Понедельник начинается в пятницу

Запись большая (или нет? пока не знаю, но зачин былинный, традиционный), потому разделена на части (главы). Так же, частями, по мере их завершения, будет публиковаться.

Часть 1. Итоги пятничных торгов в США    

15 января с.г.: – Сегодняшние лои рынка на следующей неделе станут хаями

Индекс СиПи

Прогноз

Отскок. (бы-ва-еттт..)

Факт

Отскок совсем не исключён. Даже такой большой, как показано на рисунке. Однако, на конечный результата это не повлияет.

Неверно. Повлияет: чем больше отскок – тем ниже будет очередной локальный минимум.

График приметы

Прогноз

Отскок закончился?!

Я так и подумал.

Факт

Отскок – и вниз.

Посмотрим, что с «ориентирами«.

ЕвроДоллар   

Прогноз

Отскок закончен.

Факт

Прогноз негативный.

Брент  

Прогноз

Волатильность, конечно, радует. Но динамика..

Факт

Разворот вниз.

Динамика цены нефти – зеркало динамики рынка акций (с)

Медь 

Прогноз

Кого не устраивают темпы снижения – посмотрите на направление.

Впрочем, я повторяюсь.

Падение фондового рынка становится неотвратимым.

Факт

Прогноз негативный.

(доктор Медь предупреждает!)

Напоследок то, что обычно смотрим в начале: Фьючерс индекса СиПи

Прогноз

Инвестор? .. Приказано бояться.

Факт

Прогноз негативный.

4 300 п. – наша цель!

Итого?

Часть 2. То же, что в первой части, только графики уже Дневные

Вбил в поисковик “Тесла помог Сталину отправить настоящего Ленина на луну”, и теперь контекстная реклама
предлагает мне работу на “Рен-ТВ” (Chelovek_v_chernom)

Пора смотреть Дневные графики. (большое видится на расстоянии). И сравнить итоги недели с прогнозами, сделанными ранее, неделю назад.

Индекс СиПи

Прогноз

Разворот вверх, от нижней границы коридора ап-тренда, – случился, получился. Но не более того – отскок заглох на ближайшем уровне сопротивления.

Индекс снова вернуся на нижнюю границу коридора тренда.

То ли для ещё одной попытки прорваться к верхней границе коридора тренда, то ли, что более чем реально, чтобы уйти вниз, сломав ап-тренд.

Как всегда – будем надеяться.

Факт

Будет отскок, не будет, большой, или маленький  – детали.

Прогноз негативный.

4 300 п. – наша цель!

(ниже 4 290)

ЕвроДоллар

Прогноз

Если пробит уровень сопротивления по даун-тренду, то не спешите тут же рапортовать о победе ап-тренда, о “теперь только рост” и т.д.

При том, что надо понимать ближайшую техническую цель роста от нижней границы интервала – середина интервала, уровень 1,154.

Однако, не сразу, только после коррекции (ориентировочно, цель”просто коррекции” – 1,133).

Всё-таки, как мне представляется, в сложившейся рыночной ситуации, возможен ещё один большой сюрприз.

А именно: то самое падение ЕвроДоллара, о котором мы столько времени говорили.

(я не спешу)

Факт

“– Он что, ап-тренд не видит?! ЕвроДоллар – в ап-тренде! Теперь – только рост!”

Вижу. Волна роста в коридоре большого даун-тренда.

Когда на рынке штормит – финансы паркуются в тихой гавани.

Доллар, доллар, доллар.

Прогноз негативный – ЕвроДоллар уходит в базу “В” (ниже 1,122)

Ближайший уровень поддержки 1,129 будет всенепременно пробит. (труда не составит)

Брент

Прогноз

Есть о чём подумать. Например о том, что всё это большое послепраздничное падение – один большой развод перед большим-большим ростом. Как в 2008 г.

<***> Тот майский рост сыграл злую шутку с “инвесторам”. Особенно – с “плечевиками”. Потому что окончательно убедил толпу, что каждая коррекция – благо. Что каждая коррекция – она а) проходит, и б) это повод купить много того, что хотел купить раньше, но было дорого. Стали покупать “дно”. Появились первые пророки и свидетели разворота рынка вверх.

Вот и сейчас. ЕвроДоллар… Теперь – цена нефти. Неужели 90$ за баррель увидим?!

Странно всё это – рынок падает, доллар слабеет, цена нефти прёт вверх как паровоз.

В чём разводка, интересно? <***>

Факт

Середина интервала – разворотный уровень. Серьёзный уровень сопротивления.Для разворота сейчас – самое время, если по технике. Тем более, что “нормальный” ап-тренд так и не сформировался.

Если не по технике? Тогда – по рынку. (Динамика цены нефти – зеркало динамики рынка акций (с))

Прогноз негативный

Вехи предстоящего большого пути – 86,0 .. 82,5 .. 78,0 .. даллее везде. (но не со всеми остановками).

Медь 

Прогноз

Во-о-от! Прокол кукловода! Нет сейчас того даун-тренда, что так долго на пороге Нового года маячил. Другой напрашивается. Может быть.

Однако, сейчас ап-тренд живёт и побеждает. Не без коррекций, конечно. Тем более, что повод есть – от заветного, проверенного временем уровня сопротивления по тренду.

Коррекция! То самое, желанное слово. А не грубое “падение рынка, катастрофа, всё пропало”.

Даже если цена меди уйдёт в нижнюю половину интервала базы – не всё пропало.

Будем кричать “караул!”, если цена меди уйдёт из базы вниз. Совсем. Смена тренда. <***>

Факт

Спорно? Что именно? Что теперь основной тренд вниз, или негативный прогноз?

Спорьте. Потом поговорим.

“Потом” – это когда цена меди уйдёт из базы “С” вниз. Не так, как сейчас вверх, сформировав разворотный паттерн, а глубоко-глубоко, в нижнюю половину транзитного интервала.

(кстати, пятничная свеча – разворотная, называется доджи-“волчёк”)

===========================

Такие дела.

Это всё, что надо знать о ситуации на фондовом рынке.

Часть 3. Фондовые индексы Китая, Японии, России (Дневные графики)  

Для общей эрудиции, и просто из любопытства.

Китай

Прогноз

Ложный пробой уровня поддержки по тренду? Ой ли?!

Индекс в нижней половине интервала базы – тоже “ложный пробой”?

Похоже, китайцы всё воспринимают ближе к сердцу, чем мы, россияне, торгующие на Мосбирже. Если Шанхайский индекс и взаправду, строго по технике, дойдёт до нижней границы интервала базы, то ..

Не то, чтобы совсем “конец всему”, но….

Хорошо, у кого есть шорты – дадут профит, можно будет кое-что купить по сладким ценам, о возвращении которых в “стакан” инвесторы сейчас даже думать бояться. (“как это – Газпром по 200?!” “как это – Сбер по 150?!”)

(насчёт конкретных цен – это шутка .. несмешная …  про ВТБ по 7 коп. в 2008 г. тоже никто не верил .. а сейчас о таких ценах снова только мечтать можно… с другой стороны)

Факт

Два важных вывода: 1) Индекс вышел из коридора ап-тренда вниз; 2) Индекс закрепился в нижней половине интервала базы.

И то, и другое, – негатив.

Соответственно и прогноз – негативный.

Техническая цель снижения – нижняя граница интервала базы. (до которой ещё падать и падать не один день)

Впрочем, насчёт “не один день” – слишком расплывчато. Можно подумать, что и не одну неделю. Нет. Это для европейских Индексов снижение за день на 1% – уже очень много. Для азиатских Индексов нормальным считается изменение на 3..5% за одну торговую сессию.  Так что … Можно и быстрее.

Про риски, которые возникнут при выходе Индекса вниз из базы в транзитный интервал – вас уже предупредили. (не то, чтобы совсем “конец всему”, но….)

Япония

Прогноз

Прогноз исполнился, пришло время Х, чтобы понять Ху из Ху.

Потомки самураев проявили недюженную выдержку, не позволив Индексу окончательно покинуть коридор ап-тренда. Однако …

Какой уровень можно считать Рубиконом? 28 000 п.?  27 300 п.?

Сейчас? Или никогда.

Священный месяц Сеппуку.

Факт

Ху, или не ху?

Рубикон перейдён.

Прогноз негативный.

Теперь про нас.

Индекс МосБиржи

Прогноз

Негатив-негатив. По технике – прогноз негативный. Ретест локального минимума – только в моменте. Отскакивать – особо некуда.

Недопадали. И, судя по всему, обновление локального минимума, всё-таки, состоится, что надо принять как должное, не истерить, а сделать соответствующие выводы и принять их как руководство к действию.

Факт

Прогноз негативный – ниже 3 220 п. (3 140 приготовиться)

Итого … “Итого” неделю назад написано:

Обобщая выводы, сделанные в представленных трёх частях Обзора, резюмируем, что следующая неделя даст нам море негатива. А как надолго, и насколько море глубокое, – это надо будет потом посмотреть, в следующие выходные.

Разрешите повторить?

Часть 4.  Индекс РТС и его фьючерс (RIH2)  

Индекс РТС 

В данный момент нам интересен Дневной график. (теперь почти каждую неделю смотрим)

Прогноз

Как это “1 400 не дно“?! .. А я думал, что…

Отскок намечается. Или допускается.

Не удивлюсь, короче.

Сюрпризом не будет.

Факт

Куда тут отскакивать?!

Прогноз негативный. И …

Ах, да! Чуть не забыл!

1 300 – не дно!

Фьючерс индекса РТС (RIH2)

Дневной график

Разметка графика – 14 декабря с.г.

Прогноз

<***> Падение остановил уровень  уровень 147 910 (середина транзитного интервала). Непонятно, надолго ли.

Будем надеяться на отскок (снова здорова уровень 152 700). Если, конечно, не считать уровень 149 900 уровнем сопротивления, и если его пробой не ложный.

Прогноз негативный.

Техническая цель – граница с интервалом базы “В”, уровень 143 120.

Не “дно”.

Факт

Подписи к уровням сбились. Сейчас расширю, будет лучше видно.

РИ зашёл в базу “В”, и даже протестировал нижнюю границу её интервала. Потом был отскок. Потом..

РИ под уровнем сопротивления 141 000.

Прогноз негативный.

Техническая цель – нижняя граница интервала базы “В”, уровень 131 800. Не “дно”.

Ближайший уровень поддержки – 137  460. Серьёзный уровень поддержки (середина интервала базы). Но …

135 900 приготовиться.

Однако.

Вернёмся к делам и заботам сиюминутным.

15-мин. график.

Прогноз (из пятничных Вечерних)

Скока-скока?! 135 000?!

Да вы ..смеётесь…

Факт

Прогноз негативный.

Причёс отметку 137 000, думаю, РИ проскочит без остановки – отскок будет где-то пониже. (см.Дневной график).

Повторю:

Часть 5.  Доколе падать крипте (про Биткоин), или Голд его знает

А что, так можно было?!

Не раз делал ТА для Биткоина (напр., “Биткоин – не деньги“, 09 мая 2021 г.). Однако, ТА – это сложно, ТА для крипты, с её волатильностью, – не самый надёжный метод прогнозирования.

А какой надёжный?! Фундаментальный анализ?! .. Вы серьёзно?!

Потому зайдём с другого бока: что общего между криптовалютой (в первую очередь – речь о самой ходовой валюте, о Биткоине) и Золотом? Вера в то, что это – альтернатива вложениям в обычные инструменты инвестирования, типа акций и облигаций.

Криптовалюта, в качестве инвестиционного инструмента, – в разы лучше всех прочих. Особенно, если на фондовом рынке ситуация неопределённая. В такие периоды куда уходят средства из высокорисковых инструментов? .. Правильно. В низкорисковые. В защитные. Типа Золота, например.

Где тут реальность, где мифы, – отдельный вопрос. Однако, факт есть факт – количество криптовалют только растёт, объёмы торгов поражают воображение.

Как и волатильность.

Собственно, это и подвигло на написание данного поста: Биткоин и Золото – как “тихие гавани”. Биткоин и Золото – как средства спасти накопления. С той только разницей, что на покупке золота вряд ли удастся столько заработать, сколько на покупке Биткоина. Но и потерять на покупке Золота – столько не получится, если курс Биткоина пойдёт не в вашу сторону.

Однако, можно сделать динамику одного актива мерилом динамики  другого. Если сделать “правильную” (я не настаиваю на этом моменте!) периодизацию истории их совместной динамики  – узнаём массу интересного и поучительного.

Если “вообще”, то “вообще” непонятно, зачем эти два инструмента сравнивать. Но мы возьмём начало периодизации с момента “отрыва” стоимости цифровой криптовалюты. А именно – 2017 год.

Кстати. Отвлекусь.

Вы в курсе (все ли помнят?), что был период, не менее 2-х лет, когда доходность от вложений в Золото превышала доходность от покупки Биткоина?

Так вот.. Про что речь..

Что именно вам напоминает данный график?

Какие аналогии навевает?

Мне – только одну: поведение стоимости актива относительно средней величины стоимости актива за данный период. (сиречь – МА)

И чем дальше – тем больше.

Какие есть стратегии торговли “от средней”? .. Правильно! При пересечении линии средней снизу вверх – покупать, при пересечении сверху вниз – продавать.

Если наложить на график линии канала Боллинджера – готовая торговая стратегия, классика жанра.

Согласен – взято для иллюстрации всего два года. Только два года. Но важных – принципиально!

Однако, время идёт, Биткоин – уже не молодой, только входящий в обиход инструмент. Оторвался от от техники, потерял границы. (рамсы попутал .. вместе с берегами)

В конце 2020 г. Биткоин окончтельно оторвался от преследователей (в группе “инвестиционных и защитных инструментов”).

А  мы.. Что мы знаем про свойство “средней”? Что  цена всегда возвращается к этому значению.

Т.е., не цена Золота взлетит на сотни процентов вверх, чтобы догнать цену Биткоина, а цена Биткоина вернётся к линии, обозначеннй ценой Золота.

В цифрах: или цена золота поднимется до 120 000$ за тройскую унцию (чтобы соответствовало 400% роста!), или.. цена Биткоина упадёт до …

Ниже 11 000$ за монету.

Или до 12 000$? (о да! это принципиально!)

Нет? .. Что именно “нет”?! Вам легче поверить в цену золота выше 100 000$?!

Ни то, ни другое, говорите? Потому что цены эти двух инструментов пойду на встречных курсах? И что?

Типа, “Биткоин – не по 10 000$, а по 20 000, Золото не по 18 000$, а по 30 000”?

А кто из вас прогнозировал, при цене Биткоина 62 000$, что цена монеты вдвое сложится? Причём дважды это произойдёт, на нашей недолгой памяти?

Да, эти рассуждения совсем на классический ТА не похожи. Тем более, ничего общего с “фундаменталом”.

Игра в бисер, если желаете. (конечно, не читали..)

Послесловие: Я знаю, что сегодня не 1 апреля. (вчера сказали)

======================

На этом, пожалуй, Обзор действительно пора заканчивать.