Сравнительная динамика: индекс СиПи и коммодитиз

Продолжение темы «сравнительная динамика». Про фондовые индексы запись уже была. Сейчас — про сырьё. Предыдущая запись про «коммоды» была 18 февраля с.г.

Смотрим Месячные графики.

Повтор старого-старого комментария.

Кстати. Про «золото — защитный актив». С 2009 г. цена золота росла вместе с индексом СиПи. Это все так обвал ждали? И при этом покупали и покупали акции? Как те ёжики, что ели кактус и плакали?

Зато в 2011 г., значит, перестали бояться очередного обвала фондового рынка, и цена золота стала падать. Так, что ли?! И снова начали бояться только в 2016 г.?!

Мрак какой…

Две недели назад назад написано:

Всё — вверх. И даже цена золота. Вместе с ростом индекса СиПи. Это как? В качестве «защиты»?

Сейчас снижается только цена меди. Да и то… Но..  Или её динамика только ситуацию на фондовых рынках развивающихся стран отражает?!

Смотрим каждый график отдельно.

Золото

<***> формирование волны снижения в коридоре даун-тренда. Не просто падение, не просто гирлянда чёрных свечей, как на стыке 2012..13 гг., а формирование полноценного мини-тренда, со своим, пусть и узким, коридором.

Нет никакой волны снижения — цена золота возвращается к уровню сопротивления. Примерная цель — примерно 1 303$.

Это всё на фоне «трампоралли», что ли?! К чему готовятся?!

Или… Или золото такой же биржевой товар, как и всё прочеее. О чём мы с вами неоднократно говорили.

Как видите, любой вариант поневоле рвёт один из шаблонов: или никто не верит в продолжение роста рынка акций, и уводит средства в «защитный актив», или золото — такой же товар, как любой другой, торгуемый на бирже.

Медь

Свеча неожиданно почернела. Временно? Конечно. Мы все тут временные.

Интересно, какой будет цвет свечи по итогам месяца. Судя по очерёдности, можно предположить, что чёрная.

Цена меди продолжила снижение.

Негатив? Да.

Кстати. В предыдущих Обзорах решил проверить эту связку динамики цены меди и фондовых индексов развивающихся стран, о чём так часто пишут в учебниках и аналитических.

Ответ: в общем — да. Но есть о чём задуматься — совсем не всё по учебнику. (впрочем, на то они и учебники, чтобы упрощать проблему до ясности даже школяру).

Однако, сама иллюстрация за последний год.

Оставим эту красоту для любителей поговорить. Будет им о чём.

Нефть

Цена пошла вдоль уровня сопротивления по тренду. Под ним.

Можно надеяться на рост? Можно. Если цена уровень поддержки 52,40$ за баррель не пробьёт. Тогда — нескоро.

Переходим к Недельным графикам.

Заодно посмотрим графики на ещё более мелких тайм-фреймах.

Индекс СиПи подошёл к уровню сопротивления — и все «коммоды» начали корректироваться, кто больше, кто меньше.

Это ещё Индекс не пошёл вниз! А если пойдёт?!

Логика верная, только Индекс рост продолжил. Соответственно, есть изменения и в динамике цен на «коммоды». Однако, кое-что уже сейчас бросается в глаза:

  1. Цена золота подошла к уровню сопротивления. (ахтунг!)
  2. Цена меди — к уровню поддержки. (не пробьёт? развернётся вверх? ручаетесь?)
  3. Цена нефти к уровню сопротивления не торопится, не в пример цене золота. Почему то.

Смотрим каждый график отдельно.

Золото

Промежуточный уровень сопротивления по тренду — удержит ли цену?

Однако, повод для беспокойства у «золотых быков» есть. Должен быть. А то уже успели, за это весьма короткое, по историческим меркам, время (рост начался в декабре прошлого года .. всего-то!) уверовать в только рост.

Посмотрим, как выглядит динамика цены золота на более мелких тайм-фреймах.

5 мин.

Даже если будет продолжение коррекции (до 1 256$, вряд ли сильно ниже), потом — снова рост. Обещают.

Посмотрим Часовой график.

За основу разметки берём график из предыдущего Обзора.

Прогноз

Даун-тренд получился хороший, но скоро закончился. После гэпа вверх собрался ап-тренд начаться, но закончился практически не родившись.

«Боковик» называется. Боковик.

Прогноз — негативный. Если ещё и выход из боковика будет вниз, то совсем.

Итог

Выжил тот самый ап-тренд. Выжил. Это — позитив.

Негатив то, что цена золота подошла к верхней границе коридора тренда. Хочень-не хочешь, а приходится стрелочку вниз рисовать.

Если только гэп вверх, с понедельник, сразу не увидим. Или поползёт цена змейкой вдоль уровня сопротивления. (и такое бывало)

Однако, ситуация раскалена. Однако, как бы мы не ждали цену золота вверх, коррекция может её привести к отметке 1 240$. (до 1 256$?! … ннн-ууу….. надеемся…)

Дневной график с «базовой» разметкой.

Цена снова зашла в базу. Это позитив. Но.. Мало зайти в базу — надо ещё суметь в ней удержаться.

Потому ап-тренд ап-трендом, но приходится быть готовым к развороту цены золота вниз. Тем более, что рост остановился на горизонтальном уровне сопротивления (1 255$). Пусть уровень и промежуточный, но горизонтальные уровни — они более прочные, и более «долгоиграющие», чем наклонные.

Как там, в комментарии к Часовому графику было? «Коррекция может её привести к отметке 1 240$»?

Как раз — обратно на нижнюю границ интервала базы, на уровень 1 241$.

(есть от чего заёрзать, засуетиться..)

Медь

Чёрная. С очерёдностью всё впорядке.

С трендом — не всё. Так и хочется его более пологим построить, от уровня сопротивления. От уровня поддержки его так не построишь.

Сейчас — не построишь. А если следующие свечи будут чёрные — можно будет.

Прогноз? Не «только рост». Не теперь.

Опять чёрная свеча. И, кстати, цена «увидела» уровень поддержки по тренду. Значит, правильно построен.

Теперь — только рост. Позитив.

Позитив, но.. Почему у свечи хвост сверху, а не снизу?! Ведь это значит, что все попытка покупателей поднять цену меди выше были встречены активными продажами, погасившими импульс вверх. Негатив, значит.

Снижение, оказывается, может продолжится. А это уже, извините, выход из ап-тренда вниз. Совсем другой тренд тогда получится.

Посмотрим, как выглядит динамика цены на более мелких тайм-фреймах.

5 мин.

График и комментарий к нему — из пятничных Вечерних заметок.

Этот отскок вверх, вслед за рынком акций, всю картину нарушил, заставил ап-тренд построить.

Однако, сейчас всё равно идти вниз. Потому можно и новый даун-тренд построить. Может очень здорово пригодиться, когда цена меди опять гэпом вниз пойдёт.

А что? Вместе с рынком акций. Или даже вперёд него.

Неужели кто рост ждёт?!

Это вряд ли.

Торги в пятницу ещё продолжались какое-то время…

…. с сохранением прогнозируемого направления.

Прогноз негативный. (про рынок акций не забывайте!)

Посмотрим Часовой график.

За основу разметки снова взят график из предыдущего Обзора.

Прогноз

 

<***> Если рынок акций пойдёт вниз, цена меди, в лучшем случае, пойдёт вбок. Упадёт, но не сильно.В лучшем случае.

Прогноз для рынка акций — негативный. По 5-мин. графику цена меди — сначала вниз.

Прогноз — формирование полноценного, «настоящего», даун-тренда.

Итог

Полноценный, «настоящий», даун-тренд.

Пора бы уже поскакать вверх, только далеко ускакать уже не полчится. Или не получится вовсе — сразу вниз.

Для рынка акций — негатив.

Дневного графика с разметкой у меня сейчас нет, потому переходим к следующему акту нашего марлезонского балета.

Нефть

Не решился оставить только новый тренд. Ещё время потянем. Вдруг чего изменится, да?

Ничего не изменилось — цена нефти ползёт под уровнем сопротивления. Всё никак не отлипнет

«Консолидируется». Перед пробоем уровня поддержки 52,40$ за баррель.

Иначе как понять?! Это же не на уровне поддержки консолидируется, откуда, понятно, можно ждать только рост.

Посмотрим, что на мелких тайм-фреймах.

5 мин. 

Прогноз

Про «отскок вверх закончен» уже говорили? … На этом графике хорошо заметно.

55$ за баррель когда? Да уж скоро, надо полагать.

Факт

Прогноз негативный.

Часовой график. За основу разметки снова взят график из предыдущего Обзора.

Прогноз

Никакого боковика или, тем более, ап-тренда.

Чёткий даун-тренд. Вниз — хоть сейчас.

Прогноз — негативный. Цель снижения — ниже 55$ за баррель.

Итог

 

Ап-тренд. Теперь — только рост. После коррекции. Примерно до 55,60$ за баррель. Потом — рост.

Если коррекция не затянется до «ниже 55».

Кстати: 56,80$ — граница с интервалом вышележащей базы. Ограничение на рост. Только ложные пробои.

Дневной график с «базовой» разметкой.

Сколько тут, под границей с интервалом вышележащей базы, можно ползать?!

Как уже говорилось, это именно тот уровень, где тренды меняют направление.

Прогноз — негативный: разворот вниз, и первая цель снижения — середина транзитного интервала, уровень 53,30$ за баррель.

Пробой уровня 55$ — побочный эффект.

Рынок акций что? Вместе.

Что тут менять в комментарии?!

Нечего.

Динамика цены нефти — зеркало динамики рынка акций (с)


На этом Обзор заканчивается. Без выводов. Все уже были сделаны.

Постараюсь сделать Обзор по сырьевым валютам. Включая российский рубль.

 

Читайте также:

Добавить комментарий