Понедельник начинается в пятницу

Запись большая (или нет? пока не знаю, но зачин былинный, традиционный), потому разделена на части (главы). Так же, частями, по мере их завершения, будет публиковаться.

Часть 1. Итоги пятничных торгов в США    

Индекс СиПи

Прогноз

Прогноз негативный.

Факт

Прогноз негативный.

График приметы

Прогноз

Снова выход “ниже 40”.

Факт

Разворот вверх? .. Вряд ли.

Боковик, в лучшем случае.

Посмотрим, что с «ориентирами«.

ЕвроДоллар  

Прогноз

Эксперты предсказывали, что плохие данные по рынку труда обрушат доллар. Но …

Разве они это имели ввиду?!

Это как с динамикой цены нефти и рынка акций: была бы иная ситуация на валютном рынке – всё бы так и было. Однако, в нынешней мутной (иначе не скажешь) ситуации остальные валюты ещё менее надёжны и устойчивы.

Факт

Теперь – только рост? От двойного уровня поддержки – вверх?

Не знаю. Не уверен. Есть не менее весомые аргументы в пользу негативного варианта прогноза, ниже 1,186.

Брент

Прогноз

Пошатнулась цена нефти – згинула позитивная динамика.

Факт

Есть о чём поспорить в плане корректности разметки. Онако, бесспорно, что динамика – негативная. Однозначно.

Динамика цены нефти – зеркало динамики рынка акций (с)

Медь 

Прогноз

Как насчёт всеобщего “эй, ухнем!“? (а ведь придётся..)

Факт

Рост, рост, только рост.

Позитив, разумеется.

Однако, сдаётся мне, в понедельник азиатский рынок пойдёт вниз вместе с ценой меди.

Шанхайский индекс – вниз, а цена меди вверх?.. Это будет очень странно смотреться, согласитесь.

Напоследок то, что обычно смотрим в начале: Фьючерс индекса СиПи

Прогноз

Первая цель “просто коррекции” достигнута.

Очередь за второй.

Факт

А вы бы что, ап-тренд построили?!

Пора посмотреть Дневные графики. (большое видится на расстоянии). И сравнить итоги недели с прогнозами, сделанными в прошлые выходные.

Индекс СиПи

Прогноз

Никогда не упадёт. И чем дольше ждут – тем менее вероятно падение. Некоторые ещё с 2014 г. шорт mini держат.

С другой стороны …

Падение – всегда сюрприз.

Сейчас сюрприз иного рода – непробиваемый уровень сопротивления, к которому снова подошёл Индекс.

Пробьёт?

По аналогии – самое время очередной коррекции. Про цель ниже 4 400 п. временно(?) забудем. (забудем ли?..)

Но до 4 400 п. – вполне реально.

Потом снова рост, потом …

Всё равно буду ждать ниже 4 000 п.

Факт

Остаётся только повторить комментарий недельной давности.

ЕвроДоллар

Прогноз

Опять обманули – снова вверх сходили. Ретест предыдущего локального максимума.

Ждёте продолжения роста? .. Так для этого всё и делалось!

Прогноз негативный.

Техническая цель снижения – середина транзитного интервала, уровень 1,154.

Факт

Не ап-тренд. Отскок в треугольнике. Совсем уже забытый уровень 1,188 вновь о себе напомнил. (присутствовал в разметке вплоть до 31 июля с.г.)

Прогноз негативный. (“ниже 1,1715“)

Брент

Прогноз

Падение казалось неизбежным. (как и падение рынка акций).

Однако – разворот вверх!

Однако, теперь можно отредактировать разметку по даун-тренду. Чтобы уже не делать скидку на “то был рост только в момент! не считается!”.

Теперь – считается. Теперь наклон – более крутой.

Отскок, значит? Значит, заканчивается. Значит, 73 ещё увидеть можем, а вот 74$ за баррель, можно считать, исключено даже “в моменте”.

Факт

Прогноз негативный. (привет рынку акций!)

Ближайшая цель – 70,15$ за баррель (67,45 приготовиться)

Медь 

Прогноз

Цена меди вернулась в интервал базы.

Позитив, конечно.

Однако, середина интервала уже совсем рядом. Насколько это серьёзный уровень сопротивления видно даже на этом рисунке – посмотрите, что творилось с середины июня почти до самого августа.

Повторение? .. С трудом верится в повторение тогдашнего прорыва на север – цена меди уже распробовала вкус свободы, дойдя внизу аж до середины транзитного интервала. (кстати о разворотных уровнях)

Дошла до середины транзитного интервала, обновив предыдщий локальный минимум.

Почему бы не обновить ещё раз?

Не сразу, конечно. Не в понедельник. Чуть позже. (недели сейчас длинные .. много чего за неделю случается такого, какого в иные времена и за месяц не увидишь)

Факт

Прорваться в верхнюю половину интервала базы и там закрепиться – не удалось. Не по зубам оказалась “быкам” такая задачка.

Негатив.

Такие дела.

Это всё, что надо знать о ситуации на фондовом рынке.

Часть 2. Фондовые индексы Китая, Японии, России (Дневные графики) 

Для общей эрудиции, и просто из любопытства.

Китай

Прогноз

Зачётный отскок!

Только не расслабляйтесь – Индекс снова пошёл вниз. И сдаётся мне что на этот раз (на этой неделе?!) выйдет из базы совсем вниз.

Факт

 

Всё сложнее, чем кажется. Но ведь и мы (вместе с китайцами?) не ищем лёгких путей.

Треугольник? Треугольник будет выпит, будь ты хоть параллелепипед.

Решение: обновить локальный минимум, во что бы то ни стало.

Япония

Прогноз

Отскок вверх “как у всех”. Был.

Что характерно – тоже разворот вниз.

Факт

Меняем всё. Чтобы сходимость была, чтобы стройными рядами.

Ставлю на то, что к концу недели увидим Индекс на нижней границе нового даун-тренда.

(покажем ракете её истинное место и настоящее предназначение)

Теперь про нас.

Индекс МосБиржи

Прогноз

Ни отскока, ни разворота. Просто вбок.

Хуже всех.

Факт

Пришло время перемен.

3 900 п., потом 3 830. Потом…

Скучно не будет.

Часть 3.  Индекс РТС и его фьючерс (RIU1)  

Индекс РТС 

В данный момент нам интересен Дневной график. (теперь почти каждую неделю смотрим)

Прогноз

О как! То же, что на графике индекса МосБиржи – ни отскока, ни разворота, просто вбок.

И … Предчувствие, наверное.

Факт

Только рост. Вопреки негативному прогнозу. (сам виноват!)

Преодолён важный рубеж – 1 700 п.

Это позитив.

Сформирована волна роста в коридоре большого ап-тренда.

Стрелочек нет, хотя коррекция напрашивается.(до 1 675 п.?)

Фьючерс индекса РТС (RIU1)

Дневной график

Разметка графика – 15 июня с.г.

Прогноз

Всё-таки ап-тренд и теперь только рост?

Не уверен. Очень сомневаюсь. Всеми фибрами души трепещу от такого варианта.

Поверьте, не “от позы”.

Приму, конечно, рост как должное, как объективную реальность, но очень, очень удивлюсь.

Факт

Только рост. И – приметный уровень сопротивления.

Ещё что? Свеча-доджи.  Формирование паттерна. Одного из двух: или – вечерняя звезда, или – брошенное дитя. И тот, и другой – “медвежьи”. Разворотные фигуры.

Самое время нарисоваться чёрной свече, чтобы как в ученике.

Опять ошибаюсь? … Возможно. (с кем не бывает?)

Однако.

Вернёмся к делам и заботам сиюминутным.

15-мин. график.

Прогноз (из пятничных Вечерних)

Перепроданность. Не то, чтобы совсем жутчайшая, но – весьма и весьма.

А так-то да! Только рост, расчётная цель – 173 500.

Факт

Недотянули до цели роста. Плохо!

Разворот вниз.

РИ ниже МА, Параболик сверху,  RSI идёт вниз.

До 172 200 – просто коррекция.

Остальное – сложно.

Часть 4. Страсти по нефти (и немного про Сбер с РТСом)

Динамика цены нефти – зеркало динамики рынка акций

Предыдущая запись по теме – 17 июля с.г.

Сама тема – разметка Месячного графика цены нефти. Месячные графики смотрим нечасто, но регулярно. Особенность данной разметки – только “по тренду”.

Идея (сохранение разметки на Трэйдингвью) – от 01 февраля прошлого, 2020, года.

Прогноз

На что хотелось бы обратить внимание сейчас, в июле 2021г.: Три локальных минимума, где каждый последующий – ниже предыдущего.

Получится ли аналогичный результат с локальными максимумами? Будет ли очередной, нынешний, локальный максимум тоже ниже предыдущего – вот в чём вопрос.

Этой весной неоднократно смотрели изменения на графике, и неизменно приходили к выводу, что уже всё, уже исполняется разворот вниз.

Например,  06 марта с.г.

Что видим сейчас (по факту):

Спорили, спорили .. Гадали, гадали …

А к чему пришли?

Или нет? Или не согласны?

Теперь – только рост, говорите? Как что? Как когда? Как в 2009 .. 2010 гг?

Ещё одна цитата, с вашего позволения.

Выше пойдёт? Верхняя граница коридора тренда – не более чем условная чёрточка на графике?

Да. Когда была “волна роста” 2016 .. 2018 гг., тоже все ждали продолжение роста.

Тоже аналитики обосновывали “фундаментально” восстановление цены нефти до достопамятных 100 и более $ за баррель. (как это – “не помню”?! .. было-было!)

Прямо как те, кто в конце 2015 г. ждали цену нефти ниже 20$ за баррель.

Вот и сейчас – “теперь только рост”?

Однако, в марте было отмечено, ещё пол-года назад было сказано:

Цена 69,5 .. 72,5$ – зона ретеста ближайших локальных максимумов (боковик 2019 г.)

Зона широкая, есть “к чему стремиться”, но .. если в “историческом” масштабе … Это не то, на что рассчитывают оптимисты.

И совсем уж фантастически смотрится прогноз цены нефти (Брент) выше 80$ за баррель.

Потому вернёмся к нашему первоначальному графику, к нашей прошлогодней “идее”.

Прогноз

(позволюсебе некоторые фрагменты выделить особо)

Цена нефти зажата между двух уровней сопротивления что по ап-тренду, что по даун-тренду. Можно, конечно, прогнозировать продолжение её роста, как это показано на рисунке, но …

Если придерживаться канонов ТА, то цена навряд ли выйдет наверх из этой западни. Вряд ли преодолеет планку 78$ за баррель. (“в моменте” может быть всё угодно, потому не считается)

Ни в какой мере не претендую на безусловную историческую правоту, и не буду утверждать, что цена нефти теперь уже никогда не превысит 80$. Речь о том, что цена нефти подошла к очередному локальному максимуму, и сейчас последние уточнения, где именно этот максимум отметится.

Время подумать о том, где, хотя бы примерно-приблизительно, может быть следующий локальный минимум.

Если ориентироваться по нашему графику, то этот минимум может оказаться явно ниже 40$ за баррель.

Что, разумеется, полная чушь, и глупость несусветная.

Именно так говорили (или примерно так, кто ж теперь вспомнит..), читая прогнозы в мае 2014 г., что цена нефти снова может упасть с нынешних (тогдашних!) 110$ ниже 40$.

Потому что даже в 2008 г. такой цены не было! Что же вы себе позволяете?! Ну, до 80. Ладно, пусть до 75$ за баррель. Это ещё как-то можно себе представить. Но чтобы до 40?! .. Ни в какие ворота.

А в 2018 году? При тамошней цене 80$ за баррель, легко ли было представить, что буквально спустя 2 года цена нефти уйдёт ниже 30$?

Вот и сейчас …

Факт

Теперь про печаль, про действительно ошибочный прогноз, сделанный в марте (21 числа) этого года:

Считаю практически гарантированным, в течение максимум 2..3 месяцев, возвращение цены нефти к уровню 40$ за баррель. И не факт, что на этом рубеже ближайшей зоны поддержки снижение остановится.

Прошло 6 месяцев.

Виноват. Моя недоработка. Признаю ошибки.

На этом, вроде бы всё. Но ..

Эта часть обзора оказалась, неожиданно, сравнительно короткой, потому позволю себе не

большое отступление от темы. А именно.

Как бы представил оценку ситуации с ценой нефти мой постоянный оппонент DoctorPlanRu.

Утрирую?! Пародия, типа, издевательская?

Судите сами.

====================

Про Сбер по 180, глобальный вью и цели в 500: 23 августа 2018 г.

(3 года назад!)

Новая цель Сбербанка $33/4=около $8 (В АДР 4 акции обычки) . Около 500 рублей по текущим. И как-то он туда доползет. 

=========================

Максимум ADR, что мы с тех пор видели – 18,37 (в августе этого года). Тоже, конечно, кое-что, но …

После того прогноза цена расписок дважды (нет! трижды!) локальный минимум обновляла.

Прогноз остаётся в силе? Ладно. Только где гарантия, что до ретеста и обновления локального максимума цена снова локальный минимум не обновит?

Повторял и снова повторю: что цена достигнет 21$ – не сомневаюсь. Не о том спорим-то … Какая просадка допустима в этом прогнозе, чтобы признаться “да, был неправ“?

Это как инфоцыгане с рекламой своей стратегии делают, привлекая деньги в ДУ, или рекламируя платную услугу “торговых сигналов”,: пишут про ожидаемую доходность в 300%, и скромно умалчивают о высокой вероятности просадки до 90% (практически гарантированной, судя по статистике подобных “суперстратегий”).

Кстати: до обещанных 500 руб. на акции Сбербанк (ао) ещё как до Луны. (сейчас 330,5 руб., насколько помню?)

Другой пример от того же автора.

===============================

Долгосрочный тренд РТС. Где ловить РТС? 1836 пунктов. Через 2 года. – 12 февраля 2019 г.

(тоже 3 года назад написано)

Это не фундаментальное математическое построение. Это грубая модель, на основе идеи, что мы имеем дело с затухающими колебаниями вокруг долгосрочного тренда РТС. Экстраполяция предыдущих годов дает нам новые уровни на этот тренд. Итак, 1836 РТС. Мне нравится. Лучше, чем 800 …… И главное, никакого Теханализа, чтоб его… сколько людей разорил и разорит….

=====================

Смотрим график.

Индекс после прогноза продолжил рост, и в январе 2020 г. достиг 1 651,82 п. Ура!

Потом был март 2020 г. Потом осень 2020 г.

А счастье было так возможно.

Вот и сейчас…

Прогнозы от мастера продолжаются, и все – в том же неподражаемом стиле.

Пост от 18 августа с.г.

====================

А это значит что в Российскую экономику, которая и до этого с 2014 года потихоньку оживает и модернизируется, начинают вливаться халявные сырьевые стероиды.  Этот процесс займет многие годы и выведет РТС на уровни порядка 6000 пунктов. Но это дальняя перспектива.

А на сегодня нас волнует текущий и следующий уровень сопротивления по CRB. Текущий уровень в 210 пунктов мы как-нибудь пройдем. С мучениями, уж больно уровень глобальный. Может даже увидим, наконец, мини коррекцию до хотя бы 1500 РТС. А дальше цель в районе 260 пунктов CRB, то есть еще 20% роста. Проецируя на РТС получим пробой 2000 РТС.

===================

Как видите, всё просто.

Вопросы есть?

Вопросов нет. Если только по срокам. Прогноз есть? А как же!

Честно не вел еще доскональных расчетов по срокам достижения 6000 РТС. Потому что данных все равно пока нет, чтобы экстраполировать. Я вижу интервал в 5-8 лет, как-то так.

5-8 лет.. Всего-то?!

(запоминайте!)

Всегда по делу,

… если тоже ТА не нравится.

Часть 5. Итоги торгов на Ближнем Востоке  

Есть такая примета: хасиды — СиПи, саудиты — нефть

В прошлое воскресенье итог торгов в Тель-Авиве – плюс 0,39 %. В Эр-Рияде — плюс 0,46%.

Как закончилась неделя вы уже знаете: индекс СиПи — вырос. Цена нефти — снизилась (представьте себе!).

Вот вам и примета…

Что сегодня видим.

Израиль 

Если не ошибаюсь, ещё расти и расти?

Впрочем…

С утра возможны сюрпризы. (мы про фСиПи, или как?)

Если вы касаемо цены нефти, то …

Негативная оценка ситуации.

Дневной график.
Прогноз

Рост, конечно. Позитив, разумеется.

Однако, из коридора ап-тренда Индекс вышел.

Тут или корректировать разметку, чтобы опять был правильный ап-тренд, или…

Или корректироваться цене нефти.

Факт

Конечно! Только рост!

Или..

Или вниз. Что более чем вероятно. Сразу, без раскачки. (расклад для цены нефти вы только что видели)

Посмотрим.

Итого, есть “итого” и для индекса СиПи, и для цены нефти.

Бывают сбои. Бывают исключения. Всякое бывает. Но если бы такие исключения были правилом — не было бы и приметы про «хасидов и саудитов».

А она — есть.

==============

Итого.

Собственно, всё уже сказано. В пяти частях этого Обзора. Надеюсь, вам понравилось.

На этом — всё. Запись окончена.

На том и расстанемся до ..

1. Поддержите проект морально — добавляйтесь в подписчики
2. Поддержите материально

Спасибо всем, кто это уже сделал.