Понедельник начинается в пятницу

Заблудившийся путник уже третий день мыкается по пустыне. Нигде ни
деревца, ни кустика…
И вдруг видит огромный стенд. На нем — карта Африки с крестиком посреди
пустыни. И крупная надпись: «Вы находитесь здесь!»

Запись большая (или нет? пока не знаю, но зачин былинный, традиционный), потому разделена на части (главы). Так же, частями, по мере их завершения, будет публиковаться.

Часть 1. Итоги пятничных торгов в США 

Индекс СиПи

Прогноз

Хочу вас обрадовать позитивным прогнозом на понедельник. Отскок ожидается, в Азии и в Европе, если у «амеров» сейчас всё так судачно складывается.

И только вечером (в понедельник!) всё вернётся на круги своя. А тут и мы, во вторник, здррасьте.

Факт

(восстановлена разметка .. аутентична вчерашней)

Красиво. И страшно. (?)

Маловероятно, что Индекс в ближайшее время прорвётся через зону сопротивления 3 000 .. 3 025 пп.

Маловероятно, что Индекс вообще до 3 000 п. дотянется

Зато крайне вероятно, чтодотянувшись до 3 000 п., Индекс срочнее срочного отправится обновлять свой же рекорд локального минимума.

Это к тому, что в понедельник ждать от фондовых индексов США избавление всех нас, кто следит за ситуацией на фондовых рынках, от того кошмара, что сейчас творится, – весьма опрометчиво. В лучшем случае – будет то же и так же.

Позитивные ожидания – мы по ним соскучились. Ждём, даже зная, что нас заведомо обманут. Но – потом.

Вот и задумаешься, благо ли нам, что в понедельник не будет торгов на Мосбирже.

Посмотрим, что с «ориентирами«.

ЕвроДоллар  

Прогноз

Уж не знаю, что и думать по поводу этого «только роста». Одно понятно, что ослабление доллара никак благотворно ни на что не повлияло.

Скорее, наоборот.

И в этой связи вновь вспомнился прогноз про рост до 1,5 .. 1,9, и связанные с этим ростом рынкотрясения. (Обзор от 01 февраля с.г)

Факт

Теперь многое в оценке ситуации зависит от того, уйдёт ли ЕвроДоллар снова ниже 1,125.

Судя по рынку акций  (и сырьевых товаров), теперь снижение ЕвроДоллара – позитив. Тто удивляет. Поскольку доллар США укрепляется. На фоне тенденции к ослаблению доллара США (индекс доллара снижается и снижается).

В теории (по книжному если) укрепление валюты давит на цены товаров и услуг, номинированных в этой валюте.

Сейчас всё наоборот, как видите.

Отчего все так запутались в собственных взглядах и теориях. Сегодня открещиваются от того, что сами же неделю назад утверждали с пеной у рта, а завтра через предложение начинают фразу с “я же говорил”, ссылаясь на видео (или пост в соцсети) полугодовой (а то и более) давности.

Или не ссылаясь. (что чаще)

Будем разбираться? Если будем – не здесь, и не сейчас.

Нефть

Прогноз

Прогноз негативный — «ниже 47».

Факт

Если динамика цены нефти – зеркало динамики рынка акций, то ..

Логично предположить, что можно ждать отскок вверх. До 47$ – это хорошо бы, но вряд ли.

До 46,5$ – вполне реально.

А потом – вниз, ниже 44$ за баррель.

Потому только укажем ближайшие уровни поддержки на Дневном графике.

Просто на всякий случай: 48,40 и 46,80$ за баррель.

(уууууууууууууууууууууууу…..)

Медь

Прогноз

После очередного отскока всё только начинается.

Прогноз негативный

На рынке акций — беда-беда. Всерьёз и надолго. (до вторника? ..до которого именно? ..)

Факт

Насчёт отскока вверх рынка акций. В понедельник.

Красивый вариант. Но график меди – сильно его против. А жаль.

жаль, что торов в понедельник не будет у нас, жаль. Хотя…

Вы же всё равно бы свои лонги резать не стали, да? Наверняка.

А я бы перезаходы сделал, шортовые позы восполнил бы, что заметно в объёмах за пятницу преуменьшились.

Напоследок то, что обычно показывается сначала.

Фьючерс индекса СиПи  

Прогноз

Правильный отскок снимает перепроданность и восстанавливает потенциал снижения.

Итог

Красивая хрень получается. Критерий истинности.

И плевать фСиПи хотел, чего вы там ждёте, какого ещё отскока вверх вам надо.

Такие выводы. К счастью. Или к сожалению. Кому как.

Часть 2. Индекс РТС и его фьючерс (RIH0)

Заходить на сайт в марлевой повязке!

Начнём с того, что 29 сентября п.г. (см. Обзор) был сделан трендовый анализ собственно самого индекса РТС. Анализировались графики на разных тайм-фреймах, начиная с Месячного.

В данный момент нам интересен Дневной график. (теперь каждую неделю смотрим)

Не будем сейчас обсуждать детали построения большого даун-тренда. После того падения, что было на прошедшей неделе, понятно только одно — не может быть речи о какой-то «волне снижения в коридоре большого ап-тренда. Индекс ушёл из коридора ап-тренда. И большого, и малого, и даже среднего, какими бы они не были.

Индекс — в даун-тренде. В старом ли, в новом ли. Если что и обсуждать, так это правомерно ли сейчас вспоминать про «старый» большой даун-тренд, обозначенный на графике при его первичной разметке 19 октября 2019 г. (не так уж давно, кстати).

Сугубо субъективное мнение: нельзя «вернуться» в старый тренд. Умерла так умерла. Старую разметку можно использовать только вынужденно, когда совсем нет возможности найти другие простые и интуитивно понятные способы определиться с вероятными целями дальнейшего движения.

Но у нас такая возможность есть.

Первое: обновлёны (в течение одной недели!) два локальных минимума — декабрь и октябрь 19-го года.

Индекс пробил и закрепился ниже уровня поддержки, за который можно принять локальный минимум октября 2019 г. Там, кстати, Индекс неделю «консолидировался», что является одним из признаков наличия уровня поддержки.

Второе: есть все необходимые условия для построения нового даун-тренда. Причём построения классического — от уровня сопротивления. далее этот уровень клонируется вниз.

Как видим, получается очень хорошее согласование промежуточных уровней с нюансами динамики Индекса. Что характерно.

Резюмируем: Индекс не завершил своего снижения. Техническая цель, на данный момент, — ниже 1 200 п.

(нужно ли уточнить? а то ведь — легко!).

Промежуточные цели снижения — 1 270 .. 1 220 .. 1 180 пп.

(извините, не удержался, посмотрел техническую цель — 1 130 п.)

Как долго идти к означенной цели? .. Никто не скажет. Может, месяц. Может, два. Или больше.

Или тоже недели хватит?!

Если снова принять за одну из целей снижения предыдущий локальный минимум, который можно найти на графике, то это август прошлого, 2019, года. Примерно 1 250 ..1 240 пп.

Только какая же это “следующая цель”?! Пройденный этап уже. Или кто считает, что снижение закончилось? (и что, много таких?)

Потому берём ещё более ранний предыдущий минимум – май 2019 г., можно принять как 1 200 п.

Если определять цель “по тренду” – цель 900 п.

Конечно, с трудом верится. только это не аргумент для спора и дискуссий – много ли среди вас, или ваших знакомых, тех, кто всерьёз бы воспринял в январе этого года, когда индекс РТС поднимался до 1 650 п., что спустя чуть более месяца мы увидим его ниже 1 300 п.?

Резюмируем: Индекс не завершил своего снижения. Техническая цель снижения прежняя — ниже 1 200 п.

Промежуточные цели снижения — 1 220 .. 1 1800 .. 1 140 пп.

Впрочем, зачем слова, если есть график?

Как долго идти к означенной цели? .. Никто не скажет. Может, месяц. Может, два. Или больше.

Или недели хватит?!

Фьючерс индекса РТС (RIH0) 

Дневной график

РИ проскочил насквозь базу «С», и зашёл в базу «В». И тут началось самое интересное.

РИ притормозил снижение (падение) аккурат на середине интервала базы (уровень 129 500)..

Тоже «просто совпадение»? .. Сомневаюсь чего-то.

Далее — отскок вверх. Как и положено по технике. То ли отскок, то ли разворот вверх, кстати. равновероятные варианты, учитывая один из статусов уровня на середине интервала, — разворотный.

Однако, отскок вверх оказался тоже весьма техничным — ровно до ближайшего промежуточного уровня сопротивления 132 500. И .. И далее — откат вниз.(чего не пошёл выше? откуда такая серьёзная коррекция к пятничному росту?)

На наш, естественно, сугубо субъективный взгляд, наличествуют все признаки коррекции. Только не к росту, а к предшествующему, в течение недели, падению.

То есть, пятничная коррекция закончилась, можно продолжать снижения.

Ближайшей технической целью снижения теперь можно считать нижнюю границу интервала базы, уровень 123 000 п.

РИ отправился ниже, вон из базы “В” – ниже 123 000.

В качестве ближайшей (!) технической цели сейчас можно рассматривать середину транзитного интервала, уровень 119 870.

Промежуточные уровни поддержки-сопротивления показаны на «укрупнённом» рисунке.

(если кому плохо видно цифры-подписи уровней — обращайтесь)

Вернёмся к делам и заботам сиюминутным.

15-мин. график

Ну, что, Мальвина? Пойдём ниже 117 000? Не всё же с Артемоном играться.

(шаги за сценой)

Обязательно. Ниже 117 000? Легко!

Но сначала – 122 000, потом 120 000.

Часть 3. Что-то меня ЕвроДоллар беспокоит

Увидим ли мы снова паритет доллара США и Евро? 

Серьёзная тема, на самом деле. И уже не до шуток.

Большой разбор сделан 11 января с.г., и тоже в Обзоре. Напомним ключевые моменты той записи.

Не знаю, как для вас, а для меня так «очевидно», что сейчас идёт очередная волна снижения в коридоре большого даун-тренда.

Мало того! Если взять ближайший отрезок времени, то мы видим завершение очередного ослабления доллара, и ожидается очередное его укрепление.

Ещё один график из той записи:

Так про какое ослабление доллара США может быть речь?!

Тут, скорее, надо спорить до хрипоты, как быстро ЕвроДоллар обновит локальные минимумы.  Как локальные минимумы 2017 г., так и …

Хороший прогноз, не так ли?

Однако, очевидно же, что ЕвроДоллара значительно вырос за прошедшую неделю?!

Ещё как вырос. Более чем очевидно.

Но .. Но торопиться с выводами не надо — и так уже все забегались.

В том, упомянутом историческом Обзоре, был ещё один график. Нетрадиционный.

«Крестики-нолики»

Прогноз (а как ещё его понимать?)

Прошло два месяца после того, январского, прогноза. Март начался. И что мы видим?

Ничего не изменилось. Только прибавился внизу ещё один красный кружок,. Тот, которого не хватало на предыдущем графике для ретеста уровня поддержки по ап-тренду.

Теперь – куда? Теперь ЕвроДоллар – вверх по стрелочке? Или как?!

Теперь — «тот самый» комментарий к графику

Никакого паритета с Евро не предполагается — разворот вверх начнётся гораздо раньше, и к этому надо готовиться уже сейчас. По крайней мере, морально.

Потом ожидается рост. Практически гарантировано — до 1,5, где начнутся разговоры о скором развороте вниз и «я только от шорта».

Обратите внимание: сейчас могут наказать торопыг, ждущих «только рост», а в недалёком будушем гораздо жёстче может получиться расправа над торопыгами, вставшим в «стратегический» шорт по ЕвроДоллару.

Рост до 1,9 — совсем не фантастика. Понятно, что с откатами-перекатами, однако — вполне реально достижимая цель. (если верить графику)

Когда?

Когда 1,06 — это лёгкий вопрос. Потому что срок исполнения прогноза уже где-то рядом.

Как это сочетается с комментариями к вполне традиционному Месячному графику с «базовой» разметкой?

Вполне! Что техническая цель 1,05, что 1,06,  — разница не принципиальная.

Интереснее другой вопрос: так ли уж предопределён рост ЕвроДоллара до 1,5..1,9?

Всегда есть варианты. Один из них, и самый напрашивающийся, — то самое построение даун-тренда.

Даже на таком нетрадиционном графике, как крестики-нолики.

Неделю назад уже строили.

Оптимистический вариант. Предполагает отскок до 1,20. В лучшем случае. Затем — снова вниз, обновлять локальные минимумы.

А у нас что сейчас?

А у нас – только рост. – в пятницу ЕвроДоллар до 1,1356 поднимался.

Потому и вернулись к данной теме, что много в ней непонятного и интригующего.

Сейчас посмотрим Месячный график ЕвроДоллара в его традиционном представлении.

Обычно (всегда!) строили уровни по даун-тренду.

Так, может, и правда рассмотреть вариант с ап-трендом? Тогда даун-тренд, начавшийся, условно, в 2008 г., это только волна снижения в коридоре большого ап-тренда.

Тогда – много чего следует из данного утверждения.

Напрашивающееся резюме: ЕвроДоллар – только рост. Вышел из базы “В” в транзитный интервал, и теперь ближайшая техническая цель роста – середина этого интервала, уровень 1,154.

Насчёт основной цели роста в интервале, его верхней границы, – это вопрос открытый. Спорный. Есть помеха в виде уровня сопротивления по даун-тренду. Проходит ЕвроДоллар выше – там не то что 1,185 станет реальностью, там нможно будет ждать и .. (см. предыдущий рисунок).

То есть, всё по прогнозу от “крестиков-ноликов”.

Так что сейчас решается, можно сказать, судьба всей мировой финансовой системы.

Почему? .. На эту тему рассуждали в январе, когда появился вариант с ростом ЕвроДоллара до 1,9.

Да уже. Пора бы наверх уже, на 1,5. И выше.

Все ранее сделанные предположения о последствиях роста ЕвроДоллара основаны на гипотезе о близком развороте ЕвроДоллара вверх. Соответственно, домыслы на основании умозрительной модели динамики ЕвроДоллара.

Просто фантазии. Но ..

Но никто не знает, какие будут последствия таких глобальных изменений. А также неизвестно, как их контролировать и как ими управлять. Уже сейчас не работают привычные монетаристкие методы. Уже сейчас не работают в должной мере программы «количественного смягчения».

Судя по тому хаосу, что сейчас в мире (в тгом числе на фондовом рынке) творится, прогноз уже начал сбываться.

Опять спорное утверждение, но кто знает, где причина, а где следствие? Короновирус, или ещё что, – это уже неважно. Первая Мировая война тоже началась не потому, что эрц-герцога Фердинанда убили.

“После того” не значит, что “вследствии того”.

Кстати: А снижение ЕвроДоллара к паритету? Лучше, что ли? … Или смотря для кого?

Открываем Дневной график с “базовой” разметкой.

Ап-тренд тут точно не построишь.

Рост по параболе – можно. Но воздержимся. Сейчас не про прогноз речь. про судьбы мира! (почти шутка)

Подозрительно чётко рост ЕвроДоллара был остановлен промежуточным уровнем сопротивления 1,129.

(напомню, что разметка была сделана и сохранена в Трэйдингвью 18 апреля 2017 г. .. два года назад)

То ли просто не удалось сходу пройти уровень 1,129, то ли изначально был ложный пробой пробой уровня 1,122. (ложный выход наверх из интервала базы)

Окончательного вывода сейчас сделать, к сожалению, не получится. Торгуем интрадей – так проще. Это ФОРТС. Никаких “стратегических” поз при торговле фьючерсами быть не может.

Опционы? .. Это уже стратегия.

Часть 4. Доллар (рубль) 

Неделю назад графики смотрели. Подробно тема раскрыта ранее, 15 февраля с.г.

Прогноз (неделю назад был)

Сходу пройти вязкую зону сопротивления в районе 67 руб. не удалось.

Ну и не надо — никто никого не гонит, никто никуда не торопится

Тем более, что не только цена нефти снижается, и ожидается обновление локальных минимумов, но и ожидается укрепление доллара США к корзине мировых валют. Рублю просто некуда будет деваться, как только слабеть.

ОФЗ?! .. Сейчас?! .. Кстати, хорошо, что напомнили, — это третий фактор, который будет играть против российского рубля.

Факт

Доллар к корзине мировых валют не укрепляется, а наоборот, но цена нефти, действительно, за прошедшую неделю не просто снизилась, а просто упала.

Однако российский рубль упал сильнее.

Пройдены два важных рубежа сопротивления для пары ДолРуб – середина интервала базы, уровень 65,3 руб., и зона сопротивления в районе 67 руб. за доллар. Путь наверх расчищен.

Очередное напоминание: техническая цель роста – верхняя граница интервала базы, уровень 71 руб.

Ближайший уровень сопротивления – 69 руб. за доллар.

Таким образом,оставляем, в качестве рабочего, вариант с ростом курса доллара из того недавнего Обзора..

Цель движения определяется по «древку» (показано на рисунке).

Где-то так, примерно, 100 руб. за доллар США.

Выход из треугольника вверх можно считать свершившимся и подтверждённым фактом. Принимается как данность.

15 мин. график смотрим каждодневно, и по несколько раз за день.

Прогноз (из пятничных Вечерних)

Жаль, до 70 не дотянули. Но это не главное.

Главное — зону сопротивления около уровня 67 руб. за доллар пара прошла.

Далее сложности будут уже после 70 руб.

Итог торгов в пятницу:

Только рост.

Ожидается продолжение.

Часть 5. Итоги торгов на Ближнем Востоке 

Негатив. Продолжение следует. (про цену нефти – молчи, грусть, молчи)

Дневной график

Прогноз

Зеркало рынка акций говорит, что ещё падать и падать.

И рынку акций, и цене нефти.

И много ещё чему дорога вниз уготована.

Но мы ведь не такие простаки, да? Мы же не лохи, ага? Мы-то знаем, что теперь только рост, потому и затарились в эту пятницу на сбережённый под это дело кэш, не так ли?

Вот и проверим, мамонты, какие вы кролики.

Факт

Не хотелось лезть смотреть Недельный график, но ситуация, понимаешь ..

Них  .. Ничё себе – годовой рост слит в момент. А где же смотреть на “доколе”?!

Месячный график

14% вниз как с куста может.

Итого..

Собственно, всё уже сказано. В пяти частях этого Обзора.

Бывают сбои. Бывают исключения. Всякое бывает. Но если бы такие исключения были правилом — не было бы и приметы про «хасидов и саудитов».

А она — есть.

На этом — всё. Запись окончена.

На том и расстанемся до ..

===============

1. Поддержите проект морально — добавляйтесь в подписчики
2. Поддержите материально

Спасибо всем, кто это уже сделал.

Отдыхайте.

Эпиграф

Рецепт блюда на 8 Марта:

Возьмите 1 девушку, очистите ее от верхней одежды, используя вино или коньяк. Если девушка настоящая, то она вкусно пахнет и мыть ее уже нет необходимости.

Выложите в постель, помассируйте, можно использовать 20 грамм крема. Осыпьте поцелуями, добавьте комплиментов по вкусу.

Жарьте 20-30 минут (можно дольше), периодически переворачивая, до образования румянца на лице.