Понедельник начинается в пятницу
Запись большая (или нет? пока не знаю, но зачин былинный, традиционный), потому разделена на части (главы). Так же, частями, по мере их завершения, будет публиковаться.
Часть 1. Итоги пятничных торгов в США
Победная поступь «быков».
Испортим им праздник?
Факт
Индекс вышел из боковика наверх. Радоваться надо! Бы. Радоваться бы надо, но ..
В “прогнозе” чётко видно, что Индекс в повышательном (восходящем) треугольнике. (пример)
Как правило, восходящий треугольник образуется на восходящем тренде, тем самым продолжая направление движения цены. Поэтому не удивляйтесь, если встретите описание восходящего треугольника как фигуру продолжения тренда. Но иногда бывает, что фигура проявляется после нисходящего тренда, тем самым разворачивая цену. Поэтому лучше не относить фигуру к относительным (продолжение, разворот), а относить ее к абсолютным (т.е. рост, падение).
Что по итогу торгов?
Восходящий клин.
Восходящий клин — фигура медвежья. Как правило, восходящий клин разворачивает восходящий тренд, но бывают и исключения. Бывает, что восходящий клин продолжает тренд. Если перед восходящим клином тренд был нисходящий, то после клина цена идет вниз, и получается, что восходящий клин продолжил тренд. Но важно помнить, что в любом случае, после восходящего клина наблюдается спад цены.
Что и получилось по факту – выход вверх из повышательного треугольника.
Куда будет выход из восходящего клина? .. Вопрос риторический. Но можно догадаться.
Теперь про “примету” – акции банка Америки (BAC). (почему примета – см. Обзор от 09 февраля с.г.)
В пятницу торги акцией прошли весьма оптимистично, что во многом предопределило итоговый рост индекса СиПи. Однако, нас интересует не столько то что было, а чего ждать в будущем, пусть и не завтра-послезавтра. К чему готовиться?
Смотрим Дневной график приметы.
Ап-тренда нет, потому проще всего остановиться на модели “боковик”. Но и тут – нюансы!
Сразу вниз, или сначала вверх?
Недельный график приметы смотрели в Обзоре от 16 февраля с.г.
Прогноз
Никаких кружочков и стрелочек — свобода выбора. Хотите — стрелочка вверх, хотите — вбок. Хотите..
На самом-то деле не всё в выодами так однозначно – почему бы и не вверх выход?
Потому и возвращаемся к этим графикам снова и снова.
Факт
Можно сказать однозначно, что уровень сопротивления – по даун-тренду.
Это уже конкретика. С этим уже не подискутируешь.
Столь же конкретно нет коридора из параллельных линий. Только наклонные вниз. В разных вариантах.
Ещё один вывод – очень низкая вероятность, что отскок вверх приведёт цену акции обратно к уровню сопротивления.
В таких случаях вывод начинается со слов “вот и сейчас..”.
Посмотрим, раз уж на то пошло, Месячный график.
Прогноз
С одной стороны .. С другой стороны ..
Все правы. Вернее, все имеют право на свою оценку ситуации. И те, кто ждёт «теперь-только-рост», и те, кто ожидает новый разворот вниз, и коррекцию до следующего уровня поддержки по ап-тренду.
Факт
Уверенно (насколько это возможно на фондовом рынке), ждём “коррекцию до следующего уровня поддержки по ап-тренду”. Как наиболее вероятный вариант.
Прежде чем ответить на вопрос “ну и что? я не торгую Америку”, посмотрим график фьючерса индекса СиПи, пока не забыли, и чтобы аккуратно закольцевать эту часть сегодняшнего Обзора с итогами торгов в США.
Фьючерс индекса СиПи
Прогноз
Ну, ну, а как такая динамика может «добром» кончиться?!
Прогноз негативный.
Цель — ниже 2 800 п.
Факт
Тоже восходящий клин. Как и на графике индекса СиПи. даже более выраженный. Что придаёт этому факту главенствующее значение в оценке и прогнозе сложившейся ситуации.
Просто потому, что график индекса СиПи формируется на протяжении меньшей части суток, в то время как фьючерс Индекс торгуется чуть ли не 24 часа в сутки. В понедельник, когда начнётся движение на графике фСиПи, в Америке ещё будет глубокая ночь. К тому времени, когда начнутся торги в Америке, фСиПи может много куда сходить. И не один раз.
Но начнёт он своё движение как выходец из восходящего клина. (или как “Иван родства не помнящий”?)
Потому-то и не получается “быкам” в эти выходные расслабиться, победой насладиться.
Часть 2: С чего начинается кризис … Или не начинается
Краткое содержание предыдущей фильмы (16 марта с.г.).
Оказывается, акции ВАС в даун-тренде ещё с марта 2018 г. Уже год как.
Индекс СиПи дёрнулся вниз только в сентябре 2018 г.
Индекс МосБиржи … (эээээээээээээ..)
Ничего не напоминает?
Кстати, снижение индекса МосБиржи в 2011 г. тоже было в разы сильнее, чем индекса СиПи.
Надо полагать, что и грядущее снижение рынков, которому, судя по приведённым графикам, суждено быть, тоже будет гораздо болезненнее для российского рынка акций, по сравнению с рынком США.
Чего мы не знаем, так это сроки. Чего мы не знаем, так это величину снижения, хотя бы примерную. Но даже если как в 2011 г., то … Тогда на российский рынок (про рынок США ничего сказать не могу) пришло много новичков взамен тех, кого смыл с рынка кризис 2008 г. Многие из этих новичков начинали свой путь в 2008 г., и все неудачи того периода списывали на свою неопытность.
Снижение рынка в 2011 г. даже смешно сравнивать с падением 2008 г. Однако, и его хватило почти для полного обновления «биржевого планктона».
Потом был 2016 г. Прошёл практически без скандалов и больших человеческих страданий.
В 2011 г., что примечательно, фондовые индексы США и России, когда акции ВАС уже начали снижение, по крайней мере не росли. В 2016 г. индекс СиПи, индекс МосБиржи и акции ВАС — снижались вместе.
Сейчас всё развивается по сценарию 2008 г.
Когда обвал начнётся?
Не скажу. Врать не буду. Потому что не знаю. Мне не докладывали.
Освежим график.
О чём это говорит?
О том, что, чуть выше, выделено жирным шрифтом.
Кстати, тоже считаю, что «как в 2008 г.» не будет. История не повторяется. будет иначе. Но вряд ли кому это понравится.
Часть 3: Коротко про прогнозы в предыдущих Обзорах
Золото — защитный актив и инвестиционный инструмент (09 марта с.г.)
Дневной график
Техника сурова. Положено по технике дотянуться до середины интервала базы — значит, именно так и должно быть. А уж веришь ты, или не веришь, и в какой ты там позе, о чём пишут известные экономисты и аналитики, — это всё лирика.
Цена золота поднялась до середины интервала базы (уровень 1 337,50$), там развернулась, и пошла вниз, пробив уровень поддержки по ап-тренду. По тому ап-тренду, что «волна роста в коридоре большого ап-тренда».
Началась «волна снижения». Она, вполне может быть, ещё не вполне сформировалась, однако, для завершения начавшегося в пятницу отскока вверх вполне достаточно и горизонтального уровня сопротивления 1 304$.
Прогноз негативный.
В то, что снижение закончится на нижней границе коридора большого ап-тренда, честно говоря, надежда небольшая. Поскольку технической целью снижения, после разворота на середине интервала базы, является нижняя граница интервала, уровень 1 241$. Уровень поддержки по тренду оказывается совсем лишним.
Уровень поддержки 1 280$, конечно же, будет пробит.
Ближайший уровень поддержки — 1 261,70$.
Факт
В чём ошибка – недооценка крутизны падения, что была на тот момент. То, что цена инструмента (любого!) может так резко падать (и расти) неопределённо долго – весьма неуклюжее оправдание. так что – виноват, каюсь.
Всё, что касается волный снижения в коридоре большого ап-тренда – остаётся в силе. Как и выводы о неизбежности пробоя уровня поддержки 1 280$, о том, что ближайший уровень поддержки — 1 261,70$.
Но самое главное – технической целью снижения, после разворота на середине интервала базы, является нижняя граница интервала, уровень 1 241$. Уровень поддержки по тренду оказывается совсем лишним.
Технический анализ графика Usd/Rub (02 марта с.г.)
Итого, линейка целей:
Внизу: 65,9 .. 64,3 .. 64 .. 63,2 руб.
Вверху: 66,2 .. 66,5 .. 66,85 .. 67,2 .. 70 ..70,90 .. 70,6 руб
(жирным шрифтом выделены наиболее реальные, на данный момент, значения пары при росте и коррекции)
Сначало было снижение до первой цели, потом рост до первой цели.
Потом – только вниз. Немного оставалось до крайней цели 63,2 руб. за доллар. Но..
Теперь куда? Уровень сопротивления по даун-тренду пробит.
66,2 – ближайшая цель роста.
(я на вас не давлю! сами думайте)
Коротко про ЕвроДоллар и фундаментальную переоценённость доллара (там же, 02 марта с.г.)
Прогноз
Повтор повтора:
Что надо понять, хотя бы для себя, — ЕвроДоллар в даун-тренде.
Был рост. Был. Но это была всего лишь очередная волна роста в коридоре большого даун-тренда.
Она закончилась. Забудьте. И когда будет следующая — никто вам не ответит на этот каверзный вопрос.
Сейчас идёт очередная волна снижения в коридоре большого даун-тренда. ЕвроДоллар уже подошёл к границе с интервалом базы «В». Уровень прочный, потому и не удивляет такая длительная задержка с его прохождением.
Однако, мы вполне отдаём себе отчёт в том, что нет непробиваемых уровней.
Факт
И что, так просто взять, и отказаться от мечты обосноваться снова в базе «В»?!
Причём учтите, что сейчас ЕвроДоллар — в транзитном интервале. В проходном интервале. Это как жить на вркзале. Или в привокзальной гостинице. Можно так жить долго, но не навсегда.
Это к тому, что вы видите причины для возвражения ЕвроДоллар в вышележащую базу «С»? К уровням 1,15 ..1,16 и выше, выше?
Про то и речь.
База притягивает.
Прогноз негативный.
ЕвроДоллар закрепился в базе “В”.
Вроде как. два дня подряд там значение этой валютной пары на закрытии торгов.
Ближайший уровень поддержки – 1,114.
(продолжение будет завтра, а пока тема – выборы на Украине)
Часть4: Итоги воскресных торгов на Ближнем Востоке
Есть такая примета: хасиды — СиПи, саудиты — нефть
В прошлое воскресенье биржа в Тель-Авиве закрылась .. Не делал скринов в прошлое воскресенье. Ничего сказать не могу. Вижу на график белую свечу, да и только. Много ниже предыдущей. Как считать? Рост? В Эр-Рияде в прошлое воскресенье свеча была чёрная. Падение?
Как закончилась неделя вы уже знаете: индекс СиПи — снижение, цена нефти — пусть небольшой, но рост.
Вот вам и примета…
Что видим сегодня.
Израиль
Замечательный рост. замечательный.
Если бы ещё ап-тренд был – совсем было бы хорошо.
Зато есть гэп, который надо закрывать.
Посмотрим на Дневной график.
Прогноз (две недели назад, тоже в Обзоре)
Понижательный треугольник.
Разворот вниз — состоялся.
Факт
Что предлагаете? Подождать, пока Индекс уровень сопротивления по большому тренду не пробьёт? Или пробьёт?
Если вообще его протестирует.
(стрелочку сами нарисуете)
Саудовская Аравия
Не получился ап-тренд навсегда. Загнулся преждевременно, задолго до закрытия торгов.
Тоже боковик.
Сегодня везде “вроде как рост”. Вроде как фондовые индексы растут, и совсем не символически, а осадок остаётся какой-то неприятный.
Дневной график
Прогноз
Боковик затянулся. Пора определяться с направлением.
Ждём.
Факт
Снова только рост, причём со страшной силой – ап-тренд становится всё круче и круче.
Итого – непонятно. Вроде как рост ожидается, но только уверенно можно прогнозировать только рост цены нефти. Фондовый рынок, скорее всего, собирается вниз сходить.
Если цена нефти будет расти, то как мжет быть параллельное снижение рынка акций?!
Примета начинает давать показания путанные, и даже противоречивые.
Бывают сбои. Бывают исключения. Всякое бывает. Но если бы такие исключения были правилом — не было бы и приметы про «хасидов и саудитов».
А она — есть.
На том и расстанемся до ..
===============
- Поддержите проект морально — добавьтесь в подписчики
- Поддержите материально
Спасибо всем, кто это уже сделал.
Отдыхайте.
