Понедельник начинается в пятницу
Запись большая, потому разделена на части (главы). Так же, частями, по мере их завершения, будет публиковаться.
Часть 1. Итоги пятничных торгов в Европе и США
Торги в Европе
Динамика рынка была вполне себе позитивная. Ближе к закрытию торгов, когда уже началась американская торговая сессия. Вполне могли бы “выкупиться”, если бы не так погрузились до того, до того.
Германия
“Позитивная” динамика – в смысле “было ниже-стало выше”. А так – расширяющийся треугольник. Конус.
Рост – до планки. Сверху давит ещё одна.
Очередной отскок, после которого ожидается очередное снижение.
Позитив нужен? Их есть у меня: локальные минимумы один выше другого. Потому и ожидаемое снижение (коррекция), если будет (кто же такие вещи может на 100% гарантировать?), не приведёт к обновлению локального минимума.
Вот вам и позитив.
Это ещё не считая того, что следом за коррекцией можно ожидать очередной отскок вверх.
Если говорить о динамике в целом, то она полностью в русле сложившейся многодневной негативной тенденции.
Каждые выходные смотрим Дневной график Индекса – и каждый выходной удивляемся.
Теперь уже ждать преждевременного отскока не приходится – Индекс закрепился под промежуточным уровнем сопротивления.
Теперь уже цель – нмже 12 000 п.
Однако, вернёмся к пятничным торгам.
Примета – против роста рынка акций. Пошалить “быкам” позволяет, но следит за сложившимся порядком строго.
Не получается рост “приметы”. Спасибо, что второй раз за торговую сессию локальный минимум не обновила.
А могла? На что можно было рассчитывать? А если посмотреть Дневной график?
Промежуточный уровент сопротивления. Можно надеяться на отскок. Разворачиваться вверх рано, а отскочить вверх – можно надеяться.
Надеяться можно. Имеем право. Надежда умирает последней. А вот рассчитывать на отскок – это сложнее.
Это уже не столько по технике, сколько по “хотелке”.
Зачем всё так подробно? Затем, что сейчас такую неохоту к росту европейского рынка акций частично списывают на укрепление Евро против Доллара.
А до того на что списывать негативную динамику европейских фондовых индексов?
Торги в США
Однозначно позитивная динамика.
Однако, ближе к завершению торгов началась коррекция к росту, оставшаяся незавершённой.
Оптимизм остаётся, но больше как “можно будет купить дешевле”.
Примета – за рост. Но …
Потому что в плюсе?
Примета – за рост. Но – после коррекции.
Опять до уровня сопротивления. С учётом наметившейся коррекции, получится ли бросок вверх, или Индекс вернётся на уровень сопротивления?
Или просто сместится вправо, оставшись всё под тем же уровнем сопротивления?
Или что?
Ушли на выходные в некотором недоумении.
Потому погодим стрелочки рисовать. Крикам «Шеф, всё попало» и «алилуйа!» сейчас не время, и не место.
Теперь смотрим Фьючерс индекса СиПи
Разворот вниз.
Актуальная цель — 2 830 п.
Факт
Всё шло своим чередом – к очередному обновлению локального минимума. Потом наступило “и вдруг”.
Никакого тренда. Отложили на потом.
Речь про ап-тренд. Хотя, вполне может оказаться, что такой подскок вверх, с учётом динамики самого Индекса на финише торгов, будет истолкован как гэп вверх, “который сначала надо бы закрыть”.
На том и остановимся. Всё равно ничего определённого сейчас сказать не получается. Вопросов больше, чем ответов. В разы.
Часть 2: Индекс МосБиржи и три основных индексообразующих акции
Индекс ММВБ — минус 0,26 %
Повтор повтора:
«Подавляющее большинство» при расчёте Индекса — всего три акции: Газпром, Сбербанк и Лукойл.
Опять только акции Сбербанка наш рынок спасут от позора?
<***> две цели снижения: первая — 2 200, вторая — 2 115 пп.
Ближайшая цель снижения — граница с интервалом базы, уровень 2 251 п.
Четверг, Вечерние:
Внешний фон — супер-позитивный. Индекс — на тройном (!) уровне поддержки. И …
Какого рожна?!
Всё бы ничего, да только что не растёт,- то падает.
Ждём, что будет “как в прошлый раз”?
Ждём, ждём, ждём. А куда деваться?!
Кстати. Замечаете сходство?
Пример нисходящего треугольника. Медвежья фигура.
Спору нет – отскок Индекса вверх вполне вероятен. Но совсем не обязателен. Сколько там должно быть волн роста и снижения, перед пробоем уровня поддержки, ни в какой Конституции не прописано.
Газпром
Повтор повтора:
Теперь уровень сопротивления — 142,30 руб.
Ближайший уровень поддержки — 139,50 руб.
Четверг, Вечерние:
Есть такое подозрение, что может быть лихой отскок вверх, и только потом цена уйдёт глубоко вниз. То есть, сейчас дорисовывается правое плечо фигуры «голова-плечи».
Тоже сомневаюсь, но надо быть наготове.
Будет отскок вверх, не будет, – направление от того не изменится. Вниз.
Часовой график
139,5 руб. — сегодня такой цены не было.
Завтра. Всё — завтра.
В пятницу 139,5 руб. тоже не было. (спаситель?)
Тёмная лошадка. Непонятно куда цена пойдёт. По связке “МА-Параболик” – вверх. По RSI – сначала вниз, потом вверх.
Сугубо субъективное мнение: сначала – вверх. Практически гарантированный отскок (sic!) до 142,30 руб.
(в понедельник рискну).
Потом – вниз. До 140,5 руб.
(будем посмотреть).
Сбербанк (ао)
Промежуточный уровень поддержки по тренду.
Полёт нормальный.
Роста нет. Не было, и нет. Но если по очереди, то следующая свеча должна быть белой.
Что никак не изменит оценку сиуации.
Часовой график
Перво-наперво: нет никакого «большого тренда». Обидно всем — и тем, кто ждёт рост, и тем, кто не ждёт.
А сегодня что, не рост что ли?! — скажете вы. — Рост более 2%!
Рост, конечно, но не тот. Для интрадейщика — счастье, что и говорить: вчера купил на отскок — сегодня профит 2%.Счастье …
А кто зарядился надолго? .. Нервничает.
Потому что цена остаётся в боковике. всё в том же. Причём потолок и пол, как в фильме ужасов, сдвигаются.
Амбиции потешили, Индекс поддержали, а .. А ничего не поменялось. Кроме вывески.
Нет. Не получится сначал рост. Сначала вниз. Будет ли потом отскок – это ещё как посмотреть. Очень вероятно, но не гарантировано.
Ближайшая цель снижения – 186,7 руб. А там поглядим. Поглядим, будет ли потом отскок до 191,8 руб., или цена сразу ниже 185 руб. уйдёт.
Лукойл
Цена ушла из коридора ап-тренда. Другого тренда пока нет, хотя понятно, что направление тренда сменилось.
Тренда — нет, цель снижения — есть: 4 200 руб. за акцию.
Нечего добавить.
Часовой график
Прогноз негативный.
Ближайшая цель снижения — 4 350 руб., и сразу приготовиться встречать цену 4 300..
Прогноз негативный.
Ближайшая цель снижения всё та же — 4 350 руб., и опять сразу приготовиться встречать цену 4 300..
Общее итого.
Чем Индекс тащить? Акциями Газпрома, что ли?!
Не смешите мои Искандеры.
Часть 3: «Ориентиры» для рынка акций
ЕвроДоллар
Цель снижения «ниже 1,340» не достигнута.
Всё ещё впереди, после завершения отскока вверх.
Факт
Только рост. Вопреки всему, чём мы говорили ранее. Только рост.
Ослабление доллара, о котором говорил Д.Трамп?!
Это вряд ли. Взгляните на Дневной график индекса доллара.
Постоянно приходится читать про “фундаментальная переоценённость доллара”, про то, что “Д.Трамп стремится ослабить доллар, и ему это удаётся, про то, что “умные деньги” тоже за ослабление доллара, что крупные игроки в шорте доллара, гуры один за другим признаются в том, что они в лонге по ЕвроДоллару, что .. ..
Что?
Где?
Когда?
Какое, нафик, “ослабление доллара”?!
Даже если взять “ослабление” на прошедшей неделе, то это не более чем коррекция к предыдущему укреплению.
Причём коррекция – заканчивается.
Однако, вернёмся к динамике ЕвроДоллара.
Что “рост” ЕвроДоллара продолжится – спорить не будем. Скорее да, чем нет. Но ..
Если повезёт (тем, кто в лонге), то хорошо, если до 1,16. Если очень повезёт. Поскольку тренд, судя по рисунку, практически наверняка придётся перестраивать,
Т.е., речь идёт даже не о среднесрочной тенденции ослабления доллара США. Краткосрочная спекуляция.
А как же “смарт-мани”? А как же “СОТ”ы,ОИ, позиции фондов и других крупных игроков?
Никак. Отдельно. Не верь глазам своим. Или переверните график индекса доллара вверх ногами.
Богатые тоже плачут. Знаем. Плавали. Неоднократно.
Уровни по даун-тренду можно клонировать вниз до бесконечности. Пока не убедишься, что сам тренд поменялся. Или наклон, или, даже, направление.
В данном случае, так получается, – наклон. Изменение типа того, что было этой весной, когда “боковик со сползанием вниз” сменился затяжным крутым снижением. (снижение! а не гэп вниз .. это принципиально..)
К тому идёт и сейчас. Но это не значит, что отменяются отскоки вверх. Отскоки были всегда, и будут всегда.
Так что там было про “рост до 1,16”? .. Забудьте. До 1,15 – и то очень оптимистический вариант прогноза.
ЕвроДоллар идёт в нижележащую базу “А” (ниже 1,122).
Нефть
Прогноз
Первая фаза разворота вниз.
Прогноз негативный.
Факт
Инструмент-загадка. Трактовать график можно и так, и сяк.
Если говорить что-либо категорично, безо всяких “с одной стороны., с другой стороны..”, то категорическое “нет!” варианту прогноза “теперь-только–рост”.
В этой связи представляют интерес цели снижения, если таковое случится, – 71,50 и 70,75$ за баррель.
Будет ли снижение снижением, или просто коррекцией – вопрос открытый.
Из Обзора:
Скажем коротко: разворот вниз на верхней границе коридора тренда. Ближайшая техническая цель — внизу: середина интервала базы, уровень 67,4$ за баррель.
Пятница, Утренние:
По нашим прикидкам, сегодня должна быть чёрная свеча. Программа-минимум.
В ближайших планах — пробой уровня поддержки 70,15$ за баррель.
Не случилось. Пятница – только рост. Почему? Потому – рынок акций рос. Доллар слабел. Этого уже – вполне достаточно для позитивной динамики цены нефти, металлов, и всего, чьи цены номинированы в долларах.
Значит, …
Цена увидела промежуточный уровень сопротивления по тренду. Снова. Потому надежды на рост до 73$ – это прото надежда, “хотелось бы”. Рассчитывать можно на рост только до 72,15$ за баррель. Это – вполне реальный вариант.
В целом прогноз – негативный. Именно что с пробоем уровня поддержки 70,15$ за баррель.
Медь
Прогноз
Отскок закончен.
Разворот вниз.
Факт
Только рост. Все негативные прогнозы сгорели ярким пламенем.
Однако, что было – то было. Дальше что? Коррекция до нижней границы коридора ап-тренда?
Или от промежуточного уровня поддержки (он показал ранее свою силу в роли уровня сопротивления) – вверх?
Придётся смотреть Часовой график.
Снижение не только “может быть, может и не быть” – оно практически гарантировано.
Причём именно снижение, а не просто коррекция на какие-то доли процента.
Вместе с рынком акций, и всем, что там за них цепляется.
Дно нашли? Радуйтесь. Будете себя хорошо вести, дадут добавки. Там этих днов …как .. как ..
Как у дурака фантиков.
Слабая надежда на “будет отскок вверх как в прошлый раз” ещё жива. Но более вероятный вариант дальнейшей динамики – “будет крутой тренд как в июне месяце”
Рано ещё вверх разворачиваться, как и скакать вверх на большие проценты, когда цена ещё не протестировала уровень на середине транзитного интервала даже “в моменте”.
Прогноз негативный.
Что там у нас ещё не охваченное?
Рубль (СИ)
Прогноз
Ваша обожаемая консолидация перед ростом.
Факт
Слишком круто вверх пошли. Приходится гэп закрывать. Немного осталось.
Совсем скоро вверх.
Прогноз – 68 и выше.
Только рост с начала этого года. Рост шёл медленно, но 9-10 апреля качество перешло в количество. Прыжок вверх.
И снова — занудный боковик, с едва заметным наклоном вверх.
«И снова здравствуйте» пришло на этой неделе.
Обратите внимание, что скачок вверх примерно одинаковой величины. Регулируемый гэп вверх, так получается.
Ещё что общего — значение пары на этих гэпах рывком пробовало важные, и очень серьёзные, уровни сопротивления: в апреле, пробив уровень 59,74 руб. за доллар, пара зашла в базу «Е». Сейчас пара пробила уровень 65,32 руб. за доллар, и зашла в верхнюю половину интервала базы.
Короче: когда значение пары (цена акции, Индекс и т.д.) заходит в базу снизу, первая техническая цель роста — середина интервала базы, вторая, основная, цель — верхняя граница интервала базы.
Сейчас ближайший промежуточный уровень сопротивления — 69,18 руб. за доллар.
Где там верхняя граница интервала базы — это надо Месячный график смотреть. но сначала сделаем предупреждение: после такого гэпа вверх, если воспользоваться аналогией, путь наверх может быть очень долгим.
Не “консолидация”, а “вымпел”. Фигура продолжения. С учётом длины “флагштока” – цель, примерно, 72 руб. за доллар США.
Надо Месячный график смотреть?
Легко!
Без комментариев. (а вам зачем?)
Раз уж снова про Россию, то…
Фьючерс индекса РТС ( RIU8)
День
Тоже “вымпел”. Тоже “древко”.
РИ идёт на границу с интервалом нижележащей базы, уровень 98 970.
Не “к границе”, а “на границу” – по прогнозу, если по технике, РИ зайдёт в нижележащую базу “А”.
15 мин.
Потенциал роста исчерпан.
Однако, выключил компьютер, не дождавшись закрытия торговой сессии.
Прогноз негативный.
Часть 4: Итоги торгов на Ближнем Востоке
Если гора не идет к Магомету, значит… Абрам дал больше.
Сегодня прошли торги в Израиле. В Саудовской Аравии их не было. (неважно почему)
Есть такая примета: хасиды — СиПи, саудиты — нефть
В прошлое воскресенье итог торгов в Тель-Авиве — минус 0,16%, в Эр-Рияде итог — минус 1,36%.
Как закончилась неделя — вы уже знаете: индекс СиПи — вырос, цена нефти —упала.
Вот вам и примета..
Что сегодня видим.
Рост. Через гэп. (который неплохо бы закрыть, да?)
Обещают рост фондового рынка США.
Хорошо. Верим. (что на Дневном графике “хасидов” Индекс в ап-тренде, – знаем, знаем)
А как насчёт цены нефти?
Прикинем на Дневном графике (саудитов).
Ничего хорошего, светлого и позитивного ждать не приходится.
Негатив. Прогнозируется снижение цены нефти.
Итого.
Бывают сбои. Бывают исключения. Всякое бывает. Но если бы такие исключения были правилом — не было бы и приметы про «хасидов и саудитов».
А она — есть.
На этом всё. Расслабьтесь.
До завтра.
