Понедельник начинается в пятницу

Запись большая (или нет? пока не знаю, но зачин былинный, традиционный), потому разделена на части (главы). Так же, частями, по мере их завершения, будет публиковаться.

Часть 1. Итоги пятничных торгов в США 

Индекс СиПи

Прогноз

Прогноз негативный.

Факт

Отскок. Просто отскок. Примерно на .. На треть от максимальной величины снижения? На четверть?

Писал когда-то давно, и не раз потом повторял, что есть у меня личная статистика, по которой после крупного, нетипичного для данного инструмента, снижения последующий коррекционный отскок составляет порядка 20..25% от величины такого снижения.

Так что … В пятницу упали – в пятницу и скорректировались. Чтобы про понедельник никаких дурных мыслей не было.

Дело сделано, господа.

Паник-селл по-американски.

Негатив.

(кстати, второй день круизёров и авиаторов мочат..)

Хуже нет.

О как!

График приметы

Прогноз

Прогноз негативный.

Факт

Отскок.

Полноценный. В даун-тренде.

Кстати. Посмотрел индексные фьючерсы. Любопытно.

Резюмируйте, господа. Резюмируйте.

Посмотрим, что с «ориентирами«.

ЕвроДоллар   

Прогноз

Снова вынужден повторить “всё сложно”. (а когда было легко?!)

Прогноз прежний, несмотря ни на что.

Факт

Прогноз негативный.

Брент    

Прогноз

Нет, ребята, не буду я строить тут ап-тренд.

И прогноз позитивный вам – не дам!

Увольте.

Факт

(это ещё далеко не всё снижение!)

Прогноз негативный.

Динамика цены нефти – зеркало динамики рынка акций (с)     

Медь

Прогноз

Карты на стол!

Раструб. Рупор. Конус.

Негатив.

Факт

Негатив.

Ещё какой негатив!

Напоследок то, что обычно смотрим в начале: Фьючерс индекса СиПи

Прогноз

Я уж решил, что всё, теперь только рост. А оно вон оно как обернулось.

Впрочем, я и сейчас ещё ничего не решил.Что-то у меня не очень построить ап-тренд получается…

Факт

Эт-та .. Как его … Ах, да, то есть..

Прогноз негативный.

Часть 2. То же, что в первой части, только графики уже Дневные 

Мнение эксперта: – Цены на нефть формируются на основе 2 величин: политики ФРС и запасов США.
Вы слышали новость, что нефть упала, потому что запасы в Китае выросли?! То-то!..

Пора смотреть Дневные графики. (большое видится на расстоянии). И сравнить итоги недели с прогнозами, сделанными ранее, неделю назад.

Индекс СиПи

Прогноз

Снова вынужден повторить:

Прогноз негативный.

Будем ловить очередное “дно” в районе 3 500 п.

Факт

Волна роста в коридоре большого даун-тренда.

В волне роста тоже есть свои волны роста.

И снижения.

Сейчас – в самый раз.

Прогноз негативный.

Ближайшая цель снижения – 3 800 п. (3 600 приготовиться)

ЕвроДоллар

Прогноз

Характерная консолидация на “крайнем” уровне поддержки по даун-тренду.

Напрашивается аналогия с предыдущими двумя подобными ситуациями, после которых ЕвроДоллар снова шёл вверх.

Т.е., можно прогнозировать очередную “волну роста в коридоре большого даун-тренда”.

Можно. Но нужно ли? Всё настолько очевидно, что “только дурак этого не заметит, только дурак на этом не заработает!“.

Так уже! Уж все заметили! Судя по тому, что предыдущие два ретеста уровня поддержки были “в моменте”. А сейчас – “консолидация”.

“Сентимент толпы” – за рост.

Коллектив – он нас умнее (с)

Всё так.

Именно поэтому прогноз негативный – пробой уровня поддержки 1,001, который надолго станет серьёзным (и трудно достижимым!) уровнем сопротивления.

Техническая цель снижения – уровень 0,952 (граница с интервалом нижележащей базы “А”).

Факт

Консолидация. Перед снижением.

Техническая цель снижения – снова уровень 1,001.

И снова – не “дно”.

Брент

Прогноз

Про “аналогии” и “сентимент толпы” написал чуть выше, в комментарии к графику ЕвроДоллара. Потому …

Повторю: Прогноз негативный.

Техническая цель – уровень 90$ за баррель. (середина транзитного интервала)

Факт

Консолидация. Боковик.

Повторю: Прогноз негативный.

Техническая цель – уровень 98,5$ за баррель.

90 приготовиться. (середина транзитного интервала)

Медь  

Прогноз

Цена меди перебралась в нижнюю половину интервала базы “В”.

Но это ещё не всё!

Пришлось изменить разметку по даун-тренду – теперь он стал ещё более крутой.

Прогноз негативный.

Техническая цель – нижняя граница интервала базы.

Если резюмировать, то … Этот негатив перечёркивает все прочие намёки на позитив.

Факт

Консолидация под уровнем сопротивления. (середине интервала базы)

Прогноз негативный.

Техническая цель – нижняя граница интервала базы.

Негатив, негатив.

===========================

Такие дела.

Это всё, что надо знать о ситуации на фондовом рынке.

Часть 3. Индекс РТС и его фьючерс 

Индекс РТС 

В данный момент нам интересен Дневной график. (теперь почти каждую неделю смотрим)

Прогноз

ГиП.

Так что ….

Подождём.

Прогноз негативный.

Цель – ниже 1 000 п.

Факт

Продолжаю упорствовать в своих заблуждениях.

А именно:

Прогноз негативный.

Цель – ниже 1 000 п.

Фьючерс индекса РТС (RIU2) 

Разметка графика – 15 июня с.г.

Прогноз

Рубль укрепляется, а РИ – в боковике.

Консолидация, ядрёныть.

Только как мы знаем, не каждая консолидация – перед ростом.

Факт

Короткий выход из боковика вверх, чтобы протестировать верхнюю границу интервала базы (117 350).

Программа “роста” выполнена, потенциал снижения восстановлен.

Правое плечо ГиП полностью сформировано.

Снова повтор:

Прогноз негативный.

Ближайший уровень поддержки – 108 980 (105 000 приготовиться)

Техническая цель – нижняя граница интервала базы, уровень 100 600. (не “дно”! .. цель ..)

15-мин. график и комментарий к нему возьмём из пятничных Вечерних заметок.

В моём представлении сейчас мы видим волну роста в коридоре большого даун-тренда.

Но это не точно. (РИ выше МА, Параболик снизу .. но RSI рекорд местного значения)

Часть 4. ДолларРубль (коротко)

Последняя редакция разметки – 02 апреля с.г. Можете ознакомиться.

Теперь графики каждую неделю смотрим.

Месяц

Прогноз

Так вверх, или вниз?!

Если вниз, то что сейчас происходит? Просто корррекция? (тем более, что паре ДолРуб не удалось закрепиться выше уровня 62,80).

Да, но … Паре не удалось и уйти вниз из базы “В”, изобразив “просто отскок в моменте, чтобы снять перепроданность”.

Непонятно.

Факт

Не хочет пара покидать базу “В”. Падать не хочет.

Между тем, месяц уже заканчивается, всего одна рабочая неделя осталась.

Всё больше аргументов за рост.

День 

Прогноз

Очевидно, что пара пойдёт вниз. (что заставляет напрячься именно в силу всем очевидности)

А также разворотная свеча, как в прошлую пятницу.

Смотреть будем. Прежде всего, сумеет ли пара протестировать уровень поддержки 55,60 руб. (представьте себе, для это не очевидно).

Сумеет ли пробить этот уровень, и закрепиться ниже, “как в прошлый раз”.

Падение курса доллара США ниже 52 руб. считаю маловероятным. Дно не дно, но для меня, если по  технике, “дном” считается уровень 55,60 руб. Со всех точек зрения.

Факт

При всм моём скептицизме относительно перспектив укрепления рубля вынужден официально заявить, что на данный момент говорить о развороте курса доллара вверх ещё рано. Если по технике.

Потому что гладиолус.

Потому что до того рубль укреплялся отнюдь не по технике. Укреплялся в силу обстоятельств.

Если обстоятельства изменились (разного рода послабления санкций, всякого рода новые “исключения из правил”, и т.д и т.п.), то рост курса доллара, разумеется, гарантирован.

Даже если все эти “обстоятельства” наберут силу, то до того, как мы снова увидим курс доллара выше 60 руб., этот самый курс легко может снова опуститься ниже 56 руб., как показано на рисунке.

Одно несомненно (для меня) – пришло время покупать валюту.

“Купил – и держи” (с)

Часть 5. Индекс МосБиржи 

04 апреля с.г., был сделан подробный теханализ графика. Сегодня будем традиционно смотреть только Дневной график с “базовой” разметкой. (теперь каждую неделю смотрим)

Дневной график

Прогноз

Итак, уровень 2 090 п. пробит.

Ложно? .. Это спорный вопрос. Можете не соглашаться и оставаться при своём мнении.

А я – при своём.

Прогноз негативный.

Ближайший уровень поддержки, 2 040 п., будет пробит однозначно, потому упомянут только из вежливости.

1 970 приготовиться.

Ближайшая техническая цель – 1 840 п. (нижняя граница транзитного интервала).

Факт

Индекс закрепился в нижней половине транзитного интервала. Теперь середина интервала (уровень 2 090 п.) – серьёзный уровень сопротивления.

Динамика – чёткий даун-тренд. Мало того! Ещё и “нисходящий треугольник” сформировался.

Прогноз негативный.

Ближайший уровень поддержки, 2 040 п., будет пробит однозначно, потому упомянут только из вежливости.

Ближайшая техническая цель – следующий горизонтальный уровень поддержки 1 970 п. (1 905 приготовиться).

Мало сомнений, что и он будет пробит.

На среднесрочном горизонте – тестирование уровня 1 840 п. (граница с интервалом базы “В”).

Не “дно”.

Часть 6. Золото по $1 600 ????? .. Да ладно!

Список используемой литературы:

1. Почему золото идет на $2800, срок – 2 года (24 августа 2020 г.)
2. Дождёмся ли золото по 2 800? (02 октября 2021 г.)
3. Почему золото не идёт на 2 800$, индекс доллара, новый экономический сырьевой цикл, и ралли в никуда на рынке акций (03 апреля 2021 г.)
4. Планы по увеличению цены золота до 2 800$ к августу 2022 г. под угрозой срыва (11 декабря 2021 г. )
5. Большой Брат рекомендует покупать золото. Пока не поздно? (12 марта 2022 г. )
6. Золото по 2 200$ и всё?! (16 апреля 2022 г.)
7. Золото надирает инвесторам в защитные инструменты (21 мая 2022 г.)

Смотреть графики будем на разных тайм-фреймах, от большего к меньшему.

Месяц

Прогноз (майский)

После тестирования верхней границы коридора тренда (всё того же) цена золота пошла вниз.

Сейчас отмечается перепроданность, что предполагает отскок вверх. Насколько вверх – вопрос отдельный, поскольку смотрим динамику цены на очень большом тайм-фрейме, и на меньшем тайм-фрейме эта перепроданность может быть уже не такой сильной.

Отскок до 1 900$? … Будем уточнять.

Долгосрочная цель – 1 650$.

Факт

Золото перепродано, если судить по RSI. Но …

Оно уже месяца 4 как перепродано. А цена всё ниже и ниже.

Повторю: Сейчас отмечается перепроданность, что предполагает отскок вверх. Насколько вверх – вопрос отдельный, поскольку смотрим динамику цены на очень большом тайм-фрейме, и на меньшем тайм-фрейме эта перепроданность может быть уже не такой сильной.

Если судить по паре МА..Параболик, по тому, как линия МА снова идёт вниз, цена под МА, Параболик высоко-высоко, – цене золота предстоит большое падение.

Отскок? В супер-оптимистическом варианте – не выше 1 826$.

Тоже хорошо?! Ага. До 2 800 – ещё лучше, не так ли?

На рынке всё может быть. Только вероятность разная.

Прогноз негативный.

Ближайшая цель снижения – 1 630$.

Любопытно посмотреть динамику цены золота на графике с интервальной (“базовой”) разметкой.

(именно! вы правильно поняли: разметка была сделана и сохранена в архиве Трайдингвью  в августе 2016 г., 6 лет назад)

Цена – в ап-тренде. Оптимисты правы. Но …

В любом тренде есть “по тренду”, и есть коррекции. Вот и сейчас – консолидация. Она же – разворот вниз.

Кстати, “волна роста в коридоре большого ап-тренда” так и не оформила свой ап-тренд. Рост – по параболе.

Посмотрим, удастся ли цене золота сформировать “нормальный” коридор даун-тренда на снижении. Или так и будет падать, рисуя на графике гирлянду из чёрных свечей.

Прогноз негативный.

Отскок? Не исключён. Про 1 826$ лучше деликатно промолчать – 1 768$ пройти бы (верхняя граница интервала базы).

Техническая цель снижения … 1 663,5$, видимо. (когда-то ведь надо же протестирвать уровень на середине интервала базы)

Теперь смотрим график на следующем тайм-фрейме.

Недельный график

Прогноз

Как видите, цена золота в зоне перекупленности. Линия МА наклонена вниз.

Прогноз негативный.

Отскок вверх теоретически ещё возможен, но рассчитывать на него в своей торговой стратегии не приходится. Т.е., каждый отскок – повод для продажи.

Ближайшая цель снижения – 1 814$ (1 770 приготовиться)

Факт

Параболик сверху стремительно приближается к МА. Это плюс. Позитив. Потому может свидетельствовать о том, что переместится под МА, и цена золота пойдёт вверх.

Но это не точно. Потому что линия МА не подают и признаков её разворота вверх. Прямая линия, нацеленная вниз. И RSI – говорит что цена золота уже в зоне перекупленности. (не просто так у крайней свечи акой хвостик сверху).

Куда тут скакать?! Не разбежишься.

Прогноз негативный.

Ближайшая цель снижения – 1 680$ (1 640 приготовиться)

Дневной график  

Поле для манёвров у “золотых быков” всё меньше: пара МА..Параболик говорит о практически полном исчерпании потенциала роста. При том, что RSI отчаянно сигналит о перекупленности.

Это, конечно, не Месячный график, Дневной позволяет более-менее трезво оценить реальную ситуацию, поэтому допускаем возможность продолжения отскока вверх цены золота.

Однако, уже не до 1 750$ (и уж, тем более, не до 1 800 и выше). До 1 740$ – вполне реально. Можно рассчитывать.

Но торговать эту перспективу?! .. Увольте.

Прогноз негативный.

Ближайшая цель снижения – 1 680$ (1 650 приготовиться).

Снова обратимся к графику с интервальной (“базовой”) разметкой. (только теперь – к Дневному)

Мне так кажется, что на сей раз тестирование уровня 1 663,5$ неизбежно.

Тестирование – и пробой.

=================

На этом, пожалуй, Обзор действительно пора заканчивать.

1. Поддержите проект морально — добавляйтесь в подписчики
2. Поддержите материально

Спасибо всем, кто это уже сделал.

Намёк тем, кто ещё ни разу.