Сравнительная динамика: индекс СиПи и коммодитиз

Продолжение темы «сравнительная динамика». Про фондовые индексы запись уже была. Сейчас — про сырьё. Предыдущая запись про «коммоды» была 08 августа с.г.

Смотрим Месячные графики.

Разворот вниз цен на «коммоды» идёт полным ходом. даже не разворот, а просто падение. В то же время индекс СиПи идёт вбок.

Нормально? Конечно же нет. Об этом уже писано-переписано. Но сейчас не до того: фондовые индексы США давно хоронят, а они всё плавают по проруби, боковики рисуют.

Цены на сырьё — они наш рынок напрямую касаются.

Сделаем графики более читаемым — уберём график индекса СиПи.

Индекс СиПи — минус 0,59%

Золото — плюс 1,66%, медь — минус 0,47%, нефть — минус 5,94%.

Золото — защитный актив, да?.. Кстати, обратите внимание на совершенно неадекватно падение цены нефти. Неадекватное снижению рынка акций. Идёт опережающими темпами. Так что рынку акций есть куда стремится ещё долго-долго.

Смотрим каждый график отдельно.

Золото

Началась волна снижения в коридоре даун-тренда. Понятное дело, что не вчера началась. давно её ждали, давно о том говорили. Сейчас видим воочую

На график пришлось добавить два горизонтальных уровня, для лучшего, более наглядного, понимания ситуации. Отскок вверх ограничен двойным уровнем сопротивления.

Потому, при всём желании, цену выше 1 150$ за тройскую унцию долго ещё не увидим.

Цена золота ниже 1 000$, которой всех пугают, – это ещё по-божески. Реально может до 976$ снизиться, и это вряд ли будет “дно”, поскольку уровень поддержки по тренду ещё ниже.

Славная, однако, будет охота.

 Медь

Нет отскока – вот ведь какая незадача. Даже если на него понадеяться – выше горизонтального уровня сопротивления 5 422$ а тонну – это надо сильно умудриться. Потому лучше на чудо не рассчитывать. Тем более, что и в следующем месяце вполне можем увидеть похожую картину – скатывание цены вниз, по уровню поддержки, как саночки с горочки.

А если цена пробьёт уровень поддержки по тренду?! (тьфу-тьфу-тьфу)

Внизу поддержка где? Если только коридор тренда расширить.

Цена ниже 4 000$ за тонну – это если дальше тренд не расширять.

Цитата из Обзора недельной давности: Определить следующий горизонтальный уровень поддержки не получается, поскольку в 2008 г. была не динамика, не тренд, а лестница в преисподнюю», а в 2009 г. — «лестница в небо.

Так что единственной целью снижения сейчас видно только ретест минимума 2008 года.

Про сдувание пузыря на ФР Китая, который, в смысле Китай, является (являлся) одним из основных потребителей меди, используемой в любом производстве чего бы то ни было, сейчас говорить не будем.

Потому молчаливо соглашаемся с тем, что 4 000$ ха тонну – совсем не плохая цена для продавца. Как бы не продавили ещё ниже.

Нефть

Утешает, что уровень поддержки по ап-тренду, проведённый по историческим минимумам, всё ближе. Но.. Цена 47$ за баррель (и ниже) – это можем увидеть не в моменте, а месяцев на несколько.

При условии, что не будет пробит этот уровень поддержки, как были пробиты все предыдущие.

Переходим к Недельным графикам. Заодно посмотрим графики на более мелких тайм-фреймах.

 

Индекс СиПи — плюс 0,67%

Золото — плюс 1,82%, медь — плюс 0,75%, нефть — плюс 0,58%.

(почти поровну.. золото только отличилось)

Смотрим каждый график отдельно.

Золото

Беда прямо.. Всё на отскок вверх надеемся, а он, оказывается, уже есть. Был.

И красный тренд работает, и новый, чёрный. Испугалась цена своего же роста – вон как от уровня сопротивления вниз откатилась.

Прогноз негативный – ретест и обновление минимума прошедшей недели (1 089$).

Посмотрим графики на мелких тайм-фреймах. (по сравнению с Месячным все — мелкие)

5-мин.

Не просто даун-тренд, а с ускорением: появился новый, более крутой. Пусть и ненадолго, но дел много наделает.

Посмотрим Часовой график.

За основу разметки снова взят график из предыдущего Обзора.

Комментарий был: Клин. Ясности не прибавилось. Если бы не видеть Месячный и Недельный графики, — до хрипоты можно спорить о направлении дальнейшего движения цены золота.

Итог

Ап-тренд победил. В прошлый раз. Но..

Даже если цена золота в ап-тренде, уже формируется волна снижения в его коридоре. А коридор это ой какой широкий.

Однако, сформировался даун-тренд. Так много уровней по даун-тренду (чёрные линии) на грпфике – чтобы показать его естественность – в него прекрасно вписывается динамика цены.

Допустим, что это всего лишь волна снижения. Однако, цена однозначно идёт на минимумы позапрошлой недели, о чём нам уже поведал Недельный график. Не просто совпадение.

Дневной график с «базовой» разметкой.

Комментарий был: Понятно, почему на мелких тайм-фреймах прогнозируется рост: цена золота сейчас в боковике, и идёт к верхней границе коридора боковика (уровень 1 103$).

А она взяла, и продолжила рост.

Цена в нижней половине транзитного интервала. В силу разных причин (это сейчас так важно, каких именно?) цена нарушила все наши планы и прогнозы, скорректировавшись обратно к уровню 1 124,5$. Снова середина интервала.

Середина интервала – серьёзный уровень сопротивления. И цена об этом знает – немедленно пошла прочь.

Всё совпало – и на Месячном графике, и на Недельном, и на Дневном. Разметка разная, по разным правилам сделанная, а оценка и прогноз ситуации совпадает.

И это ещё не все совпадения.

То, что мы снова увидим цену 1 082$ за тройскую унцию – это половина прогноза. Вторая половина – цена идёт, по технике, на нижнюю границу интервала, к границе с интервалом нижележащей базы.

Она туда, собственно, и шла, именно с того момента, как перебралась в нижнюю половину транзитного интервала. Теперь отдохнула, рынок “остыл”, и вероятность достижения технической цели снижения возросла многократно.

Итак, до встречи с уровнем 1 008$ путь только начат, так что на этой неделе – вряд ли. Но.. Обязательно будет.

Медь

Комментарий был: Отскок?  Разворот? Самое время — цена на нижней границе коридора тренда. Но!

А что мешало отскочить на прошедшей неделе?

Тренд меняется — уровень сопротивления становится более сильно наклоненным вниз.

Получается некая модификация понижательного треугольник. Или ещё проще — клин.

Прогноз — негативный: пробой уровня поддержки.

А действительно – что мешало отскочить на прошедшей неделе? Или это и есть отскок?

Закрытие недели даже ниже максимума предыдущей. Ну и радости от такой белой свечи?!

Оставляем негативный прогноз.

Посмотрим мелкие тайм-фреймы.

5 мин.

График взят из пятничных Вечерних заметок.

Однозначно цена смотрит вниз. И ни намёка на отскок вверх.

Смотрим Часовой график.

Прогноз (из Обзора недельной давности)

Итог

Ну, ошибся.. Ну, был отскок вверх. Так ведь без обновления максимума. Зато потом было обновление минимума.

И ещё будет обновление. Минимума.

И буде пробит уровень поддержки по тренду на Недельном графике. (горе-то какое..)

Дневной график с «базовой» разметкой.

Цена меди закрепилась (теперь об этом можно говорить) в нижней половине транзитного интервала. Пока цена была на середине, можно было себе много шалостей позволитью А теперь уже всё.

Или ещё пошалит? А что это изменит?!

Техническая цель снижения – граница с интервалом нижележащей базы. Это так далеко, что можно пока про этот уровень и не знать. И как его зовут – не говорить. Чуть позже  познакомимся. Даже против своего хотения.

(тс-сс! 3 960$ за тонну..)

Нефть

Двойной уровень поддержки. Можно понадеяться на отскок вверх. И даже разворот.

Можно. И забыть, что там, на Месячном графике.

Однако, хочется верить в лучшее. Ибо если не сейчас, то когда?!

(только между нами: на прошлой неделе тоже очень на отскок вверх рассчитывали)

Посмотрим, что на мелких тайм-фреймах.

5 мин.

Чтобы не тратить время, посмотрим график из Вечерних заметок.

Под закрытия была ещё небольшая свеча вниз.

Сомнения есть в том, куда цена направляется?

Посмотрим Часовой график.

Прогноз (из Обзора недельной давности)

Итог

Была волна роста, потом волна снижения, потом снова волна роста, сейчас опять волна снижения. неизменен только даун-тренд и его коридор.

Ширина коридора этого даун-тренда, кстати, 3$. Пройдено сверху вниз чуть менее половины. Итого, до нижней границы коридора даун-тренда ещё минимум 1,5$. Это если быстро падать. То есть?!

То и есть – 47$ за баррель.

Дневной график с «базовой» разметкой.

Как-то и до того догадывались, что цена в базе пойдёт вниз, на середину интервала, а теперь, когда стало понятно, что уровень поддержки 48,4$ будет пробит – тем более.

Середина интервала базы “В” – уровень 44, 6$.

– Так это же уже совсем рядом!

Рядом. Середина. сомневаетесь, что в ближайшие дни эту цену увидим? Продолжайте сомневаться. Попутно прикиньте чего к носу, будет ли на том уровне разворот вверх. Или будет пробой.

В качестве напоминания; 47$ за баррель – уровень поддержки на Месячном графике. Ниже – пропасть.

– А вот и нет! Есть реперные точки: январь 2015 г. – 45,2$, декабрь 2008 г. – 36,2$ за баррель.

Спите спокойно.

(не забыть завтра написать обзор по сырьевым валютам.. про рубль..)