Понедельник начинается в пятницу
Запись большая (или нет? пока не знаю, но зачин былинный, традиционный), потому разделена на части (главы). Так же, частями, по мере их завершения, будет публиковаться.
Часть 1. Итоги пятничных торгов в США
Индекс СиПи
Ух! Психическая атака!
Не верю.
Факт
После некоторых раздумий остановился на комментарии “ну вот и всё“.
График приметы
Прогноз
Любопытно, не правда ли?
Все ждут от “амеров” подвига, чтобы “теперь только рост”, а они..
Коварные.
Факт
Чёткий тренд получился: что ни уровень – сплошные “совпадения”.
Прогноз негативный.
Посмотрим, что с «ориентирами«.
ЕвроДоллар
Прогноз
Да, я про это.
Негатив.
Факт
Боковик, оказывается. Но это мало что меняет в прогнозе ситуации.
Прогноз негативный.
Из Обзора:
Ближайший уровень поддержки – 1,040 (1,025 приготовиться)
(теперь 1,040 – уровень сопротивления на Дневном графике?!)
Брент
Прогноз
Развернулись, и вверх пошли.
Но это не точно.
Факт
По технике – вниз.
Динамика цены нефти – зеркало динамики рынка акций (с)
Цели прежние – ниже 100$ за баррель.
Медь
Прогноз
Больше всего это похоже на …
Скажу, на что похоже меньше всего: на ап-тренд.
Не могу порадоваться.
Факт
Всё, что смогли, и как смогли.
Теперь можно падать.
Напоследок то, что обычно смотрим в начале: Фьючерс индекса СиПи
Прогноз
Согласен. Умеют “амеры” удивлять. Ракета!
Однако, остаюсь непреклонен.
Факт
Не вижу технических причин покорять новые высоты.
Вижу высокую вероятность обновления локального минимума.
Часть 2. То же, что в первой части, только графики уже Дневные
Пора смотреть Дневные графики. (большое видится на расстоянии). И сравнить итоги недели с прогнозами, сделанными ранее, неделю назад.
Индекс СиПи
Прогноз
Прогноз прежний – негативный.
Цель прежняя – ниже 4 000 п.
Факт
Прогноз негативный.
Ближайшая цель – ниже 3 800 п.
ЕвроДоллар
Прогноз
“Консолидация” продолжается. Всё, сказанное ранее, остаётся актуально, всё правильно.
Прогноз прежний: … среднесрочная цель движения – выход из базы вниз, в транзитный интервал.
Ниже 1,05.
Ближайший уровень поддержки – 1,040 (1,025 приготовиться)
Факт
Оптимистический вариант прогноза предполагает продолжение отскока, пусть и чисто символическое.
Прогноз негативный.
Ближайшая цель снижения – 1,020..
Брент
Прогноз
Отскок понятно от какого уровня (нижняя граница интервала), и это, в какой-то мере, оправдывает ошибочный негативный прогноз.
Тем не менее, “техника” – пострадала. Это – очень неприятный, в данном случае, факт. Поскольку теперь цена нефти будет идти вниз под привычным советскому человеку лозунгом типа “Пятилетка – за три года“.
Техника – должна работать, прогнозы “по технике” – исполняться вовремя. тем более, что техничность динамики цены нефти не особо пострадала, судя по тому, что отскок закончился (да, да!) именно на середине интервала базы.
Если бы всё шло ровно, можно было бы ждать серьёзный отскок вверх на середине транзитного интервала (уровень 90$ за баррель). Теперь – нет.
Теперь снижение цены нефти может не остановиться даже на уровне 80$ и ниже. (понятно, что вряд ли эти цены увидим уже на следующей неделе, но в этом месяце – вполне, вполне реально)
Факт
Этот боковик уже всех достал – и продавцов, и покупателей.
Пора прибиться к тренду. Хоть какому.
Медь
Прогноз
Цена меди уже в нижней половине интервала базы. И останавливаться пока рано.
Прогноз негативый – выход из интервала базы вниз.
До середины транзитного интервала (про “дно” помолчим, ладно?) ещё далеко.
Факт
Цена меди сместилась вниз, в транзитный интервал.
Чего ещё небыло – основательного тестирования уровня поддержки на середине интервала. Это ещё впереди.
Тестирование уровня поддержки и его пробой.
===========================
Такие дела.
Это всё, что надо знать о ситуации на фондовом рынке.
Часть 3. Индекс РТС и его фьючерс (RIM2)
Индекс РТС
В данный момент нам интересен Дневной график. (теперь почти каждую неделю смотрим)
Прогноз
Исходим даже не из того, что рубль перестал укрепляться, а из того, что пришло время “просто коррекции”.
Про цель 800 п. промолчим, а 900 п., или около того, чуть выше, – очень даже может быть.
Факт
Рубль не перестаёт укрепляться. Так укрепляется, что индекс МосБиржи падать не успевает, как быстро и сильно рубль укрепляется.
Потому индекс РТС растёт и растёт. Почти без коррекций. Можно ап-тренд строить, и ждать его снова выше 1 400 п.
Что однако, не отменяет реальную возможность вдруг обвалиться. Ни с того, ни с сего. (как это обычно бывает)
Фьючерс индекса РТС (RIM2)
Разметка графика – 29 марта с.г.
Прогноз
Сначала РИ не пробил нижнюю границу (транзитного) интервала, теперь развернулся вниз на верхней границе интервала.
Технично, надо сказать.
Факт
Рост. Теперь уже до середины интервала базы “В”. Раньше – вряд ли.
Да и потом …если рубль продолжит укрепление.
Подписи к уровням “разъезжаются”, потому раздвинем правую шкалу, чтобы подписи совпадали с уровнями.
(так же, как и в прошлый раз)
Начнём сначала.
Прогноз
По технике – вниз.
Ближайшая техническая цель – середина транзитного интервала, уровень 99 640.
Факт
Клин, оказывается. Так что, не всё так однозначно только за рост.
На рисунке представлено сразу два варианта прогноза.
Вполне реально, что РИ может достичь уровня 115 550 (середина интервала базы “В”) только по инерции, вопреки всему и вся. После чего – коррекция обратно к нижней границе базы, к уровню 108 200.
Это – оптимистический вариант. Поскольку по технике РИ уже готов к коррекции, причём в пятницу мы уже видели её начало.
По технике.
Если по технике.
15-мин. график и комментарий к нему возьмём из пятничных Вечерних заметок.
Отскок, так понимаю.
По технике куда? Нарисовал. Обозначил. А как на самом деле ..
На график ДолРуб смотреть надо – к нему РИ привязан. К индексу МосБиржи – сейчас постольку-поскольку.
115 550? Цель на Дневном графике? .. Именно потому и засомневался.
Постольку уже сейчас – много. Даже до 115 000 – далеко, лень тащиться, оставьте его здесь.
Часть 4. ДолларРубль (коротко)
Последняя редакция разметки – 02 апреля с.г. Можете ознакомиться.
Месяц
За горизонтальную разметку – я спокоен. За разметку “по тренду” – нет. Пробой стратегически важного уровня 70 руб. (граница интервалов) может оказаться ложной. Тогда может потребоваться корректировка построения наклонных уровней.
Сейчас :
Ну, всё. Разметку по тренду придётся менять. Пока неизвестно на что.
Про оценку ситуации: ДолРуб достиг очередного стратегического уровня поддержки – середина интервала базы (62,8 руб. за $). Сходу пробить не удалось.
С другой стороны, ещё только пол-месяца прошло.
Прогноз? … В другое бы время, при других бы обстоятельства… А сейчас … Извините, воздержусь от мыслей вслух.
День
Прогноз
Похоже, имеет смысл готовиться к технической коррекции. К отскоку вверх. (коррекция к снижению)
Примерная цель коррекции – около 76 руб. Потом …
Интрига!
Кстати: где 76 – там и 77,5 руб. Середина транзитного интервала. (первая техническая цель роста в интервале)
(мечты, мечты?..)
Факт
Обещают отскок. Чуть выше 66 руб., примерно.
А почему нет? А вдруг?
(бабушка надвое сказала .. обещанного три года ждут .. от сумы да от тюрьмы …etc.)
Часть 5. Индекс МосБиржи
04 апреля с.г., был сделан подробный теханализ графика. Сегодня будем традиционно смотреть только Дневной график с “базовой” разметкой. (теперь каждую неделю смотрим)
Дневной график
Прогноз
Индекс всё там же. Консолидируется.
Только радоваться особо нечему: не каждая консолидация – перед ростом.
Факт
Консолидация закончилась выходом Индекса вниз, в транзитный интервал.
Прогноз негативый.
Смотрим фрагмент графика, чтобы лучше читались подписи к уровням.
Прогноз (неделя назад)
Слишком оптимистичным, оказывается, был прогноз. (надо же!)
Индекс остаётся в коридоре даун-тренда.
Прогноз негативный.
Цель? .. Ниже 2 340 п. (техническая цель, щетаю, 2 090 п., середина транзитного интервала)
Факт
Прогноз негативный.
Ближайший уровень поддержки – 2 240 п. (2 160 приготовиться)
Ближайшая техническая цель – 2 090 п. (середина транзитного интервала)
Часть 6. Золото куда
Большой ТА – 16 апреля с.г. Пора уже новый делать. К тому же, каждую неделю отмечали на тех графиках (на тех рисунках с нашей разметкой и прочее), где сейчас цена золота.
Сегодня – только Недельный график.
Часть 7. Анализ графика Биткоина методом поручика Ржевского
Начнём с повтора записи от 22 января с.г., потом “освежим” графики и продолжим.
Доколе падать крипте (про Биткоин), или Голд его знает
А что, так можно было?!
Не раз делал ТА для Биткоина (напр., “Биткоин – не деньги“, 09 мая 2021 г.). Однако, ТА – это сложно, ТА для крипты, с её волатильностью, – не самый надёжный метод прогнозирования.
А какой надёжный?! Фундаментальный анализ?! .. Вы серьёзно?!
Потому зайдём с другого бока: что общего между криптовалютой (в первую очередь – речь о самой ходовой валюте, о Биткоине) и Золотом? Вера в то, что это – альтернатива вложениям в обычные инструменты инвестирования, типа акций и облигаций.
Криптовалюта, в качестве инвестиционного инструмента, – в разы лучше всех прочих. Особенно, если на фондовом рынке ситуация неопределённая. В такие периоды куда уходят средства из высокорисковых инструментов? .. Правильно. В низкорисковые. В защитные. Типа Золота, например.
Где тут реальность, где мифы, – отдельный вопрос. Однако, факт есть факт – количество криптовалют только растёт, объёмы торгов поражают воображение.
Как и волатильность.
Собственно, это и подвигло на написание данного поста: Биткоин и Золото – как “тихие гавани”. Биткоин и Золото – как средства спасти накопления. С той только разницей, что на покупке золота вряд ли удастся столько заработать, сколько на покупке Биткоина. Но и потерять на покупке Золота – столько не получится, если курс Биткоина пойдёт не в вашу сторону.
Однако, можно сделать динамику одного актива мерилом динамики другого. Если сделать “правильную” (я не настаиваю на этом моменте!) периодизацию истории их совместной динамики – узнаём массу интересного и поучительного.
Если “вообще”, то “вообще” непонятно, зачем эти два инструмента сравнивать. Но мы возьмём начало периодизации с момента “отрыва” стоимости цифровой криптовалюты. А именно – 2017 год.
Кстати. Отвлекусь.
Вы в курсе (все ли помнят?), что был период, не менее 2-х лет, когда доходность от вложений в Золото превышала доходность от покупки Биткоина?
Так вот.. Про что речь..
Что именно вам напоминает данный график?
Какие аналогии навевает?
Мне – только одну: поведение стоимости актива относительно средней величины стоимости актива за данный период. (сиречь – МА)
И чем дальше – тем больше.
Какие есть стратегии торговли “от средней”? .. Правильно! При пересечении линии средней снизу вверх – покупать, при пересечении сверху вниз – продавать.
Если наложить на график линии канала Боллинджера – готовая торговая стратегия, классика жанра.
Согласен – взято для иллюстрации всего два года. Только два года. Но важных – принципиально!
Однако, время идёт, Биткоин – уже не молодой, только входящий в обиход инструмент. Оторвался от от техники, потерял границы. (рамсы попутал .. вместе с берегами)
В конце 2020 г. Биткоин окончтельно оторвался от преследователей (в группе “инвестиционных и защитных инструментов”).
А мы.. Что мы знаем про свойство “средней”? Что цена всегда возвращается к этому значению.
Т.е., не цена Золота взлетит на сотни процентов вверх, чтобы догнать цену Биткоина, а цена Биткоина вернётся к линии, обозначеннй ценой Золота.
В цифрах: или цена золота поднимется до 120 000$ за тройскую унцию (чтобы соответствовало 400% роста!), или.. цена Биткоина упадёт до …
Ниже 11 000$ за монету.
Или до 12 000$? (о да! это принципиально!)
Нет? .. Что именно “нет”?! Вам легче поверить в цену золота выше 100 000$?!
Ни то, ни другое, говорите? Потому что цены эти двух инструментов пойду на встречных курсах? И что?
Типа, “Биткоин – не по 10 000$, а по 20 000, Золото не по 18 000$, а по 30 000”?
А кто из вас прогнозировал, при цене Биткоина 62 000$, что цена монеты вдвое сложится? Причём дважды это произойдёт, на нашей недолгой памяти?
Да, эти рассуждения совсем на классический ТА не похожи. Тем более, ничего общего с “фундаменталом”.
Игра в бисер, если желаете. (конечно, не читали..)
Послесловие: Я знаю, что сегодня не 1 апреля. (вчера сказали)
===============
То был, считаем, прогноз. Январский.
Что сейчас (всё тот же Недельный график):
Есть подвижки. А именно.
Биткоин обновил ближайший локальный минимум (лето 2021 г.).
Биткоин ушёл вниз из коридора Боллинджера. Можно было бы ждать его скорого возвращение, если бы линия нижнего Боллинджера, которая сейчас играет росль уровня сопротивления, не была бы наклонена вниз.
Т.е., фактически, курс Биткоина сейчас подчинён уровню сопротивления по даун-тренду.
Цена золота, в роли МА, тоже снижается.Т.е., прогнозная, теоретическая стоимость Биткоина, идёт вниз.
На данный момент цель Биткоина – примерно где-то рядом с 10 000$ (чуть ниже).
Дневной график
Прогнозируется отскок вверх. До 35 000$, примерно. Выше – вряд ли. Просто потому, что все линии сопротивления наклонены вниз. При всём оптимизме – выше 38 000 отскок практически исключён.
Потом – вниз.
Есть желание продолжить анализ графика? Легко!
Часовой график
Всё за рост. До “МА”.
Проверим скоро (это же не Недельный график .. всё быстро.. уже к понедельнику многое прояснится)
Прогноз – отскок до 29 950$. Плюс-минус. И – разворот вниз.
Так, значит.
Почему “метод поручика Ржевского”?
Та.. это …
Ор-ри-ги-нально!
=================
На этом, пожалуй, Обзор действительно пора заканчивать.
