Понедельник начинается в пятницу

Запись большая (или нет? пока не знаю, но зачин былинный, традиционный), потому разделена на части (главы). Так же, частями, по мере их завершения, будет публиковаться.

Часть 1. Итоги пятничных торгов в Европе и в США 

Европа

Такого сюрприза, признайтесь, никто не ждал. Всё было так хорошо, что аж слюнями можно было захлебнуться, такие сладкие песни отовсюду пели, что и кризисом не пахнет, и всё это снижение рынков в конце года было одной большой ошибкой, что теперь – только рост.

И – вдруг!

Да ерунда, конечно. Но – так низко, так подло..

Германия

Боковик без перспективы продолжения роста.

Прогноз негативный.

Стрелочка? .. Боюсь, боюсь, боюсь. Сами, сами, сами.

Примета против, скажем так, роста рынка акций.

Можно было бы сказать категоричнее, но торги в Европе давно закончились. А то бы оно конечно.

Перспективы европейского рынка? Они есть. Их можно увидеть. На Дневном графике главной “приметы”.

Так это .. Ещё раз ..

Про какой сюрприз вы говорили в самом начале нашей беседы?..

Я вам сейчас один старый график покажу, разметка сохранилась. Это Месячный график индекса ДАКС. Мы его редко смотрим, не как когда-то, лет 5..7 назад. Потому в таком неряшливом виде, извините.

Показаны цели возможного снижения Индекса.

Или так: показаны возможные цели снижения Индекса.

Что-то смущает? .. Один уровень поддержки по ап-тренду уже пробит.

Что-то ещё?

США

Индекс СиПи

Если держаться за оптимистический вариант прогноза двумя руками, то на этом можно остановиться.

Если не полениться, и продолжать рассуждать дальше, то …

Что будет хоть какая-то коррекция, – это понятно. Однако, скорее всего, “коррекция” навряд ли ограничится жакими 4..5 пунктами снижения: на повестке дня – снижение не менее чем до 2 580 п. (более 16 п., т.е. более пол-процента).

Примета, тем не менее, настроена весьма оптимистично, и категорически протестует против упаднических настроений относительно перспектив рынка акций.

Чего не скажешь про примету, показывающую песпективы цен на нефть. Против она. Против роста.

Вот так-то.

И дёрнул же меня чёрт график приметы для рынка акций посмотреть.

Впрочем, дело не в графике.

Какой же тогда должен быть Индекс после закрытия?!

Есть от чего призадуматься, не так ли?

А ведь всё, вроде как, почти обошлось….

Повтор повтора:

То есть, Индекс вернётся под уровень 2 556 п. Для начала.

Ложный пробой.

Прогноз негативный.

Пояснение: уровень 2 556 п. – это середина транзитного интервала.

Да, я и сейчас так думаю, а что?..

И – напоследок: Фьючерс индекса СиПи  

Прогноз

Ну почему сразу «шорт!»?! .. Думаю, откуда лонг.

Пока что прогноз негативный.

фСиПи до 2 575 п. не дойдёт?

Факт

Рмскну предположить, что эксперименты с построением всё новых и новых уровней поддержки по ап-тренду временно закончились.

Через боковик – вниз, обновляя локальные минимумы.

Часть 2: Индекс МосБиржи и три индексообразующие акции

(это к вопросу «а почему каждый раз в Вечерних именно эти три акции — Газпром, Сбербанк и Лукойл».. потому что основные индексообразующие .. по весу в формуле расчёта Индекса .. да и по объёмам торгов — тоже, в основном)

Всё хорошо?!

Вроде.

Постараюсь объяснить, почему “всё за рост”, а стрелочка, тем не менее, вниз. (далеко вниз!)

1. Коррекция не закончена.
Коррекцией считаем любое снижение, не выводящее Индекс за пределы коридора ап-тренда.
2. Незаконченность коррекции заметна и тем, что Индекс пробил уровень поддержки по “мини”-ап-тренду. Т.е., закончилась волна роста в коридоре большого ап-тренда, началась волна снижения.
Это что касается практически гарантированного снижения Индекса до 2 430 п.
Всего-то 0,2% снижения, но ..
За рамками, за скобками остались: укрепление доллара США (индекс доллара растёт), падение цены нефти (давно пора, просто подзадержалась, теперь навёрстывать задержку будет), общий негатив на развивающихся рынках, что характеризует динамика цены меди. Негативная.
Да и в целом, всем явное: завершение коррекции к предыдущему падению мирового фондового рынка.
Что бы там нам не говорили, этот “рост” последних дней, – не запоздавшее предновогоднее ралли, а коррекция к предыдущему падению.
На рисунке показаны первые цели снижения индекса МосБиржи – 2 400 и 2 380 пп.

Это даже если не смотреть Дневной график. (а всё равно придётся!)

Первые цели снижения индекса МосБиржи – 2 400 и 2 380 пп.?

Первая цель – 2 300 п.

Успокойтесь.

Индекс МосБиржи — плюс 0,42 % 

Куда теперь? Тренда нет. Никакого. Ни вверх, ни вниз.

Только рост? .. Ну.. Не знаю.

Не уверен.

Пора Индексу возвращаться в базу “G”. Хватит уже ему “космоса”.

Прогноз – “2 250 п., и ниже”.

Газпром

Сегодня — рано. Завтра?

Судьба даун-тренда висит на волоске.

Всё? Теперь – только рост? Акции Газпрома – локомотив российского рынка акций? Всех вытащит?

Часовой график

Теперь — только рост?

Если по технике — отскок завершён. А там всякое может быть. Не хочется уподобляться умникам, которые всегда правы только по тому, что прогнозируют движение в обе стороны: если пойдёт вверх, то до ***, если вниз — может и до *** дотянуться.

Я так не умею. До сих пор не научился. Может, потому что зарплатой такую способность не стимулируют?

Ближайшая цель снижения — 157,55 руб. (156,5 приготовиться)

Обещают только рост. Аж до 162,5 руб.

Если не обманывают. А ведь всё к тому движется.

Потому, просто на всякий случай: ближайшая цель снижения — 159,5 руб. (159 приготовиться)

Сбербанк (ао)

Повтор повтора:

Вон докуда цена дотянулась. Докуда надо. Думал, раньше вниз развернётся, не осилит.

Техника — сила.

Однако, чем тебя породил, тем тебя и убью.

Техника — значит, техника.

По технике — теперь разворот, и вниз.

Прогноз негативный.

Цель — граница с интервалом нижележащей базы (уровень 174,80 руб.)

Да, или нет? Теперь – только рост (как акции Газпрома?), или…

Часовой график

Продолжение процесса разворота вниз.

Прогноз негативный.

Ближайшая цель снижения — 193,3 руб. (не будем мелочиться!)

Что не так? Ракета с открытия торгов? И? ..

Разворот вниз. То самое “или” в комментарии к Дневному графику.

Ближайшая цель снижения — 194 руб.

А если “вообще”, то..  Почему 193? Почему 191?

Дневной график показывает ближайшую реальную цель снижения в районе 188 руб.

И ещё.

График ADRов посматриваете, время от времени?

Прогноз

Разворот вниз. Возвращение к истокам

Пора вспомнить про «ниже 11». (или рано? можно вспугнуть, да?..)

Факт

Так пора вспомнить про «ниже 11»?

Пора.

А также “ниже 10” и “ниже 9”.

Лукойл 

В лонг перевернуться, что ли?

Или «поспешишь — людей насмешишь»? (и правда — уже смешно)

Очевидно, что теперь – только рост. Такой же локомотив нашего рынка, как и акции Газпрома. Не дадут упасть родимому Индексу.

Ни за что!

Да-а?..

Часовой график

Вопреки ожиданиям — только рост. Но ..

До небес? .. Вряд ли. До 5 200 руб. — и то сомнительно. Если только вокруг будет море позитива, который всё равно девать будет больше некуда.

Ближайшая цель снижения — 5 083 руб. (5 050 приготовиться)

(или «ну я тогда не знаю!» .. и руками — вот так..)

До 5 200 руб. – на фоне моря позитива.

Который вдруг куда-то делся. Море вдруг испарилось.

Прогноз негативный. (если даже только по технике)

Ближайшая цель снижения — 5 136 руб. (5 083 приготовиться)

Итого.

В четверг было сказано:

У нас сейчас так: всё равно рост. Даже если ситуация умеренно-негативная. А уж если где позитив обнаружился — так впереди планеты всей.

Однако, неприятности никуда не делись. Всё это шутки-шуточки до поры до времени. Как грипп на ногах. Сначала вроде как всё обошлось, а потом непонятно с чего помер — вроде и не болел ничем.

Накаркал? Или просто “эффект чёрной пятницы”?

Посмотрим. От внешнего фона теперь много чего зависит.

Часть 3: Внешний фон. Ориентиры для рынка акций.

ЕвроДоллар

Прогноз

Не пошёл ЕвроДоллар вверх. Вбок пошёл.

Совсем не позитив получился.

Факт

Вместо тысячи слов.

Прогноз негативный.

Вчера был ложный пробой уровня сопротивления. Опять.

Будем оптимистами? Ладно. А в каком смысле?! Что ЕвроДоллар не одной свечёй на границу с базой «А» придёт?!

Ладно.

Прогноз негативный.

Ближайший уровень поддержки — 1,145.

Всё намёками, да намёками..

Разворот вниз на середине транзитного интервала. Миссия, возложенная на ап-тренд, выполнена.

Разворот вниз – и в базу “А”. А уж кто там верит.. Не верит…

Кстати, если кто помнит, — смотрели недавно графики индекса доллара.

Ниже 95$ — вряд ли. Потом коррекция к снижению. До 96$, примерно.

Просто коррекция, и снова вниз?

Поговорим об этом ещё. Обязательно. После коррекции до 96$. После выполнения обещания.

Нефть 

Прогноз

Пришло время коррекции.

(пришло и на рынок акций, значит)

Факт

Не коррекция, а разворот вниз.

От чего ушли – к тому снова пришли.

Прогноз негативный.

Повтор повтора:

Что-то очень знакомое. До слёз. Тут консолидация была. После чего — вниз. И вот — снова? Теперь — чтобы вверх?

Тогда, значит, все жертвы были напрасны. Цена нефти так и не добралась до базы «В». Опять только поговорили. Опять только слабонервных напугали.

Крупного зверя так и не взяли. Как в 2008 году. Уходит.

Так, может, имеет смысл не расходиться?

Всем охотам охота.

Стрелочка? Вниз!

Ближайший уровень поддержки — 59,27$ за баррель.

Примечание: мне тоже нравится идея с “перевёрнутая голова-плечи”. Только вот … Мне ближе моя “базовая” разметка. Надёжнее кажется.

Как вам идея поподробнее эту тему развернуть?

Медь    

Прогноз

С этим горбом надо что-то решать.

Лебяжья выя — сильная фигура. Любой праздник роста испоганит. Особенно, если речь идёт про график цены меди.

Факт

С одной стороны – треугольник. Фигура неопределённости.

С другой – клонирование уровня сопротивления по даун-тренду даёт очень много совпадения полученных уровней и характерных моментов динамики цены меди. Слишком много совпадений, чтобы от них отмахиваться.

Прогноз негативный.

Повтор повтора:

Даун-тренд, получается.

Красивый. Это даже если не стараться.

Рост, говорите? .. Ну, ну.

Повтор утреннего (!) пятничного “итого”:

Про только рост — только разговоры. Всё так растёт, и так, и эдак.

Идёт реальная раздача на хаях. Лохам. Под разговоры о наступившем благолепии, всё самое плохое позади, и т.д. При том, что сами же эти же глашатаи и проповедники роста пишут про завершение эпохи количественного смягчения, про рост пузыря исключительно за счёт бай-бэков, про обострение противоречий и конкурентной борьбы в мировом масштабе.

А нам — про недооценённость российского рынка.

Что поражает — это его вечная недооценённость. Что-то не припомню, чтобы кто когда сказал про переоценённость российского рынка. Даже когда акции Газпрома по 360 руб. торговались, писали, что им цена не менее 600 руб.

Что хотите – то и думайте. Решайте.

Следующий извечный вопрос, после “что делать?” и “кто виноват?”, – “с кем вы, деятели культуры?”

Часть 4: Большой технический анализ графика цены нефти (Брент)

Предыдущая запись по данной теме – от 27 октября п.г.

Смотрим графики как всегда: от большего тайм-фрейма – к меньшему

Месяц

Нагляднее так нагляднее — логарифмический масштаб.

Вывод прежний: цена нефти сейчас — в волне роста в коридоре даун-тренда. То есть, в очень долгосрочной перспективе, цена нефти будет продолжать снижаться, но сейчас идёт коррекция к снижению. Цель коррекции — рост до 90$ за баррель (примерно).

Представляете себе, как всё изменилось? 17 марта прошлого года даже запись с соответствующим названием появилась.

«Сейчас я вам докажу, что нефть (Брент) будет по 90»

И что с того, что содержание записи, мягко говоря, не вполне соответствовало заголовку? Даже в октябре 2018 г. ожидания “только роста” цены нефти жили и побеждали все прочие варианты прогнозов, предусматривающие возможное снижение цены нефти.

.И – вот. Получите. Распишитесь.

Волна роста в коридоре большого даун-тренда закончилась. Причём досрочно, без тестирования верхней границы коридора даун-тренда. Что совсем уж нехорошо.

Началась волна снижения в коридоре большого даун-тренда.

Где ловить “дно” – лучше не думать. Но это явно не про 50$ за баррель.

Теперь откроем график с «базовой» разметкой.

Всё за рост. От нижней границы (транзитного) интервала — до середины интервала (90$ за баррель).

Первая техническая цель.

Если только …

Нет непробиваемых уровней. База рядом.

Есть некая вероятность продолжения коррекции, в границах коридора ап-тренда (в границах волны роста).

Это о чём? Это про то, что цена может уйти не только ниже уровня 78,10$, но даже ниже уровня 67,45$ за баррель.

Цена нефти умудрилась не только вернуться в базу “С”, но и проскочить её насквозь, уйти вниз, в транзитный интервал, едва не зайдя в базу “В”, и .. снова вернулась в базу “С”.

Только, похоже на то, цена не для того вернулась в базу “С”, чтобы в ней надолго остаться.  Снова вниз собирается.

Потому что уже не в ап-тренде. Сейчас любой рост – это не рост. Отскок.

Хочешь, не хочешь, а на повестке дня – визит в базу “В”. И не просто “я к вам по делу, всего на минуточку, вы уж извините”. Посещение базы “В” планируется солидно, по-хозяйски.

Открываем привычный график с индикаторами и осцилляторами.

Начнём с RSI.

Коррекция. Причём незаконченная, чем она закончится — тоже ещё тот вопрос.

Прогноз негативный. Для цены нефти.

Снижение (коррекция) не закончена.

Ап-тренд давно (ещё в середине осени прошлого года) закончился. Начиналось всё как просто коррекция.

Сейчас – тоже коррекция. Только уже к снижению цены нефти.

И тоже заканчивается.

Очень негативный момент — Параболик пересёк МА. Снизу вверх. Напрашивается прогноз — Параболик поднимется выше МА, и тогда потенциал падения резко возрастёт. А пока..

А пока прогноз — «просто коррекция» до МА. До 70$ за баррель.

Параболик выше МА. Цена – под МА. Линия МА наклонена вниз.

Возможно ли, что цена нефти снова протестирует уровень МА? Конечно! Но – маловероятно. RSI уже показал, что “лучшие дни” остались позади.

Прогноз негативный.

Техническая цель снижения – 45$ за баррель. Примерно.

Дно? .. Где дно – никто не знает. Нам бы с техническими целями разобраться.

Кстати. Если вернуться к графику с “базовой” разметкой, то  “45 примерно” означает попадание в базу “В”. Середина интервала базы “В” – уровень 44,60$ за баррель.

К такому повороту мэтры фундаментального и технического анализа нас не готовили, мдя…. (сюрприз!)

Неделя

Похоже, второй пробой уровня поддержки может оказаться фатальным

Построение уровня поддержки по ап-тренду изменить? .. Плохая идея — это можно делать до бесконечности, лишь бы сохранить уровень поддержки в целости и сохранности.

То есть? То и есть — снижение до 70$ практически гарантировано. (не «снижение», а «коррекция», да?).

И хорошо, если только до 70, а не до, как показано, 65$ за баррель.

Коррекция к снижению. Зачем? Чтобы появилась возможность построения уровняней по даун-тренду.

А пока – так. Только горизонтальные. Показывающие, насколько тернист путь наверх, и насколько органично будет снижение. До 46,50$ за баррель. Как говорится, “легко!”.

Открываем привычный график с индикаторами.

Уровень поддержки по ап-тренду пробит, формируется разворотная фигура «алмаз».

Параболик перебрался выше МА (!)

Из позитива — цена остаётся выше МА. Пробой «в момент» был, но закрепиться ниже не удалось.

Если бы ещё Параболик внизу бы остался…

Если бы RSI снижаться (корректировться) закончил.

Прогноз негативный — цена уйдёт под МА.

Расчётная техническая цель снижения — 68,9$ за баррель. То есть, снижение до нижнего Боллинджера (70,3$) — это совсем даже не фантастика.

RSI показывает, что продолжение отскока вверх цены нефти ещё возможно. Но… Именно как “консолидация перед снижением”. Без обновления локальных максимумов.

Прогноз негативный.

Техническая цель снижения – …

45$ за баррель – это теперь, считайте, “общее место” всех прогнозов цены нефти. Выразимся аккуратнее: ниже 50$ за баррель. (вынь да положь)

День

Смотрели только что, в предыдущей части Обзора.

Примечание: мне тоже нравится идея с “перевёрнутая голова-плечи”. Только вот … Мне ближе моя “базовая” разметка. Надёжнее кажется.

И – действительно. Смотрим график с индикаторами.

RSI: разворот вниз.

Цена нефти: достигнута расчётная техническая цель роста.

Цена нефти подошла к уровню сопротивления. Идёт консолидация перед снижением.

Первая техническая цель снижения – “просто коррекция” до МА, до 57,8$ за баррель.

Далее, как это следует из предыдущих комментариев к графикам на больших тайм-фреймах, цена нефти напрвится к следующим целям снижения – 53,7 и 50,2$ за баррель.

Далее – везде, со всеми остановками. Из которых достаточно упомянуть одну – 45$ за баррель. И всенепременно заверить, что про “дно” вопросы будут игнорироваться по причине полного неведения такового.

Часть 5: Итоги воскресных торгов на Ближнем Востоке

Есть такая примета: хасиды — СиПи, саудиты — нефть

В прошлое воскресенье биржа в Тель-Авиве закрылась ростом на 1п. (!), биржа в Эр-Рияде — тоже рост. (не указываю %, пгоскольку лень высчитывать, да и неважно это сейчас)

Как закончилась неделя вы уже знаете: индекс СиПи — выро, цена нефти — тоже выросла.

Вот вам и примета..

Что видим сегодня.

Негатив.

Примета предсказывает снижение фондовых индексов США на этой недели.

(ничуть не удивила)

Солидный рост. Значит, на падение цены нефти на следующей неделе можно не рассчитывать?

Можно. Но и на рост – тоже лучше не надо. Поскольку динамика цены нефти – зеркало динамики рынка акций. Прогноз для корого – сами видели.

Да и для цены нефти – ничего особо радостного не предвидится. Или что, напрасно столько с её теханализом провозились?!

Бывают сбои. Бывают исключения. Всякое бывает. Но если бы такие исключения были правилом — не было бы и приметы про «хасидов и саудитов».

А она — есть.

На том и расстанемся до ..

===============

1. Поддержите проект морально — добавьтесь в подписчики
2. Поддержите материально

Спасибо всем, кто это уже сделал.