Понедельник начинается в пятницу
Запись большая, потому разделена на части (главы). Так же, частями, по мере их завершения, будет публиковаться.
Часть 1. Итоги пятничных торгов в Европе и США
Торги в Европе
Печальная картина.
Германия
Негативная динамика. От начала, и до конца.
Паник-селл. На протяжении всей торговой сессии. (это же с каким настроением, и скакими планами на будущее, они на выходные ушли, бедолаги?!)
Однако, есть такая тенденция.
Есть идея ретеста и обновления локального минимума.
Медленно, но верно.
Комментарий к Дневному графику индекса ДАКС недельной давности:
Вот вам и весь рост, растущий рынок акций, во всей своей красе.
Обычное дело, когда Индекс, или цена акции, подбирается к уровню сопротивления. Только и слышно, что про только рост. А когда к уровню поддержки, как, например, месяц назад, в начале июля, — «шеф, всё пропало, гипс снимают»
Торги в США
Негативная динамика. Только в конце сессии начались “откупы”. Которые, скорее всего, просто результат частичного закрытия коротких позиций.
Примета против роста рынка акций.
Три дня “консолидации” – и вниз.
Однако, рано ещё “караул!” кричать – Индекс не вышел из коридора волны роста. А также рядом промежуточный уровень поддержки большого ап-тренда.
Есть и негативный нюанс – Индекс начал коррекцию рано, без тестирования верхней границы коридора большого ап-тренда. Что говорит о его, Индекса, слабости.
Потому погодим стрелочки рисовать. Крикам “Шеф, всё попало” и “алилуйа!” сейчас не время, и не место.
Теперь смотрим Фьючерс индекса СиПи
Прогноз негативный.
Факт
Прогноз негативный.
Часть 2: Индекс МосБиржи и три основных индексообразующих акции
Индекс ММВБ — минус 1,50 %
Повтор повтора:
Ближайшая цель снижения — граница с интервалом базы, уровень 2 251 п.
В четверг сказано (см. Вечерние)
От уровня сопротивления (двойного) — к уровню поддержки.
Завтра — вниз.
Подержались за уровень сопротивления – и упали на уровень поддержки.
В понедельник – вверх?
Может. Если пойдут вверх основные индексообразующие акции.
Кстати.
В Обзоре двухнедельной давности был сделан детальный теханализ.
Краткое изложение результатов:
<***> две цели снижения: первая — 2 200, вторая — 2 115 пп.
Да, можно рассчитывать на рост. До 2 380 п. Ура, ура.
Повторю сказанное неделю назад:
До 2 380 п. Индекс не дотянулся. Увы, увы. Но настроение — было. И разговоры, и планы, и на полном серьёзе пошли разговоры о новых исторических максимумах.
Если не достигнута техническая цель роста, если ещё до неё произошёл разворот вниз, — надо забыть про позитив, пусть и на время. Надо сосредоточиться на целях снижения.
Потому и пишу “повтор повтора”:
Ближайшая цель снижения — граница с интервалом базы, уровень 2 251 п.
А вы? Готовы увидеть “Мамба-2 200”?
Газпром
Всё равно рост? Ну-ну.
Не рост, а вбок.
Ближайшая цель снижения — 143,5 руб. (143 приготовиться)
Не вбок. а.. Разворот вниз. Аналогию улавливаете? (стрелочкой показал)
Разворот вниз после тестирования верхней границы коридора тренда только “в моменте”, а не телом свечи. “Как в прошлый раз”. В прошлый раз такая поспешность закончилась гэпом вниз.
Прогноз негативный.
Часовой график
Цена – под МА. Параболик – сверху.
Негатив.
RSI вниз пошёл, локальный минимум обновил, и наверх не вернулся. Негатив.
Похоже, не получится цене, “как всегда”, остаться в узком коридоре по сердцевине ап-тренда – расчётная техническая цель (143,75 руб.) гораздо ниже промежуточного уровня поддержки.
Так что…
Прогноз негативный.
Ближайшая цель снижения — 143,5 руб. (всё те же).
И пусть кому-то повезёт, пусть не будет смены направления тренда. пусть 143,5 руб. будет “дном”, ладно?
Сбербанк (ао)
Совсем другое дело! До 200? Хорошо бы.
То есть, только потом до 185 руб.?
Мы готовы. Мы хоть сразу.
В каждой шутке есть доля шутки. Напрасно были эти скептические улыбки.
Что касается видимой внизу красной линии, то это не “дно”, а цель – граница с интервалом давно покинутой базы “G”, уровень 174,80 руб.
Скоро будет поднят тост “Ну, за встречу!”, а чуть позже – “С возвращением!” (это когда цена в базу вернётся, и засверкает цель 166,80 руб., середина интервала базы).
Впрочем, напрасно я вам это сейчас сказал, инвесторы. Рано.
Часовой график
RSI низкий, нижний Боллинджер как уровень поддержки, – отскок реален. До МА . Но не до 190 руб. Потому что линия наклонная – МА тоже идёт вниз.
Насчёт вопроса сразу вниз, или сначала вверх, – вопрос открытый. Но к описанному выше варианту с отскоком надо быть готовым.
Ближайшая цель снижения по Часовому графику — 180 руб.
Насчёт следующей цели 173 руб. – погодите, меня не торопите.
Лукойл
А мы не торопимся.
И последние станут первыми.
Все прогнозы сбываются. Только не сразу.
Прогноз был про коррекцию, про цель снижения 4 525 руб., а цена всё росла. В начале дня. Только потом вниз, уже после прогноза.
Коррекция закончилась?
Часовой график
Цена под МА, Параболик сверху.
Снижение гарантировано. До 4 525 руб., считайте. что обязательная программа. А это уже, извините, выход из коридора ап-тренда вниз.
Смена направления тренда.
Следующие цели снижения 4 488,5 и 4 455 руб. – приготовиться.
Итого, в разрезе прогноза направления Индекса – с направлением определились.
Снижение продолжится.
Часть 3: «Ориентиры» для рынка акций
ЕвроДоллар
Негатив.
Факт
Прогноз негативный.
Однако, давно мы Месячные графики не смотрели. Точнее, с 21 июля с.г.
Сейчас сформирована фигура «голова-плечи».
ЕвроДоллару осталось только ещё раз сходить к границе с интервалом вышележащей базы «С», к уровню 1.185. Чтобы потом сделать ретест локального минимума 1,050.
Впрочем, отскок к уровню 1,185 совсем не обязателен — правое плечо уже сформировано.
А также не упускаем из поля зрения наличие даун-тренда.
Вывод ясный: пробой уровня 1,154, и тестирование уровня 1,220 (граница с интервалом нижележащей базы).
Далее везде.
Не получилась “голова-плечи”. Просто вниз.
Ближайший уровень поддержки – граница с интервалом нижележащей базы “В”, уровень 1,220.
Далее везде.
(доллар США укрепляется – запомните это, скоро понадобится)
Нефть
Прогноз
Ошибся — цена нефти сразу вверх пошла. Что странно, и не технично. На новостях каких?
Однако, не было ап-тренда, и это — не ап-тренд.
Вниз пора. Хотя бы потому, что ..
Динамика цены нефти — зеркало динамики рынка акций.
Доллар укрепляется. Что, если верить учебникам, давит на цены товаров, номинированных в этой валюте.
Потому есть основания сделать показанное построение.
Прогноз негативный. Цель — 71% за баррель. И ниже.
Факт
Доллар укрепляется, рынок акций вниз, а цена нефти вверх?
Бред. Но с этим надо жить.
Однако, прогноз, тем не менее, негативный.
Ещё майское:
Скажем коротко: разворот вниз на верхней границе коридора тренда. Ближайшая техническая цель — внизу: середина интервала базы, уровень 67,4$ за баррель.
На нижнюю границу интервала базы ( 56,80$ за баррель) цена придёт не сразу, и — только заведомо пробив уровень поддержки по ап-тренду. До того снижение цены нефти можно будет трактовать как «просто коррекцию». Даже когда цена уйдёт ниже уровня 67,4$ за баррель.
Медь
Прогноз
Мощный индикатор. Особенно, для оценки ситуации на развивающихся рынка, типа Китая и России.
Негатив.
Факт
Прогноз негативный.
Цена ушла из базы вниз. Теперь её цель — середина транзитного интервала. Потенциал снижения — 11%. Почти. (10,9). Впору сказать «Ого!». При таком потенциале снижения цены меди и потенциал снижения рынка акций, особенно, развивающихся, типа Китая , или России, тоже будет соответствующий.
Разыгрывается негативный сценарий. Факт налицо. Шанхайский индекс. Индекс МосБиржи.
Думайте.
Ещё один любопытный график — Месячный график цены золота.
В июне:
Цель — нижняя граница интервала базы, уровень 1 241$ за тройскую унцию.
В июле:
Цель достигнута. Цена золота ушла из базы вниз.
Теперь цель — середина транзитного интервала, уровень 1 124,50$ за тройскую унцию.
К чему это всё – постоянные разговоры про недооценённость золота. Про защитный актив. Про “просто рано купил, сейчас лишних пассажиров высаживают”. Ля-ля тополя..
И ещё один постоянный фрагмент этих записей. (график, понятно, пришлось немного освежить)
Посмотрите на следующий рисунок.
Много ли видите периодов, когда цена золота шла в противоход с индексом СиПи?
Вывод прежний.
Прогноз негативный. Что ставит в тупик тех, кто считает золото «защитным активом», и уповает на рост его цены в случае снижения рынка акций. «Бегство от риска», и прочее бла-бла-бла.
Нет защитных активов. Кроме, разве что, облигаций. Да и то, сами знает, не без неприятных и болезненных исключений.
Золото такой же биржевой товар, как и любой другой.
И ещё. А как же!
Рубль (СИ)
Прогноз
Вниз?
Сильно вниз — это вряд ли.
Если вообще будет снижение. А не вбок и вверх.
Факт
Прогноз всё тот же – только рост.
Дневной график с “базовой” разметкой.
Только рост с начала этого года. Рост шёл медленно, но 9-10 апреля качество перешло в количество. Прыжок вверх.
И снова – занудный боковик, с едва заметным наклоном вверх.
“И снова здравствуйте” пришло на этой неделе.
Обратите внимание, что скачок вверх примерно одинаковой величины. Регулируемый гэп вверх, так получается.
Ещё что общего – значение пары на этих гэпах рывком пробовало важные, и очень серьёзные, уровни сопротивления: в апреле, пробив уровень 59,74 руб. за доллар, пара зашла в базу “Е”. Сейчас пара пробила уровень 65,32 руб. за доллар, и зашла в верхнюю половину интервала базы.
Короче: когда значение пары (цена акции, Индекс и т.д.) заходит в базу снизу, первая техническая цель роста – середина интервала базы, вторая, основная, цель – верхняя граница интервала базы.
Сейчас ближайший промежуточный уровень сопротивления – 69,18 руб. за доллар.
Где там верхняя граница интервала базы – это надо Месячный график смотреть. но сначала сделаем предупреждение: после такого гэпа вверх, если воспользоваться аналогией, путь наверх может быть очень долгим.
Месячный график
Техническая цель роста – верхняя граница интервала базы, уровень 70,90 руб. за доллар.
Однако, значение пары подошло к промежуточному уровню сопротивления по тренду. Навряд ли серьёзного препятствия для роста, но спровоцировать флэтовое движение ему вполне по силам.
Пробой этого уровня откроет дорогу наверх, к уровню 70,90 руб. Серьёзнейший уровень сопротивления, но … Как видите, пробиваемый.
Следющий уровень сопротивления по тренду – 80 руб. за доллар.
Рано об этом говорить?! .. Ну, давайте помолчим. Хотя бы для того, чтобы (тьфу-тьфу-тьфу) не сглазить.
И чтобы прогноз не украли. Будут потом бегать, и на каждом углу кричать “как я и говорил”.
Плавное завершение этого раздела, раз уж снова зашла речь про российский рынок, – прогноз для фРТС.
Фьючерс индекса РТС ( RIU8)
15 мин.
Опора на МА, Параболик снизу, RSI на вздёте – всё за рост. В строго ограниченных техникой рамках.
Прогнозируемый отскок – до 106 000. Потом вниз, ниже 104 500.
Всё бы хорошо, да что-то нехорошо: выключил компьютер, не дождавшись закрытия торговой сессии.
Не сбывается что-то позитивный прогноз. Не получился отскок вверх.
Только потому, что вечером, да ещё в пятницу, низкая активность? .. Ну, может быть.
Часть 4: Итоги торгов на Ближнем Востоке
Если гора не идет к Магомету, значит… Абрам дал больше.
Сегодня прошли торги на биржах Израиля и Саудовской Аравии.
Есть такая примета: хасиды — СиПи, саудиты — нефть
В прошлое воскресенье итог торгов в Тель-Авиве — плюс 1,69%, в Эр-Рияде итог — минус 0,13%.
Как закончилась неделя — вы уже знаете: индекс СиПи — вырос, цена нефти —упала.
Вот вам и примета..
Что сегодня видим.
Начнём с “хасидов”.
“Наконец-то коррекция!”
Возрадение: перед новым ростом. Пусть и недолгим, но про “теперь-только-рост” лучше помолать. Мало ли что. Потому что это неприятный сюрприз, что Индекс в плюс не ушёл, что не “выкупились”.
И второе: не было обновления локального максимума. Что даёт формальный повод построить урвень сопротивления по тренду.
Однако, на Дневном графике не всё так плохо.
Только рост, и небольшие коррекции. Авось, и сейчас обойдётся.
Но негатив остаётся. Насчёт ожидания коррекции фондовых индексов США. Пусть и не большой.
Теперь про “саудитов”.
Негатив. Прогнозируется снижение цены нефти.
Только не спрашивайте “Куда же боле?” . Туда же мене – в предыдущей части этого Обзора уже смотрели “доколе”.
Причём это ещё не самая плохая новость от “саудитов”. Посмотрите на Дневной график.
Это уже что-то новенькое.
Разворот вниз.
Неожиданно, да? .. А если вспомнить, о чём шла речь неделю назад?
Весной пробой уровня поддержки по ап-тренду, и сейчас пробой. Ничего страшного?
Очень «чего»: весной не было восходящего клина. А сейчас — есть. Медвежья фигура.
Вывод: к сделанному ранее негативному прогнозу для цены нефти следует отнестись со всей серьёзностью – получен ещё один аргумент в его пользу. Пусть и косвенный.
Что касается негативного прогноза для рынка акций США, то можно повторить сказанное неделю назад:
Армагедона не будет. Будет только рост рынка акций. Рынка акций США.
Только фондовых индексов США. И, возможно, индекса биржи в Тель-Авиве.
А остальные рынки? Германии, например? Европейского рынка в целом? Азиатского?
Да пропадите вы пропадом!
Дойчланд юбер аллес!Америка превыше всего!
На этом всё. Расслабьтесь.
До завтра.
