Понедельник начинается в пятницу

Запись большая (или нет? пока не знаю, но зачин былинный, традиционный), потому разделена на части (главы). Так же, частями, по мере их завершения, будет публиковаться.

Часть 1. Итоги пятничных торгов

Про Россию – отдельно. Здесь – зарубежье.

Азия

В целом – всё хорошо. Потому что..

• Вспоминается анекдот про Максим Максимыча: <***> Штирлиц подходит к вековому дубу, расстёгивает штаны ..(голос Ефима Копеляна) Штирлиц ссыт. Он не знает, что война кончится только через два месяца.

Китай

Повтор повтора:

Индекс снова под верхней границей интервала базы, снова развернулся вниз.

Откуда ещё идти вниз, если не от верхней границы интервала базы?!

На середину интервала. (первая техническая цель)

Кстати, пока не забыл: февральский гэп — закройте, пожалуйста.

Причём учтите, что китайцы до сих пор не отыграли сделанный в среду комментарий Трампа “мы оставим пошлины для Китая надолго”.

Одно на другое хорошо наложится.

Япония

Повтор повтора:

Даун-тренд — основной.

Индекс возвращается в базу.

Однако, рынок дёрганый. Волнения продолжаются.

Меняются картинки, как в калейдоскопе. Контрастный душ на головы инвесторов.

Сейчас — опять кипяток. Вот радость-то.

Оптимисты. Вроде нас. Типа, у нас цветёт сакура, у нас тихая гавань.

Да мы-то что?! Мы бы только рады были…

В понедельник будем считать себя азиатами? Или нафик-нафик, с их умением что расти, что падать, на 3..5% запросто?

(в понедельник – расти?! .. это вряд ли)

Европа

Снижение более 1,5% – это уже не падение, а обвал.

Германия

Негатив. Даже без отскока на финише торгов. Вообще кошмар. (в пятницу .. не стали закрывать короткие позиции.. немцы! .. не “русский иван” .. это они с каким настроением на выходные уходили?)

Примета – за снежение рынка акций.

С каким настроением на выходные уходили? Уходили без паники. Никакого “паник-селл” не было. (хладнокровно и расчётливо, аккуратно, раскидыаали в добрые руки содержимое “портфелей”)

Торги в США

Во второй половине торгов появилась надежда на хорошую коррекцию к падению. “- Выкупятся амеры! Выкупятся! ” – радостно закричали пионэры.

Не выкупились. Вместо этого, в очередной раз, обновили локальный минимум.

Негатив.

Одна примета хоронит Индекс, вторая – высокую цену нефти.

Повтор повтора:

То, что не удалось вчера — получилось сегодня: подвели Индекс к двойному уровню сопротивления. Потому и откат вниз. Просто коррекция.

Минуточку! «Просто коррекция» — это снижение только до ближайшего уровня поддержки 2 836,6 п.

Но никак не ниже! (вот и проверим наши догадки..)

Ближайший уровень поддржки – весьма серьёзный: середина интервала базы уровень 2776 п.

Удержит ли? Судя по графику, Индекс идёт на нижнюю границу интервала базы, уровень 2 626 п. Все эти “уровни по тренду” хороши только пока тренд направление не меняет.

Рано о том говорить? Ниже уровня  2 742 п. не уйдёт?

В понедельник будет видно. В понедельник вечером будет всё чно и понятно.

Напоследок –

Фьючерс индекса СиПи  

Прогноз (из четверговых Вечерних заметок)

Расширяющийся треугольник.

Прогноз негативный.

Цель — ниже 2 815 п. (кстати, прогноз-то, днём данный, — исполнился)

Факт

Теперь куда? (понятно, что направление вниз .. непонятно доколе)

Посмотрим Часовой график.

Всё, что сейчас понятно, так это “цель – ниже 2 800”.

Всё.

Часть 2: “Ориентиры” для рынка акций

ЕвроДоллар  

Прогноз (четверг, вечер)

На такую свечу ответ один — продавать, продавать, продавать.

Факт

Завершение коррекции к падению.

Прогноз негативный.

 

Пробит уровень сопротивления по даун-тренду. Позитив, позитив.

Если бы не эта странная комбинация свечей.

Интересный это уровень, 1,145. Посмотрите, сколько благих начинаний похоронил.

Это всё к тому, а не вернуться ли к той разметке по тренду, что была нанесена на график ещё тогда, когда график с разметкой в качестве «идеи», сохранялся? (18 апреля 2018 г.)

Техническая цель снижения – граница с интервалом базы “В”, уровень 1,122.

Ближайший уровень поддержки 1,129 будет пробит.

Нефть 

Прогноз

Прогноз негативный.

Факт

С трендом (как строить?) будем потом разбираться.

Прогноз негативный. (ниже 66)

Всё, вроде бы, хорошо было. Так нет же! И тут восходящий клин сформировался!

А мы что? А мы ничего. Согласные мы.

Вниз так вниз. Наше дело маленькое. (наше дело телячье — обос**лся, и стой)

По всем признакам – разворот вниз на середине интервала базы. Теперь техничекая цель снижения – нижняя граница интервала базы (уровень 56,80$ за баррель).

С трудом верится? Ладно. Стэп бай стэп: ближайший уровень поддержки – 65,33$. (сразу полегчало?)

Медь

Прогноз

Ап-тренд? Ни за что!

И уж точно — не сегодня.

Факт

Завершение коррекции к падению.

Прогноз негативный.

Теперь только рост, или ..

Ап-тренд построил. Заслуженный. При такой-то динамике — надо, надо.

Однако же, вся эта возня на границе интервалов более всего похожа не на «волну снижения в коридоре ап-тренда», а на элементарный, изрядно затянувшийся, разворот вниз.

Разворот вниз. Совсем.

“Ориентиры” говорят, что это не только про них.
Про рынок акций тоже.

Часть 3: С чего начинается кризис … Или не начинается (продолжение)

Краткое содержание предыдущей фильмы (16 марта с.г.).

Проблемы в экономике начинаются задолго до того, как начинается снижение фондовых индексов. Проблемы могут копиться годами, но всё это время могут расти как сами фондовые индексы, так и котировки акций ведущих компаний, котирующихся на бирже.

Однако, наиболее чувствительны к изменениям экономической обстановки, конъюктуры на рынке, — финансовые организации. Просто в силу особенностей устройства финансовой системы.

Анализировать динамику котировок акций всех финансовых компаний, торгуемых на бирже, совсем не обязательно. Достаточно взять акции наиболее яркого представителя сектора. Наиболее торгуемой акции этого сектора.

Для фондового рынка США такой акцией является акция Bank of America Corp (BAC). Для России — акции Сбербанка.

Однако, сейчас мы будем говорить о крупнейшем мировом фондовом рынке — США.

09 февраля с.г., было специально проведено небольшое расследование, показавшее, насколько сильно коррелирует динамика индекса СиПи и динамика котировок акций BAC.

Ещё короче (фрагмент заключительной части)

Оказывается, акции ВАС в даун-тренде ещё с марта 2018 г. Уже год как.

Индекс СиПи дёрнулся вниз только в сентябре 2018 г.

Индекс МосБиржи … (эээээээээээээ..)

Ничего не напоминает?

Кстати, снижение индекса МосБиржи в 2011 г. тоже было в разы сильнее, чем индекса СиПи.

Надо полагать, что и грядущее снижение рынков, которому, судя по приведённым графикам, суждено быть, тоже будет гораздо болезненнее для российского рынка акций, по сравнению с рынком США.

Чего мы не знаем, так это сроки. Чего мы не знаем, так это величину снижения, хотя бы примерную. Но даже если как в 2011 г., то … Тогда на российский рынок (про рынок США ничего сказать не могу) пришло много новичков взамен тех, кого смыл с рынка кризис 2008 г. Многие из этих новичков начинали свой путь в 2008 г., и все неудачи того периода списывали на свою неопытность.

Снижение рынка в 2011 г. даже смешно сравнивать с падением 2008 г. Однако, и его хватило почти для полного обновления «биржевого планктона».

Потом был 2016 г. Прошёл практически без скандалов и больших человеческих страданий.

В 2011 г., что примечательно, фондовые индексы США и России, когда акции ВАС уже начали снижение, по крайней мере не росли. В 2016 г. индекс СиПи, индекс МосБиржи и акции ВАС —  снижались вместе.

Сейчас всё развивается по сценарию 2008 г.

Когда обвал начнётся?

Не скажу. Врать не буду. Потому что не знаю. Мне не докладывали.

Освежим график.

О чём это говорит?

О том, что, чуть выше, выделено жирным шрифтом.

Кстати, тоже считаю, что “как в 2008 г.” не будет. История не повторяется. будет иначе. Но вряд ли кому это понравится.

На этом всё. Время позднее, а завтра весь день в хлопотах и в дороге.

Удачи!