Понедельник начинается в пятницу

Запись большая (или нет? пока не знаю, но зачин былинный, традиционный), потому разделена на части (главы). Так же, частями, по мере их завершения, будет публиковаться.

Часть 1. Итоги пятничных торгов в США    

Индекс СиПи

Прогноз

Куда?! Куда тут отскочить можно?!

Прогноз негативный.

Факт

Всё ещё в даун-тренде.

Финишировали торги с замахом на продолжение нижения.

Дневной график (каждую неделю смотрим)

Прогноз

… до 3 760 п.

Ждёте? (я?! .. я жду)

Факт

Понятно, что недопадали.

остаётся неясность, будет ли разворот вверх на нижней границе коридора тренда, или Индекс сделает ретест предыдущего локального минимума (3 700 п.)

Пока что более вероятен именно этот, негативный, вариант прогноза.

Сейчас постараюсь объяснить, почему именно.

Посмотрим, что с «ориентирами«.

ЕвроДоллар  

Прогноз

Прогноз негативный.

Факт

Прогноз негативный.

Дневной график

Прогноз

Сформирован новый даун-тренд. Ещё более пологий и, потому, более стабильный.

<***> Прогноз, соответственно: пробой уровня сопротивления 1,2035 и продолжение снижения. Всё с той же целью – нижняя граница интервала базы, уровень 1,185.

Факт

Перестроил уровни по даун-тренду.

Про вариант с ап-трендом – понял, понял. Признаю, что неправ. Обязательно. Если ЕвроДоллар не закрепится ниже уровня 1,2035.

Попутно, если Доллар действительно слабеет, должны пойти в рост все инструменты (цены на акции, сырьё), что торгуются за доллары.

Золото, серебро, нефть.. Индекс СиПи, само собой. (или как вы себе ослабление Доллара представляете?!)

Брент

Прогноз

Прогноз негативный.

Факт

Прогноз негативный.

Дневной график

Прогноз

Коррекция. Та самая, долгожданная.

И – всего-то до нижней границы коридора тренда? (60$ за баррель)

Посмотрим. Пусть сначала до 60 дойдёт, а то и в этом-то уровне многие сомневаются.

Факт

Цена доросла до середины интервала базы. Разворотный уровень.

И – действительно: падение за сутки аж на 4%!

Случайность? Просто коррекция? Рост продолжится, вопреки опасениям, как продолжился на этой неделе, вопреки данному нами негативному прогнозу?

Возможно. Если рынок акций вниз не пойдёт. Если снижение не продожится.

А до того, чисто по технике, именно так – разворот вниз. И прогноз – негативный. Цель, тоже если по технике, – нижняя граница интервала базы (56,80$ за баррель).

Посмотрим.

Медь 

Прогноз

Прогноз негативный.

Всё ещё.

Факт

Может, хотя бы цена меди вверх пойдёт? Было бы позитивно.

Маловероятно, но ..

Надежда умирает последней.

Дневной график

Прогноз

Техническая программа роста выполнена и перевыполнена.

Теперь новая программа – зайти в базу “С”.

Или только дойти до границы интервалов, и развернутся вниз.

Есть ещё третий вариант, совсем ни на что не похожий – разворот на месте. Со словами “пробой ложный и вообще на кой ляд я ушла из базы “В”?! положь на место!”

Факт

Опять – вопреки негативным прогнозам. Рост продолжился. Цена меди не только зашла в базу “С”, но и дотянулась до середины её интервала.

Где благополучно развернулась вниз. И …

Вот это – на самом деле негатив: цена ушла из базы вниз.

Будем оптимистами? Хорошо. Но и в этом случае мы обязаны предположить, что технической целью снижения будет середина транзитного интервала, где цена, возможно, снова развернётся (разворотный же уровень, да?), и снова продолжит рост.

С другой стороны … Это нормально, рост по параболе?! Нет. Цена обязана была отыграть этот рост в обратную сторону. Рано или поздно – должна была. (что она и сделала, в итоге)

То есть … То есть, можно ожидать “возвращение к истокам”.

Совсем к истокам, или не совсем, но уж до нижней границы коридора ап-тренда – очень даже вероятно.

Что означает – ещё её падать и падать.

Будем надеяться на лучшее? .. Будем. всегда надеемся.

И всегда готовы к худшему. (впочем, “не только лишь все”(с))

Чуть не забыл …

Напоследок то, что обычно смотрим в начале: Фьючерс индекса СиПи

Прогноз

С построением даун-тренда немного не угадал. (срамота!)

Факт

Прогноз негативный.

Часть 2. Фондовые индексы Китая, Японии, России (Дневные графики)

Для общей эрудиции, и просто из любопытства.

Китай

Прогноз

Техническая программа роста выполнена. Чётко. До верхней границы интервала базы.

Разворот вниз, и – снова на середину интервала базы. (а там посмотрим)

Факт

Нижняя граница коридора ап-тренда (почти нижняя). Теперь – снова только рост!

Это если китайцы полностью проигнорируют итоги торгов в США в четверг и пятницу.

С другой стороны… Разворотная фигура “перевёрнутый молот”. Даёт основания для оптимизма.

Но как прогнорировать пятничное падение фондовых индексов США?!

Кстати, заметьте: в четверг Шанхайский индекс удержался в верхней половине интервала базы, сконсолидировавшись над важным уровнем поддержки, хотя накануне уходил ниже уровня.

Четверговое падение индекса СиПи имело фатальные последствия для Шанхайского индекса.

Пятничное падение фондовых индексов США може иметь для китайского рынка просто катастрофические последствия.

Впрочем, а в чём катастрофа? В том, что Индекс вернётся на нижнюю границу интервала базы?!

Вот если Шанхайский индекс уйдёт из интервала базы вниз – тогда да, последствия действительно становятся труднопредставимымии на данный момент.

Будем надеяться на лучшее? .. (всегда!)

Япония

Прогноз

Рост продолжился. Остановился.

Получился неправильный ап-тренд. Расширяющийся треугольник.

Разворот вниз.

Факт

Останется ли Индекс в границах коридора ап-тренда – вопрос открытый. Однако, уже сейчас понятно, что ещёесть куда падать. Тем более, с учётом итогов пятничных торгов в США.

На понедельник, можно считать, негативный прогноз остаются единственным реальным вариантом.

Остальное определит итог торгов на биржах в США, в этот самый понедельник.

Есть варианты, есть. Но …

Теперь про нас.

Индекс МосБиржи

Прогноз

Треугольник? Клин?

Как бы то ни было, но ниже 3 400 п. Индекс снова увидим.

А то и ниже. (3 220 п. снова хотелось бы)

Факт

Индекс вернулся на нижнюю границу коридора ап-тренда. Чётко. По технике. Теперь … Только рост?

После того, что мы уже видели?!

Даже если свято верить, что наш рынок “отвязался” от колебаний цены нефти … Надо ещё увериться, что он “отвязался” от мировой конъюктуры на ведущих мировых фондовых площадках.

От .. От всего! Вот такой он, российский рынок! Международный Финансовый Центр!

Нью-Васюки. Сызнова.

Потому обозначен уровень 3 270 п. – ретест предыдущего локального минимума.

Ну и уровень 3 220 п. – тоже никуда не делся. (середина транзитного интервала).

Если по технике.

Часть 3. Индекс РТС и его фьючерс (RIH1)  

Индекс РТС 

В данный момент нам интересен Дневной график. (теперь почти каждую неделю смотрим)

Прогноз

До даун-тренда дело ещё не дошло, зато можно построить новый вариант ап-тренда. Очередной.

Радостно, конечно, но даже этот оптимистический вариант предполагает коррекцию (снижение) Индекса до 1 400 п. (менее 5% снижение – вообще ни о чём, согласитесь).

Факт

Прогнозировалось снижение до 1 400 п.

Реальность: минимальное значение Индекса, пусть и “в моменте” – 1 401,78 п. (согласитесь, неплохо?)

До нижней границы коридора обозначенного ап-тренда – всего ничего.

Какие есть аргументы за то, что Индекс развернётся от уровня поддержки по ап-тренду вверх? Никаких.

Потому обозначена цель снижения (ближайшая!) 1 360 п. (ретест предыдущего локального минимума.

Реально? Более чем.

Что означает смену направления тренда. И – обновление локального минимума.

Фьючерс индекса РТС (RIH1) 

Дневной график

Разметка графика – свежее не бывает: 16 декабря с.г.

Прогноз

Новые извинения. Новый ап-тренд. Новый прогноз.

Примечание: лишь бы РИ ниже 140 500 не ушёл. (нижняя граница интервала базы).

Уйдёт из базы – пойдёт на середину транзитного интервала (уровень 135 000)

Дойдёт до середины транзитного интервала – значит, ап-тренд закончился

Будем надеяться.

Факт

Вынужден повторно задать риторический вопрос, и ответ на него.

Какие есть аргументы за то, что Индекс развернётся от уровня поддержки по ап-тренду вверх? Никаких.

Ещё меньше резонов ждать разворот вверх от нижней границы интервала базы (уровень 140 500). Хотя, согласитесь, свою роль в удержании РИ от падения в пятницу этот уровень, безусловно, исправно исполнил.

Потому ближайший уровень поддержки – 138 000.

Ближайшая техническая цель снижения – середина транзитного интервала, уровень 135 000.

Однако.

Вернёмся к делам и заботам сиюминутным.

15-мин. график.

Прогноз

Конечно, будет отскок!

(139 500?)

Вас это спасёт, инвесторы?..

Факт

Пятница. Никто не хочет рисковать, оставлять открытые позы на выходные.

(заметьте! рост – за счёт частично закрытых коротких позиций)

Прогноз негативный.

139 500? .. 138 000 .. 135 000.

Проверить хотите?

Часть 4. Про золото (если кому интересно)

Не первый раз эту тему затрагиваем: только в этом, 2021 г., – уже третий раз.

Прогнозы… Прогнозы..

16 января с.г.  Так что вопрос о ближайшей технической цели снижения имеет ответ – до 1 780$

23 января с.г. – подробный технический анализ.

Навряд ли теперь ниже 1 400$ цену увидим.(инфляция!) Да и то – нескоро.(?)

Ближайшая реальная цель – 1 780$  Но и снижение до 1 700$ – совсем не фантастика.

И вот – опять. Коротко.

Только Дневной график (с “базовой” разметкой)

Цена вернулась в базу “С”. Можно, конечно, понадеяться на отскок вверх, до верхней границы интервала базы (уровень 1 768$), но …

Ближайшая техническая цель – середина интервала базы, уровень 1 663,50$ за тройскую унцию.

Это при том, что снижение до 1 680$ можно считать практически 100% гарантированным.

Уточним диспозицию? .. Легко. (понадобятся индикаторы!)

Часовой график

Кажется, отскок отменяется?..

Цена под МА, Параболик сверху, RSI показывает, что золото уже перекуплено.

Ближайшие цели снижения – 1 720 .. 1 705$.

Это к вопросу об “ослаблении” доллара. Почему?

Цитирую:

Из пособия по торговле на бирже для домохозяек и отцов-одиночек: Укрепление валюты давит на цены товаров, в этой валюте номинированные.

Т.е., если доллар укрепляется, то это давит на цены товаров, торгуемых за доллары. Как то: металлы (медь, палладий, золото, серебро), нефть (Лайт и Брент), природный газ, акции, торгуемые на биржах США (кстати, и наши ADRы) и т.д., и т.п.

Доллар США укрепляется – цены снижаются. И наоборот.

Отчасти действует и примета: если долларовые цены на товары снижаются – смотри, как укрепляется доллар США. Цены растут – доллар слабеет.

Часть 5. Итоги торгов на Ближнем Востоке  

Есть такая примета: хасиды — СиПи, саудиты — нефть

В прошлое воскресенье итог торгов в Тель-Авиве – плюс 1,39 %. В Эр-Рияде — плюс 0,68%.

Как закончилась неделя вы уже знаете: индекс СиПи — снижение. Цена нефти — немного снизилась.

Вот вам и примета…

Что сегодня видим.

Израиль 

Начался рост. Получилась парабола.

Ап-тренда не получилось. Получился даун-тренд.

Хотите верьте, хотите нет. Рост фСиПи с утра понедельника, может, и будет. Но закончится ранее, чем азиатская торговая сессия.

Саудовская Аравия 

Обвал будет в понедельник? Не факт. Цена нефти может снова только протестировать “дно”, без его пробоя, и снова развернуться наверх.

Дневной график.
Прогноз

Треугольник.

Напряжённое ожидание. Снижение на 6% и более? .. Потенциал есть.

Факт

Рост, да. Однако, ап-тренд так и не сформировался.

Негатив.

Напряжённое ожидание. Снижение на 6% и более? .. Потенциал есть.

Итого, есть “итого” и для индекса СиПи, и для цены нефти.

Бывают сбои. Бывают исключения. Всякое бывает. Но если бы такие исключения были правилом — не было бы и приметы про «хасидов и саудитов».

А она — есть.

==============

Итого.

Собственно, всё уже сказано. В пяти частях этого Обзора. Надеюсь, вам понравилось.

На этом — всё. Запись окончена.

На том и расстанемся до ..

1. Поддержите проект морально — добавляйтесь в подписчики
2. Поддержите материально

Спасибо всем, кто это уже сделал.