Сравнительная динамика фондовых индексов США и России

Предыдущий Обзор по этой теме был неделю назад, 28 марта.

Обычно запись начинается с итогов пятничных торгов в США.

В этот раз придётся просто скопировать фрагмент пятничных Утренних записок, поскольку в пятницу торгов в США не было. (внимание! цитаты везде выполнены курсивом!)

Радости от такой динамики, правда, никакой, но ведь главное — результат?

Они старались Всю торговую сессию рост обещали. Но сумели только не упасть.

Предпраздничное настроение испорчено не было.

Дневные графики фондовых индексов США

Индекс СиПи

Потому и оттого — никакой эйфории и ложных надежд. Будет рост, будет разворот вверх, — значит, будет. Значит, увидим. Но рассчитывать на это сейчас — не приходится.

Индекс Доу-Джонса

Примерно та же ситуация. С обнадёживанием. Хотя бы по той причине, что все, немедленно, бросаются чертить уровень поддержки по последним трём локальным минимумам..

А как на самом деле? Как надо?

Сейчас скажете, что задним умом все крепки, что теперь-то легко говорить о том, что на следующей неделе ожидается. По крайней мере, чего ждать в понедельник – большинство правильно догадывается.

Пусть так. Пусть “задним  умом”. Чего мне оправдываться, и кому-то чего доказывать?

Итак.

В пятницу были опубликованы данные по безработице в США.

После чего фьючерс индекса СиПи не упал, а просто рухнул.

Задним числом, говорите?

Ещё отрывок из Утренних заметок. (опубликовано в 9:58 мск!)

Фьючерс индекса СиПи  — тоже в плюсе. Плюс 0,12%.

Это ужас какой-то.. Рост, говорите? При таком многослойном накате?

А вы Часовой график — видели?

Надо было стрелочку пожирнее нарисовать? Нарисуем ещё..

Потом уже было не надо – все всё сами по факту увидели.

Однако, разметку Часового графика, после закрытия пятничных торгов, придётся повторить.

ДО “того самого” уровня вниз – ещё почти 10 пунктов ходу. Чуть больше, чуть меньше, но – прогнозируемо. Что соответствует практически гарантированному пробою самим Индексом ближайшего уровня поддержки 2 063 п.

Далее, что называется, “и понеслось!”. Само пойдёт.

Дополнительная информация к размышлениям: фьючерсы на европейские фондовые индексы тоже не остались в стороне от этой волы негатива.

Азиатские индексы тоже не остались безучастными.

Так что, в понедельник, с утра, – будьте готовы.

Пора приступать к рассмотрению, собственно, самой сравнительной динамики.

Зачин былииный, перекочёвывает из одной записи, по этой тематике, в другую.

Разметка трендов делалась ещё 12 апреля 2014 г. Для интереса. Из праздного, считайте, любопытства. Кто же год назад знал, что тренды могут так долго жить.

Месяц

Внешне всё вполне благостно и позитивно. Причём – в нашу пользу!

Индекс СиПи – минус 0,045% (минус!), индекс ММВБ – плюс 3,40%, индекс РТС – 5,65%.

Вот что благословенное укрепление рубля делает.

Смотрим внимательнее.

Индекс СиПи

В котором уже Обзоре можно повторить вывод: Как бы мы не очерняли динамику фондовых индексов США, им ещё есть куда расти.

Далее – цитата из Обзора недельной давности.

И в котором уже Обзоре обращаем внимание на тщательную проторговку уровня поддержки, и явное игнорирование уровня сопротивления — он становится слишком высоким для достижения, всё более недосягаемым.

Потому, как бы мы не были оптимистично настроены, даже если (даже если!) следующая свеча будет белая, она наврядли поднимется к уровню сопротивления. 9 к 1, что Индекс пойдёт вбок. Ап-тренд — останется. Но это будет уже другой ап-тренд.

Впрочем, почему «будет»? Разве уже  — не другой? На Недельном графике давно уже другой размечен. (дойдёт и до него очередь обсуждения).

Всё – именно так.

Переходим к графику индекса ММВБ.

С оной стороны..  С другой стороны.. Есть ли повод для оптимизма? Пока рано говорить о позитивной динамике. Если вообще – имеет смысл. Фигура скорее разворотная, медвежья, чем наоборот.

Однако, никаких окончательных выводов. Каждый думает о чём-то о своём. были бы дополнительные уровни – было бы о чём поговорить ещё немного.

Что, если склонировать уже существующие наклонные уровни? Интересная картина получается.

Молчу! Молчу же, сказал!

Теперь про индекс РТС.

Не такой простор для буйной фантазии. Индекс идёт вбок, под уровнем сопротивления.

Самый простой вывод, какой на ум приходит: если рост российского рынка и продолжится, то, скорее всего, на фоне слабеющего рубля. Т.е., рублёвый индекс ММВБ сможет продолжить рост, а долларовый индекс РТС – уже нет.

Это – оптимистический вариант. Другой – оба вниз.

Оба – вверх? Да кто же против! Мы же понимаем, что нет непробиваемых уровней.

Но – всё-таки.

Пора смотреть Недельные графики.

Да всё то же: “наша мамба лучше всех!”

Индекс СиПи

Вот как можно сразу два тренда видеть?! Уровень сопротивления – по  одному, поддержки – по другому.

Впрочем, даже не два тренда, а три: в предыдущем обзоре был рассмотрен ещё один вариант построения уровней поддержки и сопротивления ((чёрные пунктирные линии). От того варианта возьмём только уровень сопротивления. Уровень поддержки – клон уровня сопротивления.

В прошлый раз так красиво не получилось. Посмотрим, надолго ли этого варианта хватит.

В целом – двоякое впечатление.

С одной стороны, пора Индексу рисовать белую свечу (или несколько мелких), и идти к уровню сопротивления. Ближайшему.

С другой стороны, очередной тренд, если он имеет место быть, уже не ап-тренд, просто менее крутой, а пологий даун-тренд.

Посмотрим, как будут развиваться события, но..

Рано ещё фондовые индексы США хоронить. Торопиться – не надо.

Допускаю ли, что возможен пробой всех трёх уровней поддержки на предстоящей неделе? А почему нет? Вероятность любого варианта не равна нулю.

К тому же – что такое “самый нижний уровень поддержки”? Всего-то 2 о25 п. Чуть более 2% вниз. За неделю?! Никакого волшебства не надо. (как и вверх – всего-то 2,5%)

Вернёмся к российским фондовым индексам.

Смотрим график индекса ММВБ. Отмечены всё те же горизонтальные уровни, что на Месячном графике.

 

Сразу скажу: фокус с дополнительными уровнями, клонами уже существующих, как на Месячном графике, – не получился. Воссоздать не удалось.

Ну и ладно. Можно попробовать построить что-то ещё.

И вы попробуйте. У меня ничего путного не получилось. Отчего ситуация становится совсем уж неопределённой. Оптимистической, разумеется, но с тенями сомнений разных.

С одной стороны, можно радостно говорить о новом этапе роста, с новой силой, после коррекции. Теперь – только рост. До 1 740 п., и выше. Да? (ну не вниз же, до 1 540 п.!)

С другой..

Есть Дневной график, с разметкой. Не желаете взглянуть?..

Что-то я сумлеваюсь, Устин Акимыч.. По поводу того, что Индекс выше уровня 1 693. (середина интервала базы) сумеет закрепиться. И что даже в моменте – тоже, уж извините.

Уровень 1 746 п., разумеется, почти рядом. Следующий. Но это тот случай, когда близок локоток..

С другой стороны, даже уровень 1 549 п. – это уже за пределами базы.

Так какой вариант более фантастический? (ну не оба же?..)

Хотелось бы подчеркнуть тот момент, что вопрос о пробое или удержании уровня 1 693 п. – он решится быстро, уже в понедельник. И тогда выбранный вариант будет очевидным.

Какой вариант сейчас смотрится предпочтительнее? Только не смейтесь – снижение. Особенно, если внешний фон будет именно такой (негативный), как мы предполагаем, в соответствии с уже выбранным наиболее вероятным сценарием.

Далее — снова про индекс РТС.

 

Началась очередная волна роста в границах коридора даун-тренда.

Не “началась”, а продолжается!

Нет, именно началась. До этой, прошедшей, недели были все признаки не роста, а отскока вверх. Сейчас преодолён ближайший уровень сопротивления, и Индекс только ещё подходит к следующему.

Явный тренд! Ап-тренд. Теперь – только рост. Хотя бы в начале недели. Чтобы до уровня сопротивления.

В случае, если рубль продолжит укрепление. В пятницу этим не особо радовал.

В случае, если на мировых рынках не начался обвал.

В случае, если российский рынок акций не тихая гавань, а интегрирован в него, хотя и страдает из-за санкций (которые, умеючи, всегда можно обойти).

Если базовые активы не начнут валиться быстрее, чем если рубль всё-таки вздумает продолжить укрепление.

Ну и так далее.

Согласитесь, забавно будет, если, после всех этих “всё за рост”, оба российских Индекса благополучно завалятся.

Могут? Индекс РТС – может. Посмотрите на графики фьючерса индекса РТС (RIM5).

День

Тренд? Естественно! Слепой не увидит ап-тренд. Но..

Середина транзитного интервала. Разворотный уровень.

Вы скажете, что если уж РИ не развернулся вниз на верхней границе интервала базы, то такая мелочь вряд ли..

Не мелочь.Именно сейчас решается вопрос, пойдёт РИ в вышележащую базу, или вернётся туда, откуда пришёл.

А теперь представьте себе следующую лучезарную картину: РИ идёт вверх, чтобы зайти в базу “С”. Заходит. Взялся? Ходи! РР идёт на середину интервала базы, потом..

Даже если потом будет разворот вниз, мы уже напрогнозировали рост РИ до 111 000. Когда? В апреле, когда же ещё. Нет?! Значит, в мае. В мае ведь всегда рост, точно?

Какой замечате

льный прогноз на ближайший месяц..

И цена нефти будет расти..

И рубль продолжит укрепляться. (45? 35?..)

И мировой рынок акций поднимется на новые исторические высоты..

Минуточку! Чуть не забыли посмотреть 15-мин. график РИ.

Что-то не похоже на всепобеждающий рост. На разворот вниз похоже.

Впрочем, это тоже – только и всего лишь один из вариантов. (зато – наиболее вероятный).

Вот и всё. Вроде, и писать-то было особо не о чем, а вон сколько получилось. Теперь надо собраться, и написать про коммодитиз, потом – про рубль и другие сырьевые валюты.

Потом.