 290 руб.

Тоже та ещё задачка — куда дальше, в каком направлении.

«- Гы-гы! Ведь понятно же, что в ап-тренде! Что за вопросы?!» — скажут некоторые.

Некоторым ежам понятно. Везёт им, догадам.

Только ведь не просто так боковик обозначен.

Тренд — это хорошо. Только тренды — они не вечные. Тренды приходят, и тренды уходят. Незаметно. А мы потом удивляемся, как это так получилось, что покупали на уровне поддержки, а получилось, что на уровне сопротивления.

Надолго тот даун-тренд, или временно, — сейчас не принципиально. Принципиально, что прогноз на основе модели боковика не менее обоснован, чем на основе модели ап-тренда.

Часовой график

Был даун-тренд, потом — ап-тренд, потом..

Потом цена пробила уровень поддержки по даун-тренду.

Цена под МА, Параболик сверху, RSI развёрнуь вниз.

Прогноз негативный.

Перестроить ап-тренд на более пологий?

Бестолковое занятие.

Ближайшая цель снижения по Часовому графику —  4 264,8 руб.

Замучаешься перестраивать.

Проще потом (можно и сразу) построить новый даун-тренд. И на том успокоиться.

Общее итого, по рыку: страшно, конечно. Но покупать, следуя известной поговорке, ещё рано.

Российский рынок на следующей неделе продолжит снижение.

(потом продолжу.. пишу с перерывами)

Часть 2: Итоги пятничных торгов в Европе и в США

Европа

Буфер обмена02

Собирались выкупиться, в плюс выйти, да не успели. (или не захотели? .. или захотели, но им не позволили?..)

Германия

Буфер обмена03

Ну, спрашивается, кто куда собирался выкупиться? Всё было тонко рассчитано. (шутка) Не нарочно, но и не случайно.

Прогноз негативный.

Буфер обмена04

Примета вся в раздумьях. Однако, минус больше плюса. Негатив перевешивает.

Кстати, интересно посмотреть Дневные графики приметы.Так ли уж велики разногласия.

Буфер обмена05

Буфер обмена06

Деградация. Общая. есть различия, но в нюансах.

Рынок акций загнивает минимум с февраля этого года.

Если открыть Недельный график ..

Буфер обмена07

.. как всё в январе началось, так всё и продолжается.

А мы всё ждали, когда же, когда же..

Такое на «лето — мёртвый сезон» не спишешь.

Торги в США

Буфер обмена08

Отскок ещё возможен, а на большее ты не рассчитывай.

Буфер обмена09

Примета была за рост. Только ничего не получилось. Не совпали желание и возможности.

:— Семен, ну шо мы все пьем за здоровье? Давай выпьем за неё…за удачу!
— Ой, Моня, здоровье таки важнее…Вчера удача лежала со мной рядом, а здоровья не хватило!

Это то, о чём мы подумали, или ползание под уровнем сопротивления будет вечным, пока «консолидация перед ростом» не закончится?

Тогда — внимание. Вопрос в студию!

Под уровнем сопротивения какого именно тренда ползает Индекс? На рисунке — два тренда, более крутой, и более пологий.

Принципиально. Потому что, если Индекс идёт в согласии с более пологим трендом, то это означает завершение волны роста в коридоре большого тренда.

Уходит Индекс ниже 2 800 п. — и вопрос снят. Нет — значит, нет.

Подсказки есть? Есть.

Фьючерс индекса СиПи  

Прогноз

Буфер обмена34

Вспоминаем: Потом снова вниз. Ниже 2 790.

Факт

Буфер обмена11

Взлёт не удался.

Прогноз негативный.

Что ещё добавить? Нечто из новостей и «фундаментала»

Всего столько много. Там кто-то что-то сказал. Там ещё нечто промелькнуло. Типа «США выразили готовность к торговой сделке с Китаем». Но это было уже после того (или во время того?), когда Трамп заяил о твёрдом намерении сильной девальвации доллара. На что сильнее Китайский рынок отреагирует? Обалдеешь задумываться…

Так что, лучше уж без этого. Или, как делают иные «гуру», продолжать обсуждать итоги встречи Трампа и Путина. Кто кому что сказал, и о чём не сказал, а хотел сказать. Или не хотел, но сказал. Плюс два-три графика (что-нибудь про доли в мировом потреблении) — и видеоролик готов. («это гениально!»)

Часть 3: Ориентиры для рынка акций, и другие сопутствующие товары

ЕвроДоллар 

Прогноз

Буфер обмена38

Прогноз неудачный — сейчас обвалился Евро. Что тоже негатив. Только для европейского рынка акций.

Доллар, значит, крепнет. Тогда что? Цена нефти и меди вверх?!

Факт

Буфер обмена12

Всё за рост, но — после коррекции. Причём не очень понятно. насколько она будет успешной — вполне может оказаться, что не такая она простая. Или вообще не коррекция, а просто снижение.

Также надо отметить ту неувязочку, что с этим ослаблением доллара против евро получилась: крепнущий евро надавил на европейский рынок акций — это понятно. Однако, слабеюший доллар не смог вытянуть наверх рынок акций США.

Тогда какой смысл дальше ронять доллар США?!

Посмотрите на Колю. Он вчера выпил бутылку водки. Посмотрите, как ему плохо. Посмотрите, как он плохо выглядит.

Посмотрите на Сашу. Он вчера выпил две бутылки водки. Посмотрите, как ему плохо. Посмотрите, как он плохо выглядит.

Посмотрите, как плохо Коле и Саше, как они плохо выглядят после того, как вчера пили водку Им одинаково плохо. Они одинаково плохо выглядят, несмотря на то, что Коля выпил вчера только одну бутылку водки, а Саша — две.

А если одинаково, то зачем пить меньше?

Сегодня мы будем смотреть не Дневные графики (их и так каждый день с утра смотрим), а Месячные. Последний раз этим давно занималсь, месяц назад, 17 июня с.г.

Е-М

ЕвроДоллар снова штурмует уровень поддержки 1,154. Не будет «как в прошлый раз» — состоялся разворот вниз (ещё там, в районе 1,222).

Прогноз негативный.

Смотря что считать «прошлым разом».

Сейчас сформирована фигура «голова-плечи».

ЕвроДоллару осталось только ещё раз сходить к границе с интервалом вышележащей базы «С», к уровню 1.185. Чтобы потом сделать ретест локального минимума 1,050.

Впрочем, отскок к уровню 1,185 совсем не обязателен — правое плечо уже сформировано.

А также не упускаем из поля зрения наличие даун-тренда.

Вывод ясный: пробой уровня 1,154, и тестирование уровня 1,222 (граница с интервалом нижележащей базы).

Далее везде.

К российскому рынку всё это имеет самое прямое и непосредственное отношение — через динамику пары ДолларРубль.

Месячный график

В мае было написано, в июне повторено, а воз и ныне там:

В данной ситуации, как показано на графике, для курса рубля надо смотреть не аналогию с концом 2016 г., а аналогию с осенью 2015 г.

Нет непробиваемых уровней.

Уровень сопротивления 65,32 будет пробит в самое ближайшее время.

Обещанного три года ждут, так говорят. Два-три месяца, для такого случая, тоже немало.

Брент

Прогноз

На таком рынке цена нефти должна ходить вниз. Надо. И по технике тоже — надо.

Надо значит надо.

Факт

Буфер обмена16

Надо значит надо.

Прогноз негативный.

Ниже 72.

Б-М

Тоже ещё майское:

Скажем коротко: разворот вниз на верхней границе коридора тренда. Ближайшая техническая цель — внизу: середина интервала базы, уровень 67,4$ за баррель.

На нижнюю границу интервала базы ( 56,80$ за баррель) цена придёт не сразу, и — только заведомо пробив уровень поддержки по ап-тренду. До того снижение цены нефти можно будет трактовать как «просто коррекцию». Даже когда цена уйдёт ниже уровня 67,4$ за баррель.

Медь  

Прогноз

Буфер обмена40

Нефть и Медь показывают чудеса стойкости. На доллар опираются. Но если рынок акций вниз, то..

Факт

Буфер обмена22

Куда стрелочка?

Нарисовал бы вниз, да скромность мешает.

Надо вниз. Если по ситуации.

Цена ушла из базы вниз. Теперь её цель — середина транзитного интервала. Потенциал снижения — 11%. Почти. (10,9). Впору сказать «Ого!». При таком потенциале снижения цены меди и потенциал снижения рынка акций, особенно, развивающихся, типа Китая , или России, тоже будет соответствующий.

 

Ещё один любопытный график — Месячный график цены золота.

Повтор повтора:

Давайте по порядку. Начнём с ап-тренда. (зелёные линии).

Всё за рост, любое снижение выкупается как просто коррекция, потому..

Потому вопрос: почему каждая «просто коррекция» — от середины интервала базы, от уровня 1 337,5$?

Ладно бы только в 2016 году, когда рост цены золота только начался. Но и потом. И потом — неоднократно.

Понятно, что нет непробиваемых уровней. Как понятно, что можно только посочувствовать «пробойщикам», покупавшим золото после пробоя указанного уровня сопротивления.

Три вершины. Время присматриваться к вариантам построения большого даун-тренда, один из которых показан на рисунке розовыми линиями.

Прогноз негативный. Что ставит в тупик тех, кто считает золото «защитным активом», и уповает на рост его цены в случае снижения рынка акций. «Бегство от риска», и прочее бла-бла-бла.

Нет защитных активов. Кроме, разве что, облигаций. Да и то, сами знает, не без неприятных и болезненных исключений.

Золото такой же биржевой товар, как и любой другой.

Всё сказанное ещё в мае назад остаётся актуальным и по сей день.

В июне:

Цель — нижняя граница интервала базы, уровень 1 241$ за тройскую унцию.

Цель достигнута. Цена золота ушла из базы вниз.

Теперь цель — середина транзитного интервала, уровень 1 124,50$ за тройскую унцию.

И ещё один фрагмент из той записи, только график пришлось немного освежить.

Посмотрите на следующий рисунок.

Много ли видите периодов, когда цена золота шла в противоход с индексом СиПи?

То-то и оно-то.

Всё?

Не всё.

Сегодня — воскресенье.

Часть 4: Итоги торгов на Ближнем Востоке

Сегодня прошли торги на биржах Израиля и Саудовской Аравии.

Есть такая примета: хасиды — СиПи, саудиты — нефть

В прошлое воскресенье итоги торгов в Тель-Авиве —минус 0,07%, в Эр-Рияде — плюс 0,51%.

Как закончилась неделя — вы уже знаете: индекс СиПи — вырос, цена нефти .. Упала.

Вот вам и примета… Всё наоборот.

Что сегодня видим.

Торгов в Тель-Авиве нет. Праздник у них. День поста.

Так что…

Буфер обмена24

Индекс в плюсе, но динамика негативная.

Чего ждать от цены нефти? Чего ранее сказано. Снижение.

Бывают сбои. Бывают исключения. Всякое бывает. Но если бы такие исключения были правилом — не было бы и приметы про «хасидов и саудитов».

А она — есть.

На том и расстанемся до завтра.

Читайте также:

комментариев 5

  1. Случайно наткнулся на Ваш сайт, впечатлен! Спасибо за обзор! Прогноз учитывает новость о том, что США выразили готовность к торговой сделке с Китаем, либо эта новость не повлияет положительно на рынки? https://ria.ru/economy/20180721/1525055785.html

    • OC:

      Нет, не учитывает. Это же технический анализ, а не «мне тут пришла в голову мысль, и я спешу ей поделиться». Только графики.
      Если серьёзно, то.. А как она вообще может на что-либо повлиять?! Тем более, когда президент США — Дональд Трамп?Трамп — хозяин своего слова. Хочет — даёт, хочет — берёт обратно.
      Это при том, что .. А Китай? Они срочно отменят свои решения? Да они быстрее на шёлковом шнурке повесятся, чем по команде Трампа побегут всё обратно переигрывать.
      Так что..
      Да, и вот что ещё: готовность — это что?
      Наприме, я кому-то дам в глаз, а потом скажу: — А впрочем, готов обсудить наши разногласия.
      Что последует за моими словами? Эта новость положительно повлиет на «рынки»?

  2. На сколько понимаю, крупные спекулянты используют некоторые новости как повод в своих целях? В данном случае согласен, готовность заключить сделку — это ни о чем. Значение 2155 по индексу ММВБ — это дно , либо пока рано об этом говорить?

    • OC:

      Крупные спекулянты часто сами и формируют новости.
      Соображения крупных спекулянтов нам понять трудно в силу недостаточной инфорированности. рынок идёт за крупными спекулянтами. а не наоборот.
      Потом есть целое направление в познании рыночной динамики, основанное на изучении позиций крупных спекулянтов. Для этого используется еженедельный отчет трейдеров СОТ (Commitments of traders report).
      Прежде, чем новости становятся общедоступными, их уже знают инсайдеры. Отнюдь не обязательно крупные спекулянты.
      И т.д.
      это уж не говоря о намеренной дехинформации и различного рода вбросов.
      так что торговать по новостям дело хлопотное и опасное. Потому что, как правило, все новости, к моменту их онародывания, уже есть в цене.
      Про дно по ММВБ ещё рано говорить. Всегда рано. Или всегда поздно. Просто надо понимать, что всегда есть цели и снижения, и роста. Даже если цена уже находится на историческом минимуме или максимуме.

Добавить комментарий