Сравнительная динамика фондовых индексов США и России
Предыдущий Обзор по этой теме был 20 февраля с.г.
А также см. Хронику происшествий от 23 февраля, поскольку в субботу 23-го Месячные и Недельные графики индексов СиПи и РТС были недоступны.
Вводная часть: итоги торгов в США
В минус ушли. Поразительно!
Почему удивление? Потому что обещали не уходить.
Примета была – “только рост”. А они вон что учудили. Причём весьма убедительно и безаппеляционно.
Отчего снижение ещё горше.
И какое после этого будет ралли всего? Или, думаете, никто ничего не заметит, и выводов не сделает? Ой ли?
Вернёмся к теме.
Посмотрим графики фьючерса индекса СиПи.
5 мин.
Продолжилась. И ещё может.
Или это уже не коррекция?
Факт
Внизу не хватает ещё парочки *минимум) уровней по даун-тренду. Из-за того что 1. лень; 2. всё равно тренд, скорее всего, придётся перестраивать.
Выводы: 1. это уже не “просто коррекция”; 2. прогноз – негативный.
Часовой график.
В качестве основы разметки графика возьмём прогноз из предыдущего Обзора.
Теперь фСиПи — в ап-тренде. Теперь…
Если «теперь-только-рост»- то вообще зачем теханализ? Если смотреть графики — назрела коррекция. Причём внутри волны снижения в коридоре тренда.
Неужели опять ошибаюсь?!
Итог
Конечно, коррекция! Всего лишь. Самая реальная цель снижения – до 1 880 п. (1 885?..)
А там надо будет оглядеться.
Дневные графики фондовых индексов США
Индекс СиПи
Можно говорить про новый тренд, который теперь растущий. А можно – про волну роста в коридоре старого даун-тренда.
В любом случае, легко определяется, что Индекс подошёл к уровню сопротивления по ап-тренду. Потому, какова бы ни была природа этого ап-тренда, техника говорит нам про назревшую коррекцию к росту. Или просто к снижению от уровня сопротивления.
Цель снижения, скорее всего, определяется совокупностью технических факторов. Т.е., у нас есть все основания ожидать очередное тестирование уровня 1 884 п. (нижняя граница интервала базы). После чего или снова разворот вверх, или..
Или Индекс в расширяющемся треугольнике, и тогда можно будет увидеть обновление локального минимума.
Однако, сначала – снижение до 1 884 п., на 3,4%. Всего лишь. Но за одну торговую сессию – это вряд ли.
Так что если будет рост , то ближе к концу следующей недели.
Важная оговорка: если будет рост.
Индекс Доу-Джонса
Аналогичная ситуация. Вплоть до “расширяющегося треугольника”. Но сначала – по тренду, до нижней границы интервала базы. До неё индексу всего лишь 2,2% снижения. Это две торговых сессии? Три?
Похоже, первая половина недели у “медведей” будет очень насыщенной. (а у “быков” – нет?! все в кэш успели выйти, что ли?..))
Пора смотреть старшие тайм-фреймы. Как обычно. По теме.
Тайм-фрейм «Месяц»
Индекс СиПи — плюс 0,40% , индекс ММВБ — плюс 1,78% , индекс РТС — плюс 1,63%
Посмотрим детали.
Индекс СиПи
Не исполнился прогноз. В части «телом свечи». особенно, если учесть смену окраса свечи на белый, — всё наоборот.
Теперь — совсем всё? Не совсем — неделя впереди. Посмотрим, как сегодня торги пройдут — начало дня, мягко говоря, к оптимизму не располагают. Имеем ввиду вероятность пробоя уровня поддержки по «синему» тренду (примерно 1 894 п.).
Не исполнился прогноз. Снова. Только рост. Но – ситуация за эти несколько дней заметно поменялось – было- рост, который позволил Индексу вплотную приблизиться к уровню сопротивления 1 972,3. И – неожиданный откат вниз.
Всего лишь коррекция, чтобы продолжить рост?
Есть основания сомневаться в продолжении роста. После того, как мы только что посмотрели графики фСиПи и Дневной график самого Индекса.
Докуда может быть предполагаемая коррекция? До 1 906 п. Примерно. На следующей неделе всего один день – февраль. Со вторника начнётся первый весенний месяц март.
Индекс ММВБ
Неделю назад:
Потому грядущая последняя неделя месяца навряд ли отличится ударным ростом. Скорее, наоборот — будет заурядное техничное снижение. В скобках: как и фондовых индексов США. Как и индекса РТС.
На этой неделе:
И вдруг — пробой уровня сопротивления по «зелёному» даун-тренду. Пропал прогноз?
Не спешите — прогноз был дан не на ближайший понедельник, а на ближайшую неделю.
Нет. Нет заурядного техничного снижения. Только рост. Теперь – до следующего уровня сопротивления 1 846,8 п. Ближе – ничего. Коррекция? Уровень поддержки примерно около 1 800 п. Не страшно.
Вот если Индекс ниже пойдёт – тогда, действительно, интрига начнётся.
Индекс РТС
Месяц ещё не закончился — и мы видим отскок от уровня поддержки по тренду. Индекс на 800 пошёл?
Или на 710 п. Обратно. Есть и такое мнение.
На 800 – это если индекс ММВБ вверх пойдёт. Пойдёт, если цена нефти расти будет. Цена нефти расти будет, если индекс СиПи не будет корректироваться.
Потому “на 800” – это вряд ли. Как бы обратно на 710 не вернуться. очень всё к тому клонится.
Переходим к Недельным графикам.
Индекс СиПи — плюс 1,58% , индекс ММВБ — плюс 1,48% , индекс РТС — плюс 3,37%
Смотрим внимательно.
Индекс СиПи
Пробит уровень сопротивления по Месячному графику 1 895 п. Ничего «разумного» — Индекс вчера остановился на 1 945,5 п. Теперь — только рост?
Так говорят. В это верят. Посмотрим. Резоны верить в только рост — есть. Но
Без “но”. Опасения не сбылись – только рост.
И на следующей неделе – только рост? Тогда первая цель – 1 966 п.
А если сбудется прогноз, данный в начале этой записи, после просмотра графиков фСиПи и Дневного графика Индекса? Реально ли увидеть снижение до 1 923 п.?
А почему не реально, если фСиПи, практически гарантировано, можно будет увидеть на 880 п.?
Если , по самым оптимистическим прикидкам на Дневном графике.. (взглянем на него ещё раз)
… , 1 924 п. – это вообще даже не снижение, а “так себе” коррекция?
Месячный график вообще про возможность снижения до 1 906 п. толкует. Это будет означать пробой уровня поддержки на Недельном графике. Уровень поддержки по “чёрному графику”..
Снижение до нижней границы интервала базы будет соответствовать снижению до уровня поддержки по “красному” графику.
Чего же здесь нереального?
Сложнее представить рост до 1 966 п., поскольку для этого надо будет пробить серьёзный уровень сопротивления 1 994,5 п., середина интервала базы.
Шансы у вариантов “рост” и “снижение” явно не равные.
Индекс ММВБ
Вспомните Месячный график. Посмотрите на этот, Недельный. Кто там про недооценённость российского рынка плачется? Да нам все завидуют!
Не может быть позитивный прогноз развития данной ситуации. Даже после пробоя уровня сопротивления по тренду. Или вообще: особенно, после этого пробоя.
Только рост?
Может быть. Если ничто не помешает.
Например? Например, уровень сопротивления по дан-тренду. Какой? Посмотрите – уже виден.
Или, например, ситуация на Дневном графике. (график и комментарий – из Вечерних заметок)
Индекс — вернулся в базу? Дож — надгробие. Значит, Индекс хочет вернуться. Имеет все шансы.
(и это — в такой день?! или потому что пятница?)
1 946,8 п.?! Ему бы от 1 814 п. суметь отодвинуться. Чтобы вверх. Вниз, как раз, нет проблем. Хоть до 1 740 п., поскольку это вполне оптимистический вариант именно что коррекции.
Хотя…
Дойдёт Индекс до уровня поддержки на Недельном графике 1 740 п. – значит, прошёл вязкую зону поддержки 1 746..1 757 пп. на Дневном. И – открыта дорога вниз.
Такая вот интрига следующей недели.
Индекс РТС
Не пошёл Индекс вниз. Отскочил, и пошёл вверх. Даже уровень сопротивления по «красному» тренду пробил.
И что теперь?
Ничего. Месяц ещё не закончился, а неделя — только началась. Если окажется, что пробои уровней сопротивления ложные — удивляться будет нечему.
Получается, что пробой уровня сопротивления по “красному” тренду – ложный. Подтверждение ещё должно быть, только откуда его сейчас взять? А если будет, то только на следующей неделе, и вывод получится “задним числом”. Это будет уже не прогноз.
Сейчас вывод о ложности пробоя в моменте – самый правдоподобный, с учётом длинного верхнего хвоста. Не получилось закрепиться над уровнем сопротивления.
Прогноз – соответствующий выводу: снижение до уровня поддержки 722 п. Благо, что недалеко.
Общий вывод…
Сейчас нельзя писать “всё за вниз!”
Нельзя. Неприлично. Но что сделать с полётом мысли?!
Осталось сказать что? Осталось последнее, что по теме: посмотрим на это с другой стороны.
Фьючерс индекса РТС (RIH6)
День
Зайти (вернуться) в вышележащую базу из транзитного интервала не получается. Ап-тренд нарисовали? Хорошо. Значит, можно попробовать в следующий раз. А сейчас пора снова на уровень поддержки по нарисованному вами ап-тренду. (почему “смеюсь”?! .. серьёзно!)
Первая цель (вам как приятней слушать – снижение, или коррекция?) – середина транзитного интервала, уровень 71 000.
15 мин.
Лучше бы РИ вообще в базу “С” не заходил – ап-тренд бы остался, может быть. А сейчас – разворот вниз. Очевидный.
И – кстати: РИ сам по себе падать не будет. Паровозом идёт к снижению индекса ММВБ и росту СИ. На которые серьёзное влияние оказывает динамика цены нефти. Которая зеркало динамики рынка акций, в частности, динамики индекса СиПи.
Такие вот пироги. С котятами.
За сим остаюсь при своём всегдашнем неправильном мнении.
Далее планируются Обзоры про «коммоды» и сырьевые валюты.
