Сравнительная динамика фондовых индексов США и России
Предыдущий Обзор по этой теме был 17 октября с.г.
Вводная часть: итоги пятничных торгов в США
Рост, рост, только рост. Позитив.
Обещают продолжение роста.
Настрой явно позитивный.
Посмотрим графики фьючерса индекса СиПи.
5 мин.
Факт
Всё по ап-тренду. Теперь, после очередного (поздно вечером) разворота фСиПи вверх, даже можно определиться с нижней границей коридора тренда. До которой фСиПи сходить, по технике, обязан.
Будет ли потом новый разворот вверх? Если оптимизм сохранится – будет.
Часовой график.
В качестве основы разметки графика возьмём прогноз из предыдущего Обзора.
Итог
Комментарий был (фрагмент): Однако, родился новый, более пологий, ап-тренд. И его проигнорировать при оценке и прогнозе ситуации, деликатно выражаясь, недальновидно. По «старому» ап-тренду фСиПи ещё есть куда расти. По новому — уже нет.
Тот новый ап-тренд (предыдущий рисунке, “прогноз”) был более пологим, поскольку был волной снижения в коридоре очень крутого ап-тренда. После снижения до нижней границы “большого” ап-тренда фСиПи снова развернулся наверх. Неожиданно по технике.
“Неожиданно по технике” – поскольку на данный момент этом ап-тренду уже три недели, как отмечен на графике. На столь небольших тайм-фреймах построения обычно живут недолго. Однако, как видим, и на Часовых графиках случаются исключения из правил.
Так что же далее? Продолжение роста до верхней (самой верхней) границы коридора ап-тренда? Или?
Формально – да, продолжение роста. Однако, начавшаяся “консолидация”, что сейчас видим, – это, скорее, перед разворотом вниз.
Дневные графики фондовых индексов США
Индекс СиПи
Один за другим пробиваются уровни сопротивления. Сначала – самый приметный, по тренду. Потом, раз за разом, различные “те самые”. Осталось пробить ещё один.
Проверить просто: увидим в понедельник индекс СиПи выше 2 080 п. – значит, опять только вверх. Нет – значит, уровень сопротивления всё-таки есть, и Индекс его увидел.
Кстати: есть горизонтальный уровень сопротивления 2 073 п. Индекс его “видит”.
Что ещё есть любопытного, ранее не обсуждавшееся: посмотрите чередование роста и и снижения, белых и чёрных свечей, после разворота вверх на локальном “дне”.
После двух белых свечей или две “нормальные” чёрные, или движение вбок. Есть, разумеется, исключения и нюансы, но есть и определённая закономерность в динамике Индекса. Сейчас, как раз, пришёл черёд движения вбок, дня так на три. В лучшем случае.
Однако, будем оставаться оптимистами, и надеяться только на рост. (да?!)
Индекс Доу-Джонса
Как было написано неделю назад, Построения ещё двухнедельной давности — тогда появился симметричный треугольник. Неделю назад — коридор ап-тренда.
Итого – 3 недели. Пробит уровень сопротивления по тренду? Пробит. Истинно? А вот это, как раз, и неизвестно.
Кстати, это замечание относится и к индексу СиПи: “увидим в понедельник индекс СиПи выше 2 080 п. – значит, опять только вверх” – явно не абсолютный критерий для прогноза. Надо убедиться, что пробой – истинный.
И ещё – это смотря какой силы пробой. На 2..3 п., или на 2..3% выше уровня.
Разберёмся. Увидим – и разберёмся.
Пора смотреть старшие тайм-фреймы. Как обычно. По теме.
Тайм-фрейм «Месяц»
Только рост! Всего.
Индекс СиПи — плюс 8,08% , индекс ММВБ — плюс 5,02% , индекс РТС — плюс 10,53%
Посмотрим детали.
Индекс СиПи
Комментарий был: Теперь — только рост. В перспективе. До горизонтального уровня сопротивления 2 106 п. Или даже (теперь-то!) до уровня сопротивления по ап-тренду. В перспективе.
Были ещё разные “но”, коррекция грезилась. Теперь – нет. Теперь всё очень позитивное. Но появились разные другие “но”.
Индекс ММВБ
Практически копия графика из Обзора недельной давности. Потому – копия комментария к графику.
Комментарий был: Тоже, можно сказать, «очевидно». В смысле очередь белой свечи.
Хотя нет — тут главное не очерёдность, а коридор тренда. Чётко отрабатывается.
Но горизонтальный уровень 1 740,7 п. — ещё чётче. Согласно ему, дальше вверх Индекс не пойдёт.
А куда пойдёт? Впереди ещё пол-месяца торговых. Вбок? Это как вы себе это представляете?!
Хотя..
А вниз, значит, никак нельзя?…
Можно. Индекс отступил от уровня сопротивления — появился «хвост». Будет вторая попытка? В этом месяце?
Возможно. Как возможна и коррекция к уровню поддержки 1 702,9 п. И вероятность какого варианта выше — это ещё надо хорошенько подумать. Как и про очерёдность. В этом месяце.
В смысле, сначала вторая попытка прижаться к уровню сопротивления 1 740,7 п. телом свечи, и только потом — коррекция до 1 702,9 п., или наоборот.
Это при том, что чего-то может уже и не быть. То ли роста до уровня сопротивления, то ли коррекции до уровня поддержки. И выбор, увы, не за нами.
Индекс РТС
Опять повтор комментария.
С середины 2014 г. — новый даун-тренд. И он всё никак не кончиться. Сейчас — забрезжила надежда. Но…
Впереди — двойной уровень сопротивления. Индекс их видит — сходу пройти не удалось, хотя неделю назад казалось, что дело осталось за малым. малый оплошал — Индекс откатился вниз.
Что индекс ММВБ, что индекс РТС, повели себя одинаково осмотрительно — не стали делать «всё и сразу».
Отсюда и вопрос: это такая тактика, консолидация перед ростом, или подготовка к развороту вниз в следующем месяце. (или уже в этом)
В любом случае, Месячные графики не дают однозначного ответа. Не только рост, одним словом.
Переходим к Недельным графикам.
Индекс СиПи — плюс 2,07% , индекс ММВБ — плюс 0,49% , индекс РТС — минус 0,95%
Смотрим внимательно.
Индекс СиПи
Теперь понятно, почему в прошлые выходные коррекция представлялась столь вероятной? Это кроме всех прочих аргументов.
Пробит двойной уровень сопротивления. Цель роста – следующий “узел”, на отметке примерно 2 100 п.
На Месячном графике есть горизонтальный уровень сопротивления 2 105 п. К нему, значит.
А как же все предыдущие рассуждения, где высказывались сомнения в “только-росте”?
Ересь. Теперь – только рост. Но!
Если что с ростом не получится, надежды не оправдаются, – много кто попадёт под горячие руки. Ибо нет более воинствующего безбожника, чем поп-расстрига.
Индекс ММВБ
Говорят, что выше — низзя.
И на прошлой неделе было нельзя. И на позапрошлой. И ещё до того. Потому уровень и называется – сопротивление.
Кстати: по очереди, теперь ожидается чёрная свеча. Потому, как ни крути, ожидается коррекция Индекса к уровню поддержки 1 702,9 п. Опять “в моменте”, или телом свечи, – вопрос десятый. Потому что интересует ответ на первый вопрос, ждать ли “только рост”.
Ответ – не ждать. Потому что выше – вряд ли, ниже – легко. А как же индекс СиПи? Да никак! Не до него. Первый раз, что ли? Посмотрите совмещённые графики, что уже есть в этом Обзоре – месяцами в противоходе бывали.
Дневной график (вы его уже видели в Вечерних заметках)
Повтор комментария.
Трезубец голова и плечи. Приметный уровень. Даже сегодня не удалось выше закрепиться.
И, скажите, как такой рост можно прогнозировать? Вам кто-то скажет: Я! Я ждал!
Скажет. Только он (она) имел(а) ввиду нечто иное — рост 2 000 п. Который год ждёт. И искренне удивляется, с чего это рынок вдруг падать начинает.
Отвлёкся, однако. Суть: прогноз — негативный.
Динамика позитивная? Индекс в ап-тренде?
Согласен! В ап-тренде.
Разве в ап-тренде — только рост? Есть и снижения. Пора быть очередному.
Неожиданный вывод? Разве?! После всего сказанного?
Кстати: напомню картинку из предыдущего Обзора.
Что не так? И прогноз был, что снова будет протестирован уровень 1 702,9 п. Ожидался и ниже, но – не сложилось. Однако, и ожидавшегося уже тогда роста – тоже не было. Не на пол-процента рассчитывали оптимисты. И не на такой провал в начале недели.
Индекс РТС
Комментарий был. Имеет смысл повторить, ввиду похожести на ситуацию недельной давности.
На Месячном графике Индекс чуть не дошёл до уровня сопротивления, и откатился вниз. На Недельном у него теперь двойной уровень поддержки. Теперь — только рост. И чему верить? Теперь — гарантированный рост до 930 .. 940 пп?
Не знаю, что и сказать. Куда, насколько. Ведь, при таком раскладе, молчаливо подразумевается что? Рост «базового актива», индекса ММВБ, и укрепление рубля.
С укреплением рубля всем более-менее понятно — ожидание продолжения. А что с индексом ММВБ будет? То, что очень многие ждут только его рост, как мы видели, — это их проблемы. То ли да, то ли нет. Совсем не обязательно только рост. Совсем.
Прошло две недели после пробоя уровня сопротивления по зелёному тренду, но роста не видно. Индекс так и продолжает катится по этому наклонному вниз уровню поддержки, как с горки на саночках. Вместо только роста. И уже непонятно, увидим ли мы Индекс на отметке 920 п.
Посмотрим с другой стороны.
Фьючерс индекса РТС
День
С удовольствием в другой раз поговорю с вами про “РИ в ап-тренде”. И про то, что идти на середину интервала базы – совсем не обязательно.
Что такое за интервалы базы, что такое за метод, – можете не знать и и не доверять. Но азы школьного учебника по теханализу, надеюсь, ещё помните?
Фигура “голова-и-плечи” Теперь сформировано и правое плечо.
Или вы видите классические фигуры только задним числом?
Негативный прогноз получается.
15 мин.
Ап-тренд?! Кончился.
Вы бы уровень не так построили? Хорошо, постройте так. Подумайте.
Есть над чем подумать после такой бурной недели.
