Сравнительная динамика: индекс СиПи и коммодитиз
Продолжение темы «сравнительная динамика». Про фондовые индексы запись уже была. Сейчас — про сырьё. Предыдущая запись про «коммоды» была 30 апреля с.г.
Смотрим Месячные графики.
Фондовые индексы вверх — за ними и цены на сырьё потянулись. Фондовые индексы вниз — соответственно. Всё по прописи.
Сделаем графики более читаемым — уберём график индекса СиПи. (кстати: очень хорошо видно, как изменилась динамика индекса СиПи.. никакого вам «только-роста».. прошли те времена..)
Ещё кстати: так, издалека, в таком контексте, динамика индекса СиПи представляется сейчас не в каком-то тренде, а в боковике. И представляется (ошибочно, разумеется!), что теперь снова пора вниз, на нижнюю границу коридора боковика.
Однако, сейчас — не про индекс СиПи.
Индекс СиПи — минус 0,40%
Золото — минус 0,40% , медь — минус 5,70% , нефть — минус 4,31% .
Смотрим каждый график отдельно.
Золото
Извините за длинную цитату из предыдущего Обзора.
Только рост. И даже если цена упрётся в уровень сопротивления по тренду, — он не последний.
Есть, правда, один нюанс — кроме уровня сопротивления по тренду, есть ещё и горизонтальный уровень сопротивления. Рядом. Двойной уровень сопротивления — это многое меняет.
Для «только роста» хотелось бы ещё увидеть ап-тренд. Которого пока нет. Нужна коррекция, после которой снова рост. Тогда появится уровень поддержки по ап-тренду. Без него прогноз будет постоянно один и тот же: пора корректироваться. Даже если после такого прогноза снова цена золота растёт, следующий будет ровно такой же.
А тут ещё и цена подходит к двойному уровню сопротивления.
Для разворота вниз двойного уровня не понадобилось – одного,по тренду, хватило.
Первая цель снижения – тоже по тренду: 1 195$ за тройскую унцию.
Это к вопросу о “защитном активе”.
Медь
Вот уж кому ещё расти расти — никаких очевидных причин для коррекции. Кроме как вслед за рынком акций. Но мы сейчас смотрим только на график. На котором прогнозируется только рост, и надолго.
Для рынка акций такой прогноз динамики цены меди — большой позитив. Но.. Кто за кем пойдёт — вот в чём проблема.
Цена меди пошла за рынком – вниз. Даже не пошла, а побежала.
Рановато цена вниз развернулась. Что теперь будет тестирование горизонтального уровня поддержки 4 497$ за тонну – в том сомнений мало. Однако, пробить может. Чтобы локальный минимум обновить.
(это уже к вопросу о “только росте” рынка акций)
Нефть
Двойной уровень сопротивления. Уровень по ап-тренду появился тогда, когда в январе прошлого года показалось «дно». Особенно, когда потом рост начался. Оказавшийся отскоком.
Но уровень — остался. И до сих пор работает — цена его «видит». правда, до сих пор цена его видела больше как уровень поддержки. Теперь сможем проверить его в качестве уровня сопротивления.
Прогноз? «Если — то» и «с одной стороны — с другой стороны». С золотом и медью было проще.
Однако, есть ещё один аргумент, причём в пользу варианта «пора делать коррекцию»: цена нефти очень сильно ушла в отрыв от реальности. От всего. Рост индекса СиПи, понятно, все рассматриваемые «коммоды» обогнали . Но цена нефти обогнала всех и совсем.
Ну и т.д.
Судя по графикам, более реальным смотрится второй вариант, с «резко осадить рост цены нефти».
Двойной уровень сопротивления. Разворот вниз. Вместе с рынком акций. Вместе со всеми “коммодами”.
Ближайший уровень поддержки – 43,3$ за баррель.
Переходим к Недельным графикам. Заодно посмотрим графики на ещё более мелких тайм-фреймах
Индекс СиПи — минус 0,40%
Золото — минус 0,40% , медь — минус 5,70% , нефть — минус 4,31% .
Смотрим каждый график отдельно.
Золото
На Недельном уровень сопротивления по ап-тренду — последний. Пора корректироваться. Как это же не раз было. Пусть и только, всего лишь, до ближайшего уровня поддержки.
Прогноз: коррекция до 1 236 п. Первая это цель будущей коррекции, или конечная, — сейчас не принципиально.
Да, не принципиально. Принципиален сам факт коррекции, поскольку сейчас только и разговоров про грядущий только рост цены золота.
На Месячном графике Первая цель снижения – тоже по тренду: 1 195$ за тройскую унцию.
Так чему удивляться, если цена золота вдруг до 1 236$ опустится?
Золото – такой же товар, как и прочее сырьё. Как медь, алюминий, и прочее, и прочее. (о том не раз говорено)
Ещё раз показать? Да пожалуйста!
Или хотите сказать, что надо смотреть динамику цены золота во время падения рынка акций? Посмотрите 2008 год. Мало? Займитесь. Посмотрите ещё где и когда. Самостоятельно.
Посмотрим графики на мелких тайм-фреймах. (по сравнению с Месячным все — мелкие)
5-мин.
Теперь – только рост? Да. Если рынок акций будет расти. А почему нет? В чём противоречие с ранее сказанным? Есть ещё зазор между текущей ценой золота и уровнями сопротивления. Но генеральное направление теперь – вниз.
Посмотрим Часовой график.
За основу разметки снова график из предыдущего Обзора.
Прогноз
Других вариантов не видно.
Негативный прогноз получается.
Итог
С большой долей уверенности можно заявлять о перспективе увидеть цену золота ниже 1 280$ в самое ближайшее время. И даже ниже.
Объяснение ап-тренда очень простое – рост рынка акций. Был. Готовится смена направления тренда.
Дневной график с «базовой» разметкой.
Ап-тренд – есть. Проведите уровень поддержки – это просто. Далее – ещё проще нарисовать уровень сопротивления. Цена золота – как раз под ним. И направляется к уровню поддержки по ап-тренду.
Что всенепременно приведёт цену на нижнюю границу интервала базы (уровень 1 241$).
Выстраиваем прогнозные вехи большого пути: 1 241 .. 1 236 .. 1 195$.
Пока – достаточно информации, не находите?
Медь
Так вот почему рост цены меди на этой неделе так отстал от роста цены на золото и нефть — расти некуда.
Формально — есть куда, а фактически — не получается. Второй месяц подряд цена разворачивается вниз на уровне сопротивления 5 053$ за тонну.
На Месячном графике — только рост? .. Это его проблемы. К сожалению.
Это его проблемы. И наши. Если уровень поддержки по красному тренду будет пробит. Т.е., если по итогам грядущей недели будет обновлёно минимум прошедшей недели.
Посмотрим мелкие тайм-фреймы.
5 мин.
График и комментарий взяты из пятничных Вечерних заметок.
Снижение продолжается. Несмотря ни на что.
Снижение будет продолжено.
Часовой график. За основу разметки снова взят график из предыдущего Обзора.
На Часовом графике сценарий событий примерно как на Недельном: формально повод для роста есть, а возможность роста реализовать не получается. Планка.
Итог
Нет, не “двойное дно”. Посмотрите предыдущий рисунок – таких “днов” много.
Однако, ваша правда, что полноценного даун-тренда ещё нет. Падение – есть, а тренда – ещё нет.
Будет.
Дневной график с «базовой» разметкой.
Какая разница, где там середина транзитного интервала, если цена снова на том же, не раз тестированном, «потолке».
А так бы — конечно! Ап-тренд! То да сё! Теперь — только рост! И никак иначе!..
Хочется думать, что уж на этот-то раз всё будет иначе?.. Понимаю. Ещё бы!
Разумеется, снижение будет продолжено. И цена зайдёт в базу “А””.
Не одна она вниз пойдёт, и куда-то там, внизу, зайдёт.
Рынок акций — вниз.
Это к тому, что динамика цены меди — один из самых серьёзных индикаторов ситуации на рынках развивающихся стран. Таких, например, как Китай и Россия.
Нефть
Слишком узкий канал тренда, чтобы быть самостоятельным. Несравнимо более вероятно, что это «волна роста» в коридоре некоего большого тренда. Нового большого тренда.
Судя по двойному уровню сопротивления, цене нефти пора разворачиваться вниз. После снижения станет ясно, что новый большой тренд — это новый даун-тренд.
Пока — только догадки. Но догадки весьма и весьма правдоподобные.
Догадки оправдались. Разворот вниз. Из которого следует, что уровень поддержки 45,35$ за баррель будет пробит.
Посмотрим, что на мелких тайм-фреймах.
5 мин.
Теперь — только рост? .. Только рост?! .. ЕвроДоллар — вниз, а цена нефти — вверх?!
Ах, да. Рынок акций растёт. Извините.
Факт
Теперь – только рост?
Вы же видели график индекса СиПи. График фСиПи. И т.д.
Только рост?
Не знаю. Про клин, про треугольник – знаю. Про только рост цены нефти – ведать не ведаю.
Часовой график. За основу разметки снова взят график из предыдущего Обзора.
Прогноз
Итог
Цена нефти уже не в ап-тренде.
Прогноз – негативный.
Дневной график с «базовой» разметкой.
Середина интервала базы – серьёзный уровень поддержки.
Других аргументов за “только рост” просто нет.
Против – сколько угодно. Начиная с разворота вниз рынка акций, и продолжая разговор ростом индекса доллара США.
Нет уже на это времени. Закрыта тема.
Тема «Сравнительная динамика» на сегодня — закрыта.
Отдыхаем.
Ах,да. Ещё немного займу ваше внимание.
Есть такая примета: хасиды — СиПи, саудиты — нефть. Тоже не даёт 100% гарантии, как и любая другая, но…
Бывают и исключения. Бывают. Но последнее время, что ни выходные, то всё в плюсе, всё — только рост.
В прошлое воскресенье опять оба два в минус закрылись.
По итогам недели: индекс СиПи — минус 0,40%, нефть (брент) — минус 4,31%.
Сегодня что.
Цена нефти вырастет?
Вряд ли. После такого падения.
Кстати. Интересная информация (все уже знают?).
«Мы рады, что достигли цели, которую наметили ранее, — сказал Андерсен. И теперь мы будет еще активнее работать над тем, чтобы сократить издержки еще больше». В результате компания должна стать прибыльной даже при цене в 30 долларов за баррель.
Должен был быть Обзор по сырьевым валютам, но – уже не получится.
Ну и не надо. Всё уже сказано. Чего не было в Обзоре – было упомянуто в пятничных Вечерних заметках.
Счастливо оставаться!
