Понедельник начинается в пятницу

Москва. 16 января. Nashadurka.RU  – Инвесторы уверенно приходят на развивающиеся рынки и с радостью скупают рисковые активы. Золото, как известно, защитный актив и при возможном risk-off снова привлечет внимание

Запись большая (или нет? пока не знаю, но зачин былинный, традиционный), потому разделена на части (главы). Так же, частями, по мере их завершения, будет публиковаться.

Часть 1. Итоги пятничных торгов в США   

Индекс СиПи

Прогноз

Прогноз негативный.

Факт

Индекс был обречён с самого начала торгов, о чём просто криком кричали “ориентиры”. Однако, оптимисты старательно тянули его вверх, зачем-то.

Но не вытянули.

Итоговую Таблицу можно оценить не иначе как паник-селл.

Негатив.

Любопытно глянуть на Дневной свечной график Индекса.

Разметка та же, что и в предыдущем Обзоре. Оттуда же и комментарий к графику.

Очень хорошо виден период “только роста” индекса, начавшийся в октябре прошлого года. Но собственно само ралли, формально, началось в ноябре, когда Индекс ушёл наверх из прежнего большого ап-тренда.

Сейчас Индекс тоже в ап-тренде, спору нет. Только по всем параметрам это не полноценный ап-тренд и, уж тем более, не “большой” ап-тренд. Второстепенный. Технический. То, что называется “волной роста в коридоре большого ап-тренда”.

Сейчас Индекс под уровнем сопротивления по ап-тренду. Рассчитывать на его пробой особо не приходится. Следует ожидать коррекции.

Или “просто” коррекции, до уровня поддержки “волны роста” (примерно 3 700 п.), или большой коррекции, до нижней границы коридора большого ап-тренда. Благо она не так далеко (с поправкой на тренд – примерно 3 350 п.).

Т.е., прогнозируется снижение, в лучшем случае, на 3 с чем-то %, реально же возможно снижение на 14%.

Не те цифры, которых стоит пугаться, от которых оторопь берёт.

Посмотрим, что с «ориентирами«.

ЕвроДоллар  

Прогноз

Прогноз негативный.

Факт

Пол занавес торгов сформировался небольшой “нисходящий клин”, что позволяет надеяться на отскок вверх. Примерно до 1,210, если повезёт.

Однако, в целом, прогноз остаётся негативным.

На Дневном графике техническая цель – 1,2035.

Кстати: Дневной график с “базовой” разметкой.

Только рост, только рост. С ноября, как положено. Никаких потрясений не было. Но теперь всё иначе: разворот, и ЕвроДоллар возвращается в базу “С”.

Ближайшая техническая цель снижения – середина интервала базы “С”, уровень 1,2035.

Доллар – укрепляется.

Техническая цель – не “дно”!

Середина интервала базы – безусловно, серьёзный уровень поддержки. К томуже, очень часто, ещё и разворотный уровень. Потому можно ожидать трудности с его преодолением (отскоки и про.). Но …

Нет непробиваемых уровней. К тому же…

Доллар – укрепляется. 

Кстати про драгметаллы.

Золото

Прогноз

Понимаю Ваше праведное возмущение. Понимаю!

1 780

Факт

Скидывал вчера, поздно вечером, скрины графиков с разметкой. Сейчас покажу, где финишная цена золота, по итогу торгов.

Перед выходными никто особо шортить не собирался, был даже момент, когда часть коротких позиций была закрыта, но …

Динамика однозначно негативная. Была, и осталась.

Доколе? См. спец-запись (07 января с.г.) – там все таймфреймы. Но мы сейчас посмотрим только один график из той записи – Дневной.

Везде цена выше МА. Но..

Везде RSI говорит о перекупленности.

Потому мы вправе ожидать, что цена золота на днях (или раньше) просядет до 1 840$.

Там двойной уровень поддержки, так что загадывать о продолжении снижения сейчас весьма опрометчиво. Но- тем не менее. (если, конечно, “логика рынка” не будет кардинально отличаться от логики наших рассуждений).

Так что вопрос о ближайшей технической цели снижения имеет ответ – до 1 780$

Снижение цены золота – укрепление доллара (!) – снижение фондовых индексов (индекса СиПи).

И снижение цены нефти (!!!)

Реальность.

Ждём.

Доллар укрепляется.

Кстати. Где вы увидели “эйфорию” на рынке?! Или речь только про развивающиеся рынки? Это, типа, Китай и Россия, что ли? Не против, если мы их графики посмотрим? (спасибо)

Начнём с Китая (Шанхайский индекс).

И всё никак не кончится? Уже в новом году – “волна роста в коридоре большого тренда”?

Нет, это не так: очень техничная динамика – рост от уровня сопротивления, от нижней границы тренда. Жива ещё была надежда, что “накачка рынков денььгами ФРС” и прочее и прочее (почитайте, о чём пишут буквально все аналитики) позволит рынкам расти и впредь.

Облом. Разворот вниз на середине интервала базы. Фигура “ромб”. Он же – “алмаз”, он же – “бриллиант”.

Пятничная свеча – длинноногий доджи.

Прогноз негативный.

Ближайшая техническая цель – нижняя граница интервала базы.

Т.е., прогноз – снижение минимум на 4,5% от пятничного закрытия. Мелочь, по азиатским меркам – в былые дни для такого движения хватало одной торговой сессии. Сейчас – две-три понадобится.. наверное.

Извините, отвлекусь: раз уж начали азиатов смотреть, посмотрим, чтобы два раза не вставать, японский индекс НИККЕЙ.

Начало рождественского ралли – как везде, с ноября месяца

Рост не техничный, не по ап-тренду: сначала – лебяжья выя (кривая насыщения), потом – по параболе.

Самое время вернуться “к истокам”. И потому первая техническая цель – 26 560 п. Более 7% (7,375)

Много?! .. Тоже на 2..3 торговых сессии всех делов-то. Повод – имеется. Как всегда. Как и у Шанхайского индекса. Всё тот же: “амеры”!

Это что касается “грандов”. Остальные – подтянутся.

Теперь про нас.

Индекс МосБиржи

Начало рождественского ралли – как везде, с ноября месяца

Рост – нестандартный. Не “как все”. Как японский индекс НИККЕЙ. Потому и оценка ситуации – такая же. Как и прогноз.

Самое время вернуться “к истокам”. И потому первая техническая цель – …

Первая техническая цель – середина транзитного интервала, уровень 3 220 п.  Это 7,17% вниз.

Если “к истокам” – 8,5%.

Много, или мало?

Немного, но ощутимо. Хотя…

Просто коррекция. Будем надеяться.

И что, никто этого не видит?! Все так и будут ошалело восторгаться “аппетитом к риску”, пока все рынки не упадут на 5..10%?!

Да. Всё как всегда. А потом начнут писать, все как один, “как я и говорил”.

Говорил. Только как? Вскользь, Про “риски”. При том, что основным сценарием признаётся только один, про “только рост”.

Есть, надо признать, и другие “писатели”, типа А.Кречетова. Они постоянно пишут про “мутный рынок”. Потому что при обвале рынка, как в марте прошлого года, что во время ралли, болшую часть времени “сидят на заборе”. Или торгуют в контр-тренде.

Но мы сейчас не про них. И вообще – не об этом.

Мы сейчас про доллар укрепляется.

Что хорошо также заметно по динамике курса криптовалют.

В частности – Биткоин..

Прогноз

Факт

После коррекционного отскока – снова вниз.

Все там будут – доллар укрепляется.

Брент

Прогноз

Прогноз негативный. (и мне пофик! почему!)

Факт

Прогноз негативный.

“Зеркало” динамики рынка акций. ( + укрепление доллара давит на цену)

55$ за баррель – промежуточный уровень поддержки на Дневном графике.

Следующий – 53,30 ..

Дневной график

С ноября – только рост. И вот ..

Вот уже рядом база “С” (выше 56,80$ за баррель). Теперь – туда?

Вряд ли. Тут уже не двойной, а тройной уровень сопроивления. К тому же .. (далее – про разворот вниз рынка акций, про укрепление доллара, и т.д.)

Прогноз негативный, хотя не исключено, что уровень 56,80$ будет как-то протестирован.

Ближайшая техническая цель коррекции (?) – середина транзитного интервала, уровень 53,30$ за баррель.

Просто коррекции, если, вопреки благим пожеланиям, цена нефти уйдёт вниз из отмеченного на графике коридора ап-тренда.

Сам что думаю? … Жду “ниже 50”.

Всё чётко. Разворот вниз. На границе интервалов.

Кстати: знаете, когда разметка была сделана и сохранена на Трэйдингвью?

Прогноз негативный

Ближайшая техническая цель коррекции (?) – середина транзитного интервала, уровень 53,30$ за баррель.

Медь 

Прогноз

Сегодня есть всё!

(без расшифровки)

Факт

Прогноз негативный

Неделю назад, в предыдущем Обзоре, смотрели не только Дневной график, но и Месячный.

Продираться наверх всё сложнее. Надеяться придётся только на то, что, если по технике, цена меди должна протестировать верхнюю границу интервала базы “В” (программа-минимум? или максимум?)

Однако, если по тренду, – уже можно говорить о подготовке к развороту вниз и окончании волны роста в коридоре большого ап-тренда.

Сегодня смотрим только Дневной график.

Прогноз

Два варианта “просто корррекции” и один вариант – смена направления тренда. Обвал.

Ни одного – просто только рост.

Что, безусловно, относится и к рынку акций.

Пора корректироваться.

Факт

Тройной(!) уровень поддержки. Но ..

Это – разворот вниз.

Дорога вниз не будет усыпана розами, “быки” будут отчаянно сопотивляться. Потому торговая тратегия будет работать не только “от шорта”, но и активно “на отскок”. Пока ещё это можно. Пока ешё это – не “ловля падающих ножей”.

Можно, но осторожно – такая супер-возможность хорошо спекулятивно зарабатывать может закончиться быстро и, что характерно, крайне неожиданно.

Дорога вниз будет долгой – на нижнюю границу интервала базы. (которая не “дно”)

24% вниз прогнозируется.

И для рынка акций – не менее.

Напоследок то, что обычно смотрим в начале: Фьючерс индекса СиПи

Прогноз

Пока что – по прописи.

Факт

Прогноз негативный.

Возможен ли отскок вверх? .. Да.

P.S. Большая глава получилась. Но разбивать на несколько часте  не получается – мельчить придётся.

Надеюсь, осилили?

В заключение – ещё раз график Биткоина. (если разметка сделана – чего бы не взглянуть, как там сейчас?)

Та самая, любимая вами, “консолидация”. Только не перед ростом, извините.

Часть 2. Индекс РТС и его фьючерс (RIH1) 

Индекс РТС 

В данный момент нам интересен Дневной график. (теперь почти каждую неделю смотрим)

Такая хитрая разметка, “по треугольнику”, была предложена в декабре. Пока что ничего иного в голову не приходит.

Хорошо видно ралли, начавшееся в ноябре. Даже сформировалось подобие ап-тренда.

Очень, очень длинные “волны роста”, и все (обе) – параболы.

Нехорошо это. Опасно для устойчивого роста.

Который может закончиться скоро, если по “ап-тренду”. День .. Два…

(в понедельник прямо? .. не знаю .. не уверен.. посмотрим)

Рост продолжается, однако.

Однако, снова (как в декабре) образовалась разворотная формация (“консолидация”). Перед коррекцией.

“Просто” коррекция будет, ели Индекс не уйдёт вниз из коридора ап-тренда. (не уйдёт ниже 1 420 п.)

Может уйти? Легко! Вместе с индексом МосБиржи. На фоне укрепления доллара США.

Может и до 1 200 п. прокатиться легко и непринуждённо. (ещё ниже – пока рано о том судить)

Т.е., прогнозируется снижение минимум на 3,8%. Если “просто” коррекция”.

Если не “просто” – на 22,8%. (это ещё не “ого”!)

Фьючерс индекса РТС (RIH1) 

Дневной график

Разметка графика – свежее не бывает: 16 декабря с.г.

Скажу коротко: судя по графику, согласно сделанной разметке, пробой уровня 146 200 (середина базы “D”) – ложный.

Остальное понятно по стрелочке.

Однако, рост продолжился. До верхней границы интервала базы. Немного недоходя. И – разворот вниз.

Прогноз негативный – коррекция. На нижнюю границу интервала базы (уровень 140 500). Если это будет “просто” коррекция.

Середина интервала, уровень 146 200, хотя и серьёзный, хотя и разворотный, уже сейчас понятно, что не устоит.

Однао, если это не “просто” коррекция, к чему нас подвигает весь просмотренный ранее материал, РИ должен, по технике, вернуться в базу “С” (“ниже 129 500”). Прогнрамма-минимум, а не поиск пресловутого “дна”.

Сколько это в %%? .. Сами посчитаете.

Однако.

Вернёмся к делам и заботам сиюминутным.

15-мин. график.

Я знаю, о чём вы подумали.

А вы догадываетесь, о чём подумал я.

Мы квиты.

Про отскок на открытии торгов? Потому что RSI низкий?

35% – это, во-первых, не такой уж и низкий. Мы и пониже видели.

Во-вторых, помните, когда на вечерней сессии RSI был под 90%? .. И ничего, на открытии ракетой вверх взлетал, вопреки технике и здравому смыслу.

Когда ветер попутный.

Часть 3. О чём мы умолчали, говоря о цене нефти в 1-ой части этого Обзора

Всё чётко. Разворот вниз. На границе интервалов.
Прогноз негативный.
Ближайшая техническая цель коррекции (?) – середина транзитного интервала, уровень 53,30$ за баррель.

Вроде бы, всё сказано. Но…

Месячный график и тренды. (разметка сделана год назад)

Один я это вижу?

40 долларов за баррель!

40 долларов!

Гарантии?! .. Вам?!

Вам – не дам.

Часть 4. Посмотрел Биткоин неделю назад

В Обзоре было, про прежние прогнозы.

Предновогоднее:

Тоже парабола, но очень пологая. И на вершине – расширяющийся треугольник.

Верите в рост биткоина, но не решились купить его раньше? .. Ещё успеете, когда курс на 18 000$ уйдёт.

Уйдёт обязательно, и вот почему.

Неделю назад:

Рост, только рост, и все скептики посрамлены.

Больше того скажу – рост может продолжиться. Но ..

Пора уходить. Уходить на: 35 300 .. 31 000 .. 18 739 $.

Трудно поверить? Или легко, но до того курс биткоина будет уже 1 000 000$ за монету?

Есть сомнения, весьма разумно обоснованные. Почитайте.

А пока последите за исполнением прогнозов на Часовом графике. (эксклюзив!)

Однако, предупреждаю: в свете вышесказанного не удивлюсь, если курс биткоина уйдёт из коридора ап-тренда. Причём вниз, что характерно. (куда сказано)

Сейчас (суббота, 21:52 мск):

Удачи!

Часть 5. Итоги торгов на Ближнем Востоке  

Есть такая примета: хасиды — СиПи, саудиты — нефть

В прошлое воскресенье итог торгов в Тель-Авиве – плюс 1,67%. В Эр-Рияде — плюс 0,91%.

Как закончилась неделя вы уже знаете: индекс СиПи — снижение. Цена нефти — снижение

Вот вам и примета…

Что сегодня видим.

Израиль 

Негатив.

В понедельник – ничего хорошего не обещают.