Понедельник начинается в пятницу

Запись большая (или нет? пока не знаю, но зачин былинный, традиционный), потому разделена на части (главы). Так же, частями, по мере их завершения, будет публиковаться.

Часть 1. Итоги пятничных торгов в США

Индекс СиПи

Прогноз 

Плита.

Прогноз негативный.

Итог

Чего неясного?! .. Не можешь расти? Падай.

Прогноз негативный.

Теперь про Фьючерс индекса СиПи  

Прогноз

Рост. Но это ненадолго.

Только на сегодня.

Да и то…

Итог

Прогноз негативный.

Как видите, никаких сюрпризов на финише торгов не было.

То же и касательно “ориентиров”. Так что не будем тратить время на перерисовку – просто скопируем графики с комментариями из Вечерних заметок. А вы уж как хотите. Проверьте. Сопоставьте.

ЕвроДоллар  

Прогноз негативный.

Следующий шаг — обновление локального минимума и тестирование уровня 1,097.

Нефть  

Не то! Не то! МАЛО!!!

Прогноз негативный.

Медь

Смена направления.

Прогноз негативный.

Итого.

Смена направления. Рынка акций. Неизбежна.

Часть 2. Проверяем прогнозы (свои!)

Индекс МосБиржи

Неделю назад графики смотрели. Краткое изложение.

Месяц

С 2009 г. Индекс в волне роста в коридоре большого тренда.

Потом начались «волны в волнах».

На данный момент закончилась (это важно!)  волна роста в волне роста.

Если рассматривать только эту «волну», то сейчас ситуация практически повторяет ситуацию в период 2014..16 гг.

Прогноз негативный. Цель коррекции — 2 300 п.

Неделя

Пришлось-таки построить ещё одну «волну роста». Индекс уже в нижней половине её коридора.

Прогноз негативный. Цель коррекции — 2 600 п.

Проблема в том, что, как видите, коридоров ап-тренда несколько. Даже на одном тайм-фрейме.

Уходит, например, Индекс ниже 2 600 п. (а что тут осталось-то?! слёзы!). И — что? Кричать «Обвал! Обвал! Шеф, всё пропало!»?

Но ведь ниже 2 300 п. — нет? Не ушёл Индекс ниже 2 300п.? Значит, опять будет (если до этого дойдёт) просто коррекция.

Настоящий «караул!» — много ниже, в районе 1 100 п., где проходит нижняя граница коридора «основного» ап-тренда. Но мы будем надеяться, что до этого ещё очень и очень далеко. (авось, не будет как в 2008 г.)

Дневной график

Как видите, снижение (коррекция) до 2 600 п. — это совсем не фантазия, не грёзы армагедонщика. Даже неясно, какое чудо может удержать Индекс от снижения к этому уровню.

Впрочем, это и к цели 2 560 п. относится.

Итог: 2 615,20 п.

Повтор повтора:

Прогноз негативный.

Идёт проторговка нового диапазона.

2 600 п.? Настроение весеннее? (в мае ушли вверх с этого уровня)

Шутки закончились — Индекс реально подошёл к краю пропасти, к выходу вниз из коридора ап-тренда.

Российский рубль Usd/Rub

Спустя две недели.

Прогноз

Всё можно. Потому остаёмся каждый при своём мнении. До определённого момента.

Один из таких моментов — рост, пусть и чисто гипотетически (имеем право пофантазировать!), данной валютной пары выше 68 руб. за доллар.

На самом деле, ключевой уровень для принятия решения о направлении тренда чуть ниже, но мы намеренно обостряем полемику.

Так вот. Про что разговор начистоту.

Рост курса доллара США до 68 руб. , считаем, вполне реальная перспектива. (по целой совокупности факторов, но сейчас говорим про конкретное построение на Месячном графике).

Если такое событие случится, то оно полностью перечеркнёт все градиозные планы по укреплению рубля.

Планы и надежды, а также грёзы и мечтания увидеть доллар по 56 руб. Всё это пойдёт в топку истории.

Примечание: и не надо для этого ждать круглую цифру 70 руб.

Дневной график

Оно случилось, это событие.

Как ни строй уровни сопротивления по даун-тренду — они пробиты. По крайней мере, на Дневном графике.

На что можно надеяться шортящим  СИ? На то, что середина интервала — очень серьёзный уровень сопротивления. (уровень 65,32 руб.)

Но если то..

Следующий уровень сопротивления — 66,85 руб. (рядом уровень 67,18 руб.)

Потому что гладиолус. Потому что нет непробиваемый уровней.

Факт

Про уровни по даун-тренду приходится, увы и ах, на какое-то время забыть. Потом, может, и вспомним, если вдруг значение валютной пары явно вниз развернётся, но..

Но сначала, практически гарантировано, курс доллара протестирует уровень 67 руб. Причём, что принципиально, постарается закрепиться выше  67 руб. С прицелом протестировать уровень 69 руб.

Нет? .. Разумеется, никто не может гарантировать на рынке исполнение прогноза на 100%. И мы – не можем.

Но на 90% – почему нет?.

Газпром

Тема раскрыта 27 июля с.г.

Прогноз

Месяц

Как ни крути, перед нами — гэп вверх.

То есть, можем, вполне обоснованно, рассчитывать на коррекцию.

Величина коррекции после сильного движения составляет, в среднем, по личной статистике, около 25..30%% от величины этого движения.

Величина гэпа с с 166 до 231 руб. составляет 65 руб.

25..20%% от 65 руб. — это, примерно, 16..20 руб. Вниз.

Цели коррекции, соответственно, — 210 ..215 руб.

Только это вряд ли. Вряд ли коррекция этим ограничится. Потому что ключевой уровень поддержки — отмеченный на графике уровень 192,50 руб.

Неделя

Началась коррекция. Та самая, 25..30% от роста  с 166 руб. до максимальных 256,40 руб.

Расчётная величина коррекции — примерно 30 руб. максимум.

Чёрная свеча позапрошлой недели — 31 руб. (откр 246,98, закр. 216 руб.).

И .. Всё? Можно расти дальше?

Можно. Но — не получается.

Вопрос «куда теперь?» остаётся актуальным.

Итог

На тот момент цена акции была 234,23  руб. Закрытие в эту пятницу – 224,71 руб.

Ждём исполнение прогноза, продолжение снижения до обещанных 210 ..215 руб.

Дневной график

Техническая цель — нижняя граница интервала базы, уровень 219 руб.

Сбербанк (ао)

Тема раскрыта тгда же, 27 июля с.г.

Прогноз

Месяц

То есть, долгосрочная цель снижения — не выше 200 руб. Конкретно — 190 руб. Примерно. Всё прочее — рискованные спекуляции, одинаково рискованные позы что «от лонга», что «от шорта».

Неделя

По поводу «есть ещё уровень поддержки по ап-тренду» — не извольте беспокоиться. Прогноз негативный.

Что было показано в пятничных Вечерних заметках. (причём также и ранее, неоднократно)

Как скоро увидим цену 200 руб. .. Не скажу. И никто не скажет.

Вы это, главное, готовьтесь, удмурты.

Итог

На тот момент цена акции была 230,55  руб. Закрытие в эту пятницу – 215,05 руб.

Дневной график

Ценапробила все мыслимые и немыслимые уровни поддержки,  и..

Здравствуй, база!

Если пробой не ложный (?!), то теперь техническая цель — середина интервала базы, уровень 205,15 руб.

Ближайший уровень поддержки – 210,10 руб.

Кстати. Посмотрите на Недельный график ADRов.

Часть 3. Дневной график фьючерса индекса РТС ( RIU9)

Предыдущий просмотр – 7 августа. (с.г., естественно).

Теперь, после разворота вниз около верхней границы интервала базы (долго копались!), РИ — в даун-тренде.

Причём РИ уже в нижней половине интервала базы.

Цель — нижняя граница интервала, уровень 126 710 п. (цель — это не дно.. надеюсь, понятно?)

РИ уже в транзитном интервале.

Цель — середина интервала, уровень 122 100 п. (цель — это не дно.. надеюсь, понятно?)

Ближайший уровень поддержки на Дневном графике – 123 700 п.

Часть 4. Итоги торгов на Ближнем Востоке 

Есть такая примета: хасиды — СиПи, саудиты — нефть

В прошлое воскресенье торгов не было, по случаю праздника.

Что сегодня видим.

Израиль

Обновление двух локальных минимумов, и отскок вверх на финише торгов.

Именно что отскок. На закрытии коротких позиций. Чтобы не рисковать. Правы. Ещё успеется.

Прогноз негативный.

Дневной график

Прогноз (из записи в позапрошлые выходны)

Завершена волна роста в коридоре боковика.

Время формировать очередную волну снижения.

Негатив.

Факт

Прогноз негативный.

Недопадали…

Саудовская Аравия

Начали за здравие, а закончили, один хрен, за упокой.

Неужели по такому же маршруту и цена нефти двинется?!

Дневной график

Прогноз

Снижение не закончено.

Факт

Самое время набраться храбрости, и начертить уровни по даун-тренду.

Во утешение страждущим только рост: модель даун-тренда оптимистическому прогнозу об отскоке вверх не помеха.

Только так мне чудится, что этот отскок уже был, и сегодняшнее снижение – это уже разворот снова вниз.

Итого.

Для цены нефти — негативный прогноз на всю предстоящую неделю.

Для фондовых индексов США — тоже.

Бывают сбои. Бывают исключения. Всякое бывает. Но если бы такие исключения были правилом — не было бы и приметы про «хасидов и саудитов».

А она — есть.

На этом — всё. Запись окончена.

На том и расстанемся до ..

===============

1. Поддержите проект морально — добавляйтесь в подписчики
2. Поддержите материально

Спасибо всем, кто это уже сделал.

Отдыхайте.