Понедельник начинается в пятницу

Запись большая (или нет? пока не знаю, но зачин былинный, традиционный), потому разделена на части (главы). Так же, частями, по мере их завершения, будет публиковаться.

Часть 1. Итоги пятничных торгов в США 

Индекс СиПи

Прогноз

Весь мир насилья мы разрушим А зачем?

Чем вам плита помешала?!

И ничего не добились: в сложившейся ситуации оценка доли оптимизма ровно ноль целых хрен десятых.

Прогноз негативный.

Итог

И тут, вдруг, президент США Д.Трамп объявил о введении по всей стране чрезвычайного положения в связи с пандемией короновируса.

Прозвучало троекратное “Ура!”, бурные аплодисменты, переходящие в овации, крики “Это меняет дело!” и “Давно надо было!.

После чего все срочно кинулись скупать акции, нефть, туалетную бумагу и средства личной контрацепции.

Вот и верь после этого людям, что нет на свете Бога и Кукла..

Скажите на милость, вот как они умудрились так поднять Индекс, в расчёт которого входят котировки акций 500 компаний, что получился такой чёткий, можно сказать – хрестоматийный, классический, коридор тренда?!

Это как утверждать, что жизнь зародилась в результате случайного соединения в нужном порядке хаотично разбросанных по просторам Вселенной атомов различных элементов в случайно совпавших для данной операции особой комбинации различных факторов, типа режим влажности, температуры, элетромагнитного излучения и прочего.

Нарочно захочешь воссоздать, смоделировать, – не получится.

Впрочем, приведённые суждения спорны, на божественном происхождении человека не настаиваю. Не моя тема. Не специалист.

Но в случайные совпадения – тоже не верю. Нет такой привычки. А то бы каждый бы тираж покупал билеты !100 лото”. Везёт же некоторыми? Значит, и мне может.

Вот и сейчас, глядя на этот график …

Ещё один пример “случайно так получилось” – график приметы, акций Банка Америки.

Напрашивается, как минимум, “просто коррекция”.

И последний штрих – Дневной график Индекса.

Падение – рост – новое падение.

Так было уже дважды. Причём, заметьте, После чёрной свечи на падении следующая свеча была не просто белой, а выше предыдущей чёрной. Т.е. закрытие дня выше открытия дня предыдущего. Тени свечей – короткие.

Единственное, что не дают нам говорить о наличии всех необходимых признаков фигуры “бычье поглощение”, то, что длина тела второй свечи должно быть больше длины тела предыдущей.

Пятничный рост, таким образом, не исключение из “правила”.

Кстати, давайте вспомним, чем объяснется нынешнее падение фондовых индексов.

Понятно, что во всём виноват короновирус. но в чём именно?

Пример – колоссальные убытки, которые сейчас терпит Китай. Туризм, логистика, карантин, закрытие производств, в том числе принадлежащих иностранным компаниям. Продовольственный кризис – проблемы с доставкой товаров.

А как иначе, если в том же г. Ухане (и не только) жителям запрещено выходить на улицу под угрозой тюремного заключения.

В Италии до тюрьмы просто за то, что идёшь по улице, ещё не дошли, но .. Но улицы без туристов, когда закрыты все лавочки и кафе, когда запрещены масссовые спортивные и зрелищные мероприятия..

А как вам реальная перспектива отмены Евро 2020, о котором почти наверняка объявят 17 марта?

Это к тому, что “рынки позитивно восприняли заявление Д.Трампа о введении режима ЧС для борьбы с распространением коронавируса”.

Это как в Китае будет? Или как в Италии?

Ради всего святого! В чём тут позитив для фондовых рынков?! Объясните недотёпе!

Посмотрим, что с «ориентирами«.

ЕвроДоллар  

Прогноз

Слишком многие ждут «снова рост», чтобы я осмелился пойти супротив коллектива.

Но мысленно(!) у меня стрелочка вниз!

Факт

А вы бы ап-тренд построили, что ЛИ?

Так и я так могу.

Ну – и? Как дела? Полегчало немного? (надеюсь).

Мой прогноз – негативный. Доллар – укрепляется. Чем это может подкрепить аргументацию оптимистов, ждущих в понедельник продолжение пятничного роста рынка акций, – понятия о том не имею, теряюсь в догадках, сижу страдаю от вывиха головного мозга.

Потому что укрепление доллара США равносильно повышению ключевой процентной ставки ФРС.

Потому что и то, и другое можно описать одними и теми же словами – деньги становятся дороже.

То есть, отдавать за какой-то товар или услугу, столько же денег, сколько давали раньше, уже экономически неоправдано. Зачем переплачивать?! Что за благотворительность?!

Нефть

Прогноз

Ап-тренда уже нет. Да и не было, если честно.

Боковик? Был. Но — уже тоже нет. Ничего такого — нет.

Есть даун-тренд.

Как отражение динамики рынка акций.

Факт

Буду честен – построю уровни по ап-тренду. Всё к тому, чтобы только так. Но ..

А как вам такая мелочь, как .. “Необновление” – есть такое слово? ..

Короче, цена нефти так и не обновила локальный максимум. Хотя для того всё было, всё.

Динамика цены нефти – зеркало динамики рынка акций (с)

Да при такой ракете на рынке акций сейчас бы цена нефти бы уже выше 40$ была бы!

Но – нет. Ещё и корректироваться к росту начала под финиш торгов, когда самая ракета должна была быть.

И не завершила эту коррекцию, что характерно.

Это может означать только одно: рост на рынке акций “дутый”, как начался, так и закончился. А цена нефти ..

А цена нефти в понедельник резво уходит ниже 33$. Где и была.

Это уже Дневной график (фрагмент)

Такое мое соображение.

Медь

Прогноз

Предупреждал опережающий индикатор для рынка акций.

Долго предупреждал.

Разворот вниз — состоялся.

И вот что.. Давайте без давайте! (умерла так умерла)

Вы на выходные как ушли? (это не про фьючерс меди, если что)

Пустые? Или в лонге? .. Или в шорте?

Я? Я — как. В шорте. (разве не сказал?! ну, снова извините)

Факт

(воссоздал идентичную разметку из прогноза)

А здесь? С какой радости на этом графике уровни по ап-тренду строить?

Предлагается такой вариант разметки. и соответствующий ей вариант прогноза.

Сугубо субъективное мнение: гораздо более правдоподобный вариант, нежели с ап-трендом.

Просто потому, что разметка сейчас смотрится весьма органично. Естественно более.

Напоследок то, что обычно показывается сначала.

Фьючерс индекса СиПи  

Прогноз

А что изменилось?! Оценка ситуации и прогноз — прежние.

Прогноз негативный — «ниже 2 350».

Итог

Извините, извините, был неправ. Ап-тренд!

Только вот насчёт “теперь только рост начиная с понедельника” – опять извините.

Не соглашусь.

Часть 2.  Индекс РТС и его фьючерс (RIH0)

Заходить на сайт в марлевой повязке!

Начнём с того, что 29 сентября п.г. (см. Обзор) был сделан трендовый анализ собственно самого индекса РТС. Анализировались графики на разных тайм-фреймах, начиная с Месячного.

В данный момент нам интересен Дневной график. (теперь каждую неделю смотрим)

<***> Потому берём ещё более ранний предыдущий минимум — май 2019 г., можно принять как 1 200 п.

Если определять цель «по тренду» — цель 900 п.

Конечно, с трудом верится. Только это не аргумент для спора и дискуссий — много ли среди вас, или ваших знакомых, тех, кто всерьёз бы воспринял в январе этого года, когда индекс РТС поднимался до 1 650 п., что спустя чуть более месяца мы увидим его ниже 1 300 п.?

Резюмируем: Индекс не завершил своего снижения. Техническая цель снижения прежняя — ниже 1 200 п. <***>

Репит плиз: Если определять цель «по тренду» — цель 900 п.

Остался снизу последний, из нанесённых на график в сентябре 2019 г., уровень поддержки большого даун-тренда. Кто же знал, что так выйдет?! Можно было и другие наклонировать, в любом количестве.

Но сейчас это уровень поддержки – самый нижний. И до него – всего ничего. И всё за то, чтобы его протестировать.

Уровню 900 п. по РТС – быть!

Насчёт “ниже” – ничего сейчас не скажу. Ни реперных точек, ни верстовых столбов, – ничего ниже нет. (но это пока?)

Как долго идти к означенной цели? .. Никто не скажет. Может, месяц. Может, два. Или больше.

Или недели хватит?!

Хватило недели. Падение – почти 27%.

Теперь – на 900 п.  С нынешних 991,69 п. Ещё 10% вниз.

Это за сколько?

Фьючерс индекса РТС (RIH0) 

Дневной график

РИ отправился ниже, вон из базы «В» — ниже 123 000.

В качестве ближайшей (!) технической цели сейчас можно рассматривать середину транзитного интервала, уровень 119 870.

РИ давно  уже (с начала недели) в базе “А”. И даже успел из неё выйти вниз и снова в неё вернуться.

Чего не сумел – исполнить”бычье поглощение”. Ещё чего не успел – подняться в верхнюю половину интервала базы (выше уровня 109 620)..

Чего не успел – того не успел, извините.

Не может. Потом, как-нибудь. Ещё раз вниз, а там посмотрим.

Иеперь только об одном жалею – внизу “базовой” разметки нет, ниже 102 500. Не за что.

Не за что зацепиться было.

Однако.

Вернёмся к делам и заботам сиюминутным.

15-мин. график

Так?

И ждём 113 000?

Или на графике кое-чего не хватает?

А именно:

Восходящий клин. Медвежья фигура.

Или зачем усложнять?!

Перестроим ап-тренд, и всех делов!

Оценка тренда – “отлично”. Всё вписалось.

Только вот ..

На RSI обратили внимание? Или “тоже нет”? Ретест уровня сопротивления (72%).

Пора возвращаться вниз.

Потому, в данной ситуации, проще всего перестроить ап-тренд. Благо, РИ из него недалеко ушёл.

Да что так, что эдак – прогноз негативный. Только в одном варианте – просто коррекция в не очень широком коридоре ап-тренда, что можно назвать как “теперь только рост”, а в окончательном варианте – завершение волны роста в коридоре большого даун-тренда и начало формирования коридора волны снижения.

То есть, вниз РИ пойдёт ещё быстрее, чем до этого шёл вверх с 92 000 до 108 000.

А там уж докуда дойдёт.

Часть 3.  Золото вниз чисто конкретно (жанр “как я и говорил”)

Тема от 24 февраля с.г.

Комикс.

Прогноз

Факт

Пока ничего интересного. Можно продолжать всё так же гадать.

Идём дальше.

Неделя

Прогноз

Факт

Коррекция после роста. Спрогнозированная три недели назад, привела цену на на спрогнозированный тогда же уровень. (совпадение?)

Мало того – цена пошла ещё ниже, пробив уровень поддержки по ап-тренду.

День

Прогноз

Факт

Про ап-тренд – забудьте. даже если через не хочу.

Прогноз негативный, цель 1 450$, примерно.

(или чуть выше, но это уже неважно – потому что заведомо не дно)

Час

Это удивительно звучит, но .. Мы можем ещё долго не увидеть цену золота выше 1 550$ за унцию.Удивительно то, что многие (если не все) смотрят на золото как защитный актив, инвестиционный инструмент. Отчего и объясняли рост его цены обеспокоенностюь безоткатным ростом ведущих мировых фондовых индексов.

Покупка золота как своеобразное хеджирование при покупке высокорисковых инструментов типа акций.

И вот на тебе – падение цены на 10% всего за одну неделю.

И кого утешает, что многие акции полегчали ещё сильнее? Каккие-то меньше. Какие-то больше.

Но разве затем так тщательно сравнивали графики индекса СиПи и цены золота?! Разве затем золото покупали?! (неважно, в виде фьючерсов, опционов, или акций специализированных хедж-фондов).

А я вас знаете куда пошлю? Читать Обзор от 07 декабря п.г. Не потому что там прямо вот все выводы и прогнозы прямо в точку, а потому что много ссылок и графиков.

Но лучше сразу открыть Обзор годичной давности, от 09 марта 2019 г. Вот уж где всего много, вот уж где собака порылась.

=====================

Всё копают, грааль ищут, как по динамике цены золота предугадать падение (рост) фондового рынка.

Или, наоборот, как по динамике фондового рынка заработать на росте (снижении) цены золота.

Изобретатели вечного двигателя.

Как поймать чёрную кошку в тёмной комнате.

Её там нет. Давно было сказано.

Считайте, что открываю поисковик наугад, привожу первое попавшееся.

(фрагмент статьи) (предупреждение! гугл-перевод)

Тем не менее, график, на котором представлены цены на золото и индекс S & P 500, также показывает периоды совместного движения (вспомним 2000-е годы). Это означает, что отношения между  золотом и запасами меняются со временем, в зависимости от внешних условий, особенно от макроэкономических факторов. Следовательно, несмотря на то, что в периоды обвалов акций часто происходит смещение средств с акций на рынок золота, связь между S & P 500 и золотом является сложной и зависит от внешних макроэкономических факторов.

То есть, не всё так просто: «растёт цена золота — ждём снижение рынка акций» (и наоборот).

Ещё один график. (источник)

===================

Это к тому, чтобы подвести вас к главному выводу той самой, годичной давности, записи:

Торгуешь золотом? И торгуй! Хоть физическим, хоть фьючерсом. Можешь даже поставочным контрактом.

Торгуй! И не морочь себе голову.

Акциями торгуешь? И торгуй! Какое тебе дело, что там на рынке сои?!

При чём тут соя? .. А при чём тут цена золота?!

Как и курс биткоина, на который тоже многие возлагали надежды “в случае чего”.

Но об этом потом.

Часть 4. Про Биткоин, курс на миллион, «зарождается тренд» и если “как я и говорил” самому через слово не повторять никто не вспомнит а вспомнит не поверит”

Серьёзная тема, не раз к ней возвращались. Предыдущий раз, серьёзно и подробно, — 15 декабря п.г.

Не серьёзно, а коротко, в основном перепост декабрьской записи, — 25 января с.г.

Совсем свежая запись – 29 февраля с.г.

С чего начать?

В жанре “как я и говорил” важно всё. Потому берём за основу “Большой трендовый анализ” от 30 сентября 2019 г.. Потом февральскую запись, потом график на текущий момент.

Месяц

Сентябрь 2019 г.

К фигуре «парабола» в полной мере относится прогноз, озвученной в известной старинной революционной песне: .. до основанья, а затем..

То есть, первая цель снижения — 3 500 долларов за «биток». (первая!)

Февраль 2020 г.

Отскок был — и закончился. Но столько пробудил надежд! Столько планов! Воспоминаний о былом росте на 10тни процентов!

Всё — пшик. В прах.

Зато уточнили ближайшую реальную (в смысле — в разумные сроки) цель снижения — 5 000$.

Сейчас (15 марта 2020 г. 10:46 мск)

Была надежда на отскок, однако, уровень поддержки по тренду уже пробит.

Теперь уж до следующего, до 3 500$.

(ну, что? чувствуется преемственность оценки ситуации? имею право?)

Неделя

Сентябрь 2019 г.

Как-то 3 500$ ни туда, ни сюда. Без остановки курс Биткоина ниже пролетит, что ли?!

Похоже на то. Сразу на 2 500$.

Февраль 2020 г.

Невзначай выяснили, что нет на Недельном графике выраженного даун-тренда. Есть расширяющийся треугольник.

Чем это лучше (хуже) для фанатов криптовалюты — не мне судить.

Сейчас (15 марта 2020 г. 10:56 мск)

Уровень поддержки пробит, или будем спорить?

Сколько угодно. Как скажете. С одним условием: при курсе 2 500$ споры прекратим по обоюдному согласию за непротивлением сторон.

День

За прогнозом на таком тайм-фрейме далеко ходить не будем.

Февраль 2020 г.

(а не надо было лезть по параболе! вот ..)

Прогноз негативный.

Ближайшая цель снижения — 8 000 $ (7 000 приготовиться)

Сейчас (15 марта 2020 г. 11:03 мск)

Прогноз негативный.

Цель – 4 000$ за биткоин.

И ниже.

Час (воскресенье 15 марта 2020 г. 11:08 мск)

Прогноз негативный.

Итожим?

Это ещё не конец.

Потому что последняя из иллюзий была уже не “на этом можно сказочно разбогатеть!” и не “в случае большого шухера на фондовых рынках капиталы побегут в золото и криптовалюты”. Нет.

Последним убежищем криптофанатов была идея “криптовалюта как средство взаиморасчётов избегая недремлющего ока большого брата”. Криминал, наркотики, современные Корейки и прочие, и прочие.

Все те, кому не надо публичности размера свих капиталов. Лучше, чем оффшоры, которые “увы уже не те”.

Это всё хорошо. Такие идеи имеют право быть. Только средство подобных платежей должно быть надёжным не только с точки зрения “никто не узнает”, но и “не обесценится”

Если кто ещё помнит 90-е годы – в те времена основым средством взаиморасчётов били доллары. Потому что рассчёты в рублях для продавца были разорительны. При той динамике курса доллара и при той рублёвой инфляции.

Впрочем, о чём это я занудил?! Вы и так уже всё поняли.

Часть 5. Торговые идеи. Были. Все – прахом (а как же Сургут?!..)

В 2007 г. всё удивлялся, зачем старожилы и признанные корифеи не торгуют акции Ростелекома (ап), а только накапливают их в своих портфелях, докупая “на проливах”.

Под идею! – говорили. Что-то там с планами организации-реорганизации-структуризации “Связьинвест”.

А потом всё рухнуло.

Сейчас, уже в наше время (пару недель назад) шли разговоры про “идею” в акциях Татнефть, Башнефть и, вновь, но под другим соусом, в акциях Ростелекома.

И опять всё рухнуло так, что никакие дивиденды, даже если они будут, и даже если в обещанном размере, не компенсируют и малой толики этого падения.

Чисто моральное утешение, и не более того. Типа как сейчас утешают тех, кто до сих пор хранит в своём портфеле акции Газпрома, купленные по 360 руб. в декабре 2007 г.: зато все эти годы вы получали дивиденды!

Была такая идея и у меня. Как идея, а не как в плане покупок и уже выставленная заявка в виде тэйк-профита, действительная по *** число *** месяца”.

Хорошая идея.

Транснефть, называется. Идея от 01 февраля этого, естественно, года. В секрете не держал, просто не размахивал как флагом в каждом своём выступлении. (ага! потому что деньги любят тишину! всё верно!)

Охо-хошеньки.

А у вас?

Давно купили?

(а я нет)

Идея из последних (?) – акции Сургутнефтегаз (ап). Они и не упадут, и дивиденды будут хорошие и гарантированные.

Посмотрим. (это не вопрос .. это приглашение на небольшой ТА)

Месяц

Один ап-тренд умер, так это ничего – мы другой построим.

Потому что ведь как? Потому что ведь по двум последним локальным минимумам, да?

Да. Только всегда будут и два последних локальных минимума, и два последних локальных максимума.

Только про одну деталь забыли. (но это так, ерунда, не стоит обращать внимание .. да и вообще у тебя всегда стрелочки вниз!)

Так вот: для построения ап-тренда требуется, чтобы каждый последующий локальный минимум был выше предыдущего, и в то же время каждый последующий локальный максимум был выше предыдущего

А это значит, что ап-тренда нет уже с февраля 2017 г., когда был пробит уровень поддержки.

Два года как преставился. (снимите шляпы)

Закончилась “волна роста в коридоре большого даун-тренда”.

Ближайшая цель – 30 руб. (25 приготовиться)

(чего глаза вылупили?! помолчите .. это ещё не конец)

Неделя

Сейчас рост, потому что акция надёжная, потому что “личная кубышка Путина”, потому что на счетах много валютного кэша, потому что гладиолус. (и ещё 33 причины, почему акция защитная и инвестиционный инструмент .. почти как золото .. или биткоин..)

Однако, снижение цены только до 25 руб. за акцию – это, как видите, даже как-то оптимистично.

День

Я тоже оптимист! Но ..

Но снижение цены акции до 33 руб., как видите, было совсем не “случайность на фоне всеобщей паники”.

Часовой график

И что тут за рост, кроме того, RSI низкий?

Сейчас и RSI 20% – не низкий, а ого-го какой ещё бодрячёк ..

Прогноз негативный.

Ближайшая цель – 35,1 руб. (32,5 приготовиться).

Вот такая песня. Про, блин, вечную молодость. И не надо меня информировать, дескать, или не всё знаю, или специально промолчал, чтобы свою схему не портить.

Это не так.

<***>  «Сургутнефтегаз» — самая богатая нефтекомпания в России, но ее деньги разложены по разным «карманам». Как писали «Ведомости», существует целая сеть из 23-х фирм, некоммерческих партнерств и фондов, аффилированных с «Сургутнефтегазом» — либо учрежденных им, либо управляемых его менеджерами, включая гендиректора Богданова. Общие финансовые вложения в этих организациях достигают свыше 1 трлн рублей.

Таким образом, на счетах «Сургутнефтегаза» находится более 30 млрд долларов свободных средств: деньги компания хранит преимущественно в долларах, ежегодно зарабатывая на этом до 1 млрд долларов на процентах. И кому принадлежат эти миллиарды — неизвестно.

(хотите верьте, хотите нет)

Часть 6. Итоги торгов на Ближнем Востоке 

Только рост.

Однако, смущают два момента.

Чего так мало?! Почему не +7%, например?

Шутка.

Серьёзно: почему рост остановился на ближайшем уровне сопротивления? Ведь очевидно же, что предписание было до следующего уровня подняться, чтобы была классика жанра.

Оптимистический вариант прозошедшего: чтобы был задел на будущее, чтобы оставался потенциал роста.

Другой вариант 0 формирование фигуры “восходящий клин”. Типа “поросли? и будя!”

Будя. Не будя в понедельник “только рост”. Хоть какой-нибудь рост был бы. Хоть где-нибудь.

Дневной график

Прогноз (неделю назад смотрели)

Ужас.

Ответ на «доколе?!» — на Недельном графике.

Если сегодняшний рост – только послевкусие пятничного роста фондовых индексов США – дело плохо. Тогда гарантировано снижение ещё на 9..10%.

Будем надеяться на лучшее?

Недолго осталось терзаться сомнениями – завтра же и узнаем.

Саудовская Аравия

Насчёт негативного прогноза для цены нефти – ещё один аргумент в его пользу.

Дневной график

Прогноз

Не хотелось лезть смотреть Недельный график, но ситуация, понимаешь ..

Них  .. Ничё себе — годовой рост слит в момент. А где же смотреть на «доколе»?!

Факт

Неужели снова смотреть Месячный график?!

Прогноз

14% вниз как с куста может.

Факт

Дно где-то рядом?

И для цены нефти тоже?

“Тоже” – это для индекса СиПи. Как цена нефти, которая уже, считайте, приговорена к снижению (г-н Новак уже об этом заявил .. косвенно ..),пойдёт вниз одна, без рынка акций?! Так не бывает.

Итого..

Собственно, всё уже сказано. В шести частях этого Обзора.

Бывают сбои. Бывают исключения. Всякое бывает. Но если бы такие исключения были правилом — не было бы и приметы про «хасидов и саудитов».

А она — есть.

На этом — всё. Запись окончена.

На том и расстанемся до ..

===============

1. Поддержите проект морально — добавляйтесь в подписчики
2. Поддержите материально

Спасибо всем, кто это уже сделал.

Отдыхайте.