Сравнительная динамика: индекс СиПи и коммодитиз

Продолжение темы «сравнительная динамика». Про фондовые индексы запись уже была. Сейчас — про сырьё. Предыдущая запись про «коммоды» была 24 мая с.г.

Смотрим Месячные графики.

За «отчётный период» в плюсе индекс СиПи и цена золота (наконец-то хоть как-то похож стал на «инвестиционный инструмент»..).

Индекс СиПи — плюс 1,05%, золото — плюс 0,69%, медь — минус 5,09%, нефть — минус 2,02%.

Сделаем графики более читаемым — уберём график индекса СиПи.

Комментарий из предыдущего Обзора про “коммоды” (все цитаты – курсивом).

Все «коммоды» подо шли к уровням сопротивления. Все и всё готово к развороту вниз.

А баба Яга — против. Индекс СиПи — против разворота. Коррекция — да. Разворот вниз — нет. Пока.

Но как же так?! Не может же такого быть, чтобы рынок акций — вверх, а цены на золото, медь, нефть, — вниз. Кто-то должен победить., переубедить инакомыслящих. Или «коммоды» покажут рост, или рынок акций пойдёт вниз «не па децки».

Рынок акций пошёл вниз. разворот не разворот, а пошли вниз все, и рынок акций, и “коммоды”.

Посмотрим каждый график отдельно.

Золото

Сравните с картинкой из Обзора недельной давности.

Цена золота, похоже, действительно “увидела” уровень сопротивления по тренду.

Пора формировать волну снижения в границах коридора даун-тренда.

Медь

Если кому и продолжить рост, так это цене меди — до сих пор все волны чётко отрабатывались.

Если в этот раз цена отправится вниз раньше времени, не дойдя до верхней границы коридора тренда, — значит, случилось действительно нечто необыкновенное.

Случилось. Поводом для снижения стал горизонтальный уровень сопротивления 6 380$ за баррель. Очень приметный уровень.

Как ни старайся ограничить анализ только наклонными уровнями, ради которых и была задумана тема сравнительной динамики, без горизонтальных уровней и в этот раз обойтись не удалось. Был бы рост – другое дело. А так – без горизонтального уровня никак.

Однако, теперь другой повод, чтобы задуматься о направлении – цена подошла к наклонному уровню поддержки. Будет отскок вверх? Разворот?!

Медь – известная оптимистка, но… Если только с рынком акций. Или ещё с кем, за компанию. Одна – ни за что!

Нефть

От уровня сопротивления – вниз. По идее. По технике. Если правильно уровень сопротивления определён.

Месяц заканчивается. В следующем – проверим. Пока что есть основания считать, что уровень определён верно, по правилам.

Есть и другой способ проверки правильности определения уровней, но это, скорее, относится к самой методике определения их положения, – смотрится динамика на меньших тайм-фреймах.

Зацикливаться на этом сейчас не будем, но…

Пора переходить к Недельным графикам. Заодно посмотрим графики на более мелких тайм-фреймах.

Индекс СиПи — минус 0,88%%

Золото —минус 1,25%, медь — минус 2,04%, нефть — минус 0,18%.

Вот уж где виден разворот рынка вниз, так это на Недельном графике

Однако, по порядку. Каждый график — отдельная песня.

Золото

Цена, как ни крути, “видит” уровень сопротивления. Причём, что характерно, цена “видела” и промежуточные уровни сопротивления в коридоре даун-тренда.

Другой вопрос, “понимает” ли цена золота, что этот уровень – последний, граница коридора.

Будет ли ещё один отскок вверх? Или, на этот раз, цена золота, всё-таки, пойдёт к уровню поддержки, и мы увидим в скором времени 1 130$ за тройскую унцию?

Посмотрим, что на малых тайм-фреймах.

Начнём с 5-мин. графика.

Что? Фигура продолжения движения? Теперь – только рост?

Займитесь. Поторгуйте “от лонга”. Однако, перед этим, взгляните мельком на Часовой график.

Даун-тренд, и заканчивается очередная волна “роста” в его коридоре.

Прогноз – негативный.

Дневной график с привычной разметкой.

С одной стороны, с другой стороны.

На уровне поддержки – за рост. Но – не получается. Три дня подряд рост не получается, с тех пор, как цена пришла на уровень поддержки.

С другой стороны, падения тоже нет. Не самый сильный аргумент в споре, кстати. Потому что, ответствуют, на уровне поддержки.

Что ещё есть? Последний локальный максимум – выше предыдущего. За рост. С другой стороны, отвествуют, цена золота так и не смогла подняться к границе интервалов.

Ага, скажут, но и локальный минимум не обновлён, значит..

Значит, ситуация, в среднесрочном плане, достаточно неопределённая. Потому будем в долгосрочном плане исходить из той информации, что дают Месячный и Недельный графики, – за снижение. И подтверждать той, что дал Часовой график.

То есть, сейчас надо не инвестициями в золото заниматься, а спекулировать “от шорта”.

Кстати. Из Обзора недельной давности (цитата курсивом): Итого, ближайшая цель по золоту — 1 200$ Хоть сразу в понедельник. Нет? Тогда — во вторник.

И ещё, оттуда же:  Ситуация прелюбопытнейшая: забавно получится, если все рисуют ап-тренд, а цена возьмёт, да и обновит локальный минимум, как это показано на Месячном и Недельном графиках.

Медь

Вот как оно всё – без вариантов нас хотят оставить. Оставили. Только вниз.

Негатив для рынка акций, между прочим. Медь – она такая. Хороший индикатор для рынка акций. Особенно, для развивающихся рынков.

Ближайшая цель – 5 860$ за тонну. Приблизительно. (насколько это можно определить по таком графику).

Кстати: на прошлой неделе цена меди к уровню поддержки подошла. Росту – не помогло.

Смотрим мелкие тайм-фреймы.

5-мин. график

Вниз. Только.

Часовой график ничем не оптимистичнее.

Дневной график

Что такое цена 5 860$? (определена как ближайшая цель снижения)

Реальность, пока ещё не данная нам в ощущениях. Пока. Всего лишь обновление ближайшего локального минимума. Слом ап-тренда.

Мрачное предсказание, надо сказать.

Нефть

Сначала о приятном: правильно определён уровень сопротивления 68,30$ за баррель. Полное подтверждение своего места.

Далее – более неопределённые вещи.

Очевидно, в ближайшей перспективе – снижение цены нефти до уровня 62,83$. На этой неделе уже было, но – в моменте. С технической точки зрения, в моменте совершенно недостаточно. Надо – телом свечи.

И это будет тяжело. Тяжело будет ниже пробиться. Но..

Насколько реально – покажут более мелкие тайм-фреймы.

5-мин.

Очередная то ли планка, то ли ступенька в небо. Непонятно.

Посмотрим, что на Часовом графике.

Уровень сопротивления по даун-тренду пробит. Но – однако: скорее вниз, чем вверх. Во всяком случае, понятно, что возвращение к уровню поддержи (хоть косому, хоть прямому) практически гарантировано.

Только там, на уровне поддержки, можно будет хоть как-то определить дальнейший путь цены нефти.

Судя по Недельному графику, цена, всё-таки, сильно уйдёт вниз. Сильно, но обновит ли локальный минимум? Вот что интересует.

Дневной график

Цена, на этом тайм-фрейме, в ап-тренде. И все ждут рост.Но!

Цена – под горизонтальным уровнем сопротивления. Это  – мимо роста. Тренд? Они бывают разные, большие, и маленькие. Как вам такой, например?

До “большого” уровня поддержки (по ап-тренду) цена нефти, кстати, не дошла. Про “ниже 62$” пока говорить не будем, но просто “снова до 62$” – что мешает?

Если по технике? По технике, цена уже развернулась вниз на середине интервала базы, и пошла вниз. А то, что не падает ломиком – так, извините, росла она тоже не ракетой.

И теперь ей путь указан вниз, к нижней границе интервала базы, к уровню 56,8$.

Есть такой уровень на Недельном графике? Нет. Есть ниже – 52,60$. Т.е., середина транзитного интервала(почти…)

На этом пока и остановимся.

Всё? Нет. Надеюсь, сумею (успею) сделать в воскресенье и заключительную часть темы “сравнительная динамика” – про сырьевые валюты.