Сравнительная динамика: индекс СиПи и коммодитиз
Продолжение темы «сравнительная динамика». Про фондовые индексы запись уже была. Сейчас — про сырьё. Предыдущая запись про «коммоды» была 26 марта с.г.
Смотрим Месячные графики.
Кстати. Про «золото — защитный актив». С 2009 г. цена золота росла вместе с индексом СиПи. Это все так обвал ждали? И при этом покупали и покупали акции? Как те ёжики, что ели кактус и плакали?
Зато в 2011 г., значит, перестали бояться очередного обвала фондового рынка, и цена золота стала падать. Так, что ли?! И снова начали бояться только в 2016 г.?!
Мрак какой…
Цены на сырьевые товары показывают перегретость рынка акций, и опережающими темпами идут вниз, показывая направление фондовым индексам.
Всё вниз пошло. Всё.
Немного. Эдакая лёгкая и непринуждённая коррекция. Вместе с индексом СиПи.
Смотрим каждый график отдельно.
Золото
Неделя осталась до конца месяца. Неделя. Того оптимизма по поводу «пробьёт а как же!» уже нет.
Однако, приверженцы варианта «теперь-только-рост!» тоже сильно разочроаны. Не менее тех, кто ждал пробой уроня поддержки. И продолжает ждать.
Точка в этой истории ещё не поставлена.
Теперь куда?
Свеча-дож почти “стрекоза”. Почти, значит, за продолжение роста.
Им, всяким свечечкам, и так-то вера далеко не 100-процентная, а тут ещё и “почти”.
А что, если цена золота к уровню сопротивления пошла? Почему бы и нет?
Потому что раньше не пошла – целый месяц людям голову морочила. Опять же, аналогичные свечи и раньше были: взгляните на график – после таких “бестелесных” свечей цена золота в лучшем случае вбок шла.
Да уж, точку в этой истории, в самом деле, ставить рано.
Медь
Повторю комментарий из педыдущего Обзора (не первый раз?!), ибо ничего нового сказать нечего:
Опять отскок. Но не разворот. Разворот уже был — вниз. Сейчас, уже второй месяц, идёт снижение. До ближайшего уровня поддержки — это обязательная программа. Там — двойной уровень поддержки.
Так что время для дискуссий на тему «доколе?!» ещё не пришло. Рано. Пока — только негативный прогноз.
Нефть
Цена нефти пробила уровень поддержки 52,40$ за баррель.
Можно надеяться на рост? Можно. Потом. Как-нибудь. При случае.
То был ложный пробой.
Это и есть рост?! … Да, он.
Что теперь? Продолжение следует.
Это как с ценой меди – рано ещё ставить точку в этой истории.
Совсем без прогноза, однако, не получится: самый вероятный вариант – снижение. Поскольку разворот вниз можно считать состоявшимся.
Переходим к Недельным графикам.
Заодно посмотрим графики на ещё более мелких тайм-фреймах.
Фондовые индексы вниз, а цены на сырьё.. тоже вниз. Кроме цены золота. Которая подошла к уровню сопротивления, и тоже готова к снижению.
Везде рост по итогам недели. Рост. Даже цены золота, защитного инструмента, между прочим. (или нет? или просто потому что всё вверх?)
Смотрим каждый график отдельно.
Золото
Фондовые индексы, как и предполагалось, пошли вниз. А цена золота, вопреки прогнозу, — вверх. Но…
Уровень сопротивления, и отскок от него, — это не к продолжению роста.
Опять отскок вверх. Однако, уровень сопротивления по тренду сделал своё дело – цена золота проколола его в моменте, но закрепиться выше не смогла.
И всё-таки они, уровни, существуют.
Прогноз негативный.
Посмотрим, как выглядит динамика цены золота на более мелких тайм-фреймах.
5 мин.
Чтобы гэп закрыть.
Это в качестве ответа на вопрос “почему вниз”. Одного того, что гэп закрыть надо бы, уже вполне достаточно.
Но есть ещё и волна снижения в коридоре ап–тренда.
А что потом, после коррекции? .. Что-нибудь будет. Обязательно.
Посмотрим Часовой график.
За основу разметки берём график из предыдущего Обзора.
Прогноз
Рост — продолжился. Это удивительно. Особенно, когда случился ещё один гэп вверх.
Какие гарантии, что рост опять не продолжится, что ещё одного гэпа вверх не будет?
Никаких. Но..
Итог
Цена золота развернулась вниз, и сформировала волну снижения в коридоре ап-тренда.
Цена золота пошла гэпы закрывать. Для чего ей понадобится выйти вниз из коридора ап-тренда.
Так что волна снижения имеет все шансы переродиться в полноправный даун-тренд.
Во всяком случает, в качестве цели “коррекции” (эту динамику пока что будем именно так называть) можно смело называть цену 1 215$. То есть, уровень поддержки на Недельном графике.
Вполне удобоваримый прогноз.
Дневной график с «базовой» разметкой.
Цена в базу раз зашла, два зашла, да и …
Пора расставаться, вниз уходить.
Можно и боковиком назвать сейчас происходящее. Широкий боковик. Никакого, дескать, тренда.
Назовите. Прогноз от этого не изменится.
Пора расставаться с базой, вниз уходить.
Медь
Следующая свеча — белая?!
Белая. Но на свечу непохожая. Какое-то недоразумение обоюдохвостое.
Следующая свеча – чёрная. С выходом из коридора ап-тренда вниз.
Посмотрим, как выглядит динамика цены на более мелких тайм-фреймах.
5 мин.
График и комментарий к нему — из пятничных Вечерних заметок.
С трендами и в прошлый раз были неясности, а сейчас и вовсе неразбериха.
Придётся принимать волюнтаристкое решение: предпочтение отдаётся даун-тренду, из уважения к возрасту и былым заслугам.
Общий вывод: не будет только роста.
Посмотрим Часовой график.
За основу разметки снова взят график из предыдущего Обзора.
Прогноз
Один локальный максимум ниже другого. Раз за разом (посмотрите на «прогноз»ный график).
Локальный минимум будет обновлён.
Вот вам и «следующая свеча будет белая» (на Недельном графике). Может, и будет, только ниже предыдущей.
Итог
Прогноз был исполнен, локальный минимум был обновлён. После чего начался новый рост.
Обновление локального максимума не привело к формированию нового ап-тренда – цеа меди залегла в столь любимый ею боковик, широкий и свободный.
Сейчас опять пора идти вниз.
Негатив. Для рынка акций. особенно, развивающихся стран. Таких, как Китай и Россия.
Дневного графика с разметкой у меня сейчас нет, потому переходим к следующему акту нашего марлезонского балета.
Нефть
Теперь горизонтальный уровень 52,40$ за баррель — уровень сопротивления. Подтверждение есть.
Ближайшая цель — уровень поддержки по «новому» ап-тренду. Примерно 47,4$ за баррель.
Горизонтальный уровень 52,40$ за баррель — опять уровень поддержки.
Надолго? .. Или теперь опя долгожданный только рост?
Посмотрим, что на мелких тайм-фреймах.
5 мин.
График и комментарий к нему — из пятничных Вечерних заметок.
Очередная волна роста в коридоре даун-тренда. И что? Теперь — только вверх? Особенно если цена подошла к верхней границе коридора тренда?
А если волна снижения, то громче всего будем, как обычно, кричать про «цена упадёт до 30$ за баррель» на нижней границе коридора тренда?
Стрелочка вниз.
Часовой график. За основу разметки снова взят график из предыдущего Обзора.
Прогноз
Отскок вверх, до 51,50$, маловероятен, но шанс есть.
Однако, если отскок вверх всё-таки случится, разворота обратно вверх после неизбежного снижения цены нефти до 49,50$ за баррель можно уже не ждать. Ниже пойдёт.
Итог
Не ап-тренд, а волна роста в коридоре даун-тренда. Взгляните на прогнозный график, где там предыдущий локальный максимум.
Оттого и коридор новоявленного “ап-тренда” такой узкий. Оттого и гэпы неоднократный, что ненастоящий это ап-тренд.
Прогноз негативный. Цель – ниже 50$ за баррель.
Дневной график с «базовой» разметкой.
Всё бы хорошо, но – середина транзитного интервала. Уровень 53,30$ за баррель – рабочий. Не фикция. Не “зиц-председатель”. Показал себя в деле и в качестве уровня поддержки, и в качестве уровня сопротивления.
Пробой? Ложный.
К тому же, если рынок акций пойдёт вниз, неужели цена нефти расти будет. ОПЕК будет против? Да им уже сейчас не до того, уж и не знают, что соврать, чтобы продемонстрировать миру соблюдение договорённостей, а после того так и подавно. Свой галантин им ближе к телу.
На этом Обзор заканчивается. Без выводов. Все уже были сделаны.
Надо бы сделать Обзор по сырьевым валютам. Включая российский рубль
