Внешний фон

Начало — традиционное: 5-мин. график фьючерса индекса СиПи.

Рост – это вряд ли. Если только после снижения.

Обзор мировых рынков начнём с Азии.

Китай

Всего лишь. Хорошо, что не почернела. А так — хоть какая-то надежда на рост осталась.

Но – маленькая. («.. а сегодня по 3, но очень маленькие..»(с)

Какие бы не были азиаты особенные и автономные, а на дядю Сэма оглядываются обязательно.

Потому один из наиболее вероятных сценариев – пробой уровня поддержки , и возвращение Индекса на нижнюю границу интервала базы.

Япония

Попытка вновь уйти из интервала базы наверх – не удалась.

Сейчас всё за то, чтобы Индекс вернулся в базу “С” всерьёз и надолго. Тем более после пятничного снижения фондовых индексов США. Первая цель – середина интервала базы. (ретест локального минимума – это само собой подразумевается)

Итого: на следующей неделе ожидается дружное снижение азиатского рынка акций.

Европа

Германия

Проповедуете рост? Значит, рисуете уровень поддержки по ап-тренду. Нарисуйте. И увидите, что до него ещё далеко.

Предлагается следующий вариант.

Первое, что надо отметить: есть не только уровень поддержки по тренду, но и уровень сопротивления. Куда будет выход из получившегося треугольника?

Каков бы не был ответ на этот вопрос, понятно, что Индекс протестирует уровень по середине интервала базы. Т.е., неделя начнётся со снижения.

Уйдёт на это один день, или два, – сейчас трудно сказать. Интереснее, что дальше будет, куда Индекс пойдёт. (да и весь европейский рынок)

Пока что особых поводов для роста не видно. А те технические поводы, что видим на графике, в большой степени объясняются наследием предновогоднего ралли, что бы мы не подразумевали под этим термином. Пора трезветь – начинаются суровые будни.

Торги в США (пятница)

Не выкупились. Тупо упали и имитировали активность в положении лёжа.

По примете (акции Ситигрупп тоже в минусе) – оценка ситуации крайне негативная.

Дневные графики фондовых индексов США
Индекс СиПи

Сильно, может, и не упадёт. Но до уровня поддержки по ап-тренду – может? Может.

Индекс Доу-Джонса

Индекс Доу-Джонса тоже может упасть до уровня поддержки по тренду. Может и не упасть. Хотя бы потому, что оба Индекса подошли к горизонтальным уровня поддержки.

Однако сейчас много чего говорит именно в пользу негативного сценария. Никакого армагедона. Просто снижение.

Всё изменится, если Индексы начнут обновлять локальные минимумы. очень реальная перспектива. А пока – всё спокойно, подход философский. Типа “мало ли что случается между своими”.

Ориентиры для рынка акций и всё такое прочее

Как всегда — сначала 5-мин. график, потом Дневной.

ЕвроДоллар

Рост. Ура. Позитив.

Закончился позитив в пятницу. Коррекция к предыдущему падению закончилась под мощным уровнем сопротивления.

База, конечно, затягивает и притягивает, но…

В пятницу потенциал роста был исчерпан. (зуб не дам, но вероятность негативного сценария превышает все разумные пределы).

Пора вспоминать, где находится середина…

Ой! База “А” – самая нижняя. Теперь или пан, или пропан. Или вернуться в базу, или идти на паритет.

Ждём следующую неделю с замиранием сердца. Потому что если ЕвроДоллар не вернётся в базу – это будет чёрная метка для рынка акций.

Нефть

Дорожка вниз проложена – уровень 49,6$ поезд проскочит без остановки. Экспрессом пойдёт на обновление минимума.

Другими словами, цена идёт в базу “В”, и отскакивать вверх от уровня 49,8 не собирается. Тем более – разворачиваться. Фондовые индексы уже и вверх ходили, и вниз, а цена нефти – только вниз.Четыре дня (четыре!) цена на уровне поддержки (ещё каком!) – нуль эффекта.

(российский рынок акций от снижения цены нефти только крепчает!  особенно “нефтянка” и “сбер”.. )

Медь

Важнейший показатель состояния мировой экономики. Особенно, экономики развивающихся стран. К которым до сих пор относят Россию и Китай.

Негатив, как видите. Или специально роняют не только цену нефти?!

Логика та же, что при оценке динамики цены нефти: почему-то цена меди уже несколько дней не может отскочить (развернуться) вверх от уровня поддержки.

Локальный минимум – обновлён.

Середина транзитного интервала, уровень 5 180$ за тонну, – много ниже.

Прогноз – негативный.

Золото

Такой же товар, как и прочие промышленные металлы, как все коммодитиз, что бы там ни говорили про его инвестиционную привлекательность. (неужели снова надо про это говорить?!)

Рост. Позитив!

Позитив. Ап-тренд. Весьма вероятно, что цена золота снова дотянется до границы с вышележащей базой.

Почему – неизвестно. Да нам и не надо. Удивляет только, что цена золота на снижении не дошла до середины транзитного интервала.

Много вопросов. Странная динамика. Однако, если есть вопросы к технике, они сопряжены с сомнениями в тезисе “золото – такой же товар, как и..” Как и медь, как и золото. Если так, то находится аргумент для “золото, как защитный инструмент”.

Если золото, в данном случае, выступает как защитный инструмент, отчего его цена в рост пошла, возникает другой вопрос: от чего защищаемся? От рынка акций?!

Тогда, извините, теперешняя динамика цены золота – негатив для рынка акций. Уговорили.

Далее — про сырьевые валюты. Крепче национальная валюта — сильнее национальный фондовый рынок. Крепнет валюта — рынок растёт. (грубо-приблизительно)

Aud/Usd         Австралийский доллар

Укрепление! Позитив!

Очень странное укрепление. Не случилось ли чего?

“Австралиец” основательно закрепился под уровнем 0,810 (середина транзитного интервала), и вдруг – такой подскок за один день.

Очень странно. Оставим выводы на потом. Потому что не хочется писать банальщину про “если рост – то цель такая-то”, если “снижение – то туда-то”.

Сам склоняюсь к том, что австралийский доллар продолжит снижение. Азиатский рынок акций – вниз, всё прочее – соответственно.

Usd/Rub                        Российский рубль

Рост СИ. Ослабление рубля.

Напомню комментарий из Обзора за 28 декабря. (курсивом)

СИ — в нижней половине транзитного интервала. ;5 руб. за доллар, может, и перебор, а 47  с копейками — реально наклёвывается.

Наклёвывалось. СИ не просто в нижней половине интервала — СИ была ниже, потом вернулась на середину.

Теперь — куда? Снова вниз? А как же прогноз «вверх«? Ведь решили же!

Опять же, был и более ранний прогноз, от 23 декабря с.г.

Раз уж зашла речь о трендах — можно ещё поизгаляться.

Снова Дневной график.

Есть другие варианты? Можете провести уровни, выбрав более удачные опорные точки?

Делайте. Постройте. Всё равно ап-тренд даун-трендом не станет.

Кстати: в начале декабря тоже казалось, что направление СИ уже определено.

Ничего ещё не определено окончательно. Потому не берусь утверждать, что теперь других вариантов, кроме как рост курса доллара, больше нет. Есть! Вероятность различается самым решительным образом.

Приходим к выводу, что основной рабочий вариант, на который имеет смысл рассчитывать, по которому придётся сверять свои торговые и жизненные планы, — рост курса доллара. Никак не менее 60 руб. за доллар — перспектива если не ближайших дней, то недель. (по графику — не позднее 15 января 2015 г.)

Никак не менее 60 руб. за доллар — перспектива если не ближайших дней, то недель. (по графику — не позднее 15 января 2015 г.)

Сейчас – не менее. Понедельник будет ещё только 12 января.

Сходится!

Курс доллара вернулся в базу “Е”. Можете, как вы привыкли уже, построить уровень поддержки по ап-тренду.

Первоочередная задача – пробой промежуточного уровня сопротивления 63,15 руб.

Впрочем, смотрели уже тренды. Получилось, что не только уровень сопротивления будет пробит, но и начнётся штурм локальных максимумов.

Тогда-то и определим недостающие уровни – середину интервала, и его верхнюю границу.

Раз уж про курс доллара заговорили, то про фРТС – обязательно.

Фьючерс индекса РТС (RIH5)

Начнём с Дневного графика.

РИЧ снова в нижней половине интервала базы “В” Вернулся. Уход из неё в четверг был большой ошибкой – теперь потенциал снижения поистине огромен.

15 мин.

Первая цель снижения – уровень поддержки по Часовому графику (синяя линия) 76 230. Далее – обновление локального минимума (74 260). Далее, понятное дело, возвращение на нижнюю границу интервала базы.

Если, конечно, Центробанка не бросит последние (в буквальном смысле!) резервы на поддержание рубля.

Конец неизбежен при любом раскладе, но при массированных интервенциях отчаяния агония будет страшная.

На этом – всё. Обзора российского рынка завтра не будет – достаточно уже про него сказано.