Сравнительная динамика: индекс СиПи и коммодитиз
Продолжение темы «сравнительная динамика». Про фондовые индексы запись уже была. Сейчас — про сырьё. Предыдущая запись про «коммоды» была 15 августа с.г.
Смотрим Месячные графики.
Разворот вниз цен на «коммоды» идёт полным ходом. Даже не разворот, а просто падение. Но в этот раз – всё в порядке, согласованно: индекс СиПи тоже упал.
Дождались. Совпало. Согласование. По прописи.
Цены на сырьё — они наш рынок напрямую касаются.
Сделаем графики более читаемым — уберём график индекса СиПи.
Индекс СиПи — минус 6,32%
Золото — плюс 5,93%, медь — минус 2,49%, нефть — минус 12,38%.
Хватит смеяться и язвить по поводу “золото – защитный актив”. Да!
(“друг познаётся в бидэ“(с))
Смотрим каждый график отдельно.
Золото
Это даже интересно, как столь многие, весьма уважаемые люди, заговорили про разворот цены золота вверх, начали покупать его сами, и других уговаривать делать то же самое.
Ай, молодца! Ай а сукин сын, Александр Сергеевич..
Двойной уровень сопротивления. Волна снижения в коридоре даун-тренда. Начало.
Уверены, что теперь – только рост?.. (а я – нет.. увы мне..)
А что? А вдруг?! .. И увидим мы цену – на уровне поддержки 976$ за тройскую унцию.
Медь
Цена скорее под, чем над. Меняется рисунок тренда.
Комментарий из Обзора недельной давности “Потому молчаливо соглашаемся с тем, что 4 000$ за тонну — совсем не плохая цена для продавца. Как бы не продавили ещё ниже” может ещё не раз вспомниться.
Нефть
“У последней черты“(к/ф). Куда уж ниже.
Однако – реально может быть. И вы тоже знаете, почему.
Переходим к Недельным графикам. Заодно посмотрим графики на более мелких тайм-фреймах.
Индекс СиПи — минус 5,77%
Золото — плюс 4,20%, медь — плюс 2,03%, нефть — минус 6,85%.
Смотрим каждый график отдельно.
Золото
Ура!
Ура.
А что, цена золота должна теперь каждый месяц (неделю, день) рисовать на графике чёрные свечи, если сказано, что она в волне снижения в коридоре тренда?!
До верхней границы коридора тренда (примерно до 1 175$) – очень даже может быть, хотя и тут нет 100% гарантии. Но чтобы выше?!
Зуб – не дам. И пол-зуба не дам за вариант “выше”. Тем более за вариант “теперь – только рост!” землю есть – отказываюсь наотрез и напрочь.
Зато за вариант с возвращением и обновлением аргументов – воз, и моя маленькая тележка.
Посмотрим графики на мелких тайм-фреймах. (по сравнению с Месячным все — мелкие)
5-мин.
Волна роста в коридоре даун-тренда. Ничего такого “восходящего”, чтобы всерьёз и надолго, не получается.
Разумеется, всякое может быть. Всякий даун-тренд когда-то заканчивается. Как и всякий ап-тренд. Однако, в данном случае, ап-тренд – вторичен.
(всё равно, всякое может быть!.. да..)
Посмотрим Часовой график.
За основу разметки снова взят график из предыдущего Обзора.
Прогноз
Факт
А кто же знал, а кто же знал…
А как же негативный прогноз по 5-мин. графику? А так: покупать на коррекции. И продать на уровне сопротивления по Недельному графику (около 1 175$). Потому что где-то около этого уровня (а кто скажет, где именно?!) – всякое может быть.
И ради 1% (да меньше!) столько нервотрёпки?!
Дневной график с «базовой» разметкой.
Приметный такой уровень 1 174$ получился, однако.
То есть?!
То и есть: похоже, история с разворотом цены золота вверх – большое “разводилово”. Да и рост этот – не трендовый, Просто лестница в небо. Труба. Как начался такой рост, так и закончится. Невзначай.
Утверждать ничего не берусь. Ни клясться, ни божиться, Что “теперь только вниз!” – тем более. И выводы – оставляю за вами.
Медь
Уровень поддержки реально пробит. Или ложно? Хотелось бы думать, но..
Две недели назад, 8 августа комментарий был: Отскок? Разворот? Самое время — цена на нижней границе коридора тренда. Но!
А что мешало отскочить на прошедшей неделе?
Тренд меняется — уровень сопротивления становится более сильно наклоненным вниз.
Получается некая модификация понижательного треугольник. Или ещё проще — клин.
Прогноз — негативный: пробой уровня поддержки.
Просто так, что ли? С бухты-барахты такой уровень поддержки был пробит? Нет.
Так чего тут ложного?!
Посмотрим мелкие тайм-фреймы.
5 мин.
Факт
Была такая возможность приподнять цену, но никто ей не воспользовался. Самое вкусное на понедельник оставили? Сомнительно. Но – можно посмотреть ещё раз, на Часовом графике.
Прогноз (из Обзора недельной давности)
Итог
Цена – в даун-тренде. Это сейчас не новость. Новость, что цена уже была на верхней границе коридора тренда, и сейчас идёт к нижней границе. Не ломиком, а с отскоками, но обратно – уже маловероятно, вниз – практически гарантировано.
В данный момент цена, к тому же, под двойным уровнем сопротивления – горизонтальном и по тренду.
Прогноз – негативный.
Дневной график с «базовой» разметкой.
Грустно это, господа ибн дамы, строить оптимистические планы, уповая только на “а вдруг?”, и на “ведь бывают же ложные пробои уровней поддержки, да?”
Да., всё бывает. Потому надеяться – можно. Всегда. Ибо нет такого варианта, вероятность реализации которого была бы равна нулю. Но рассчитывать будем на более вероятные варианты. Отскок до 5 180$? Вернитесь к Часовому графику. Повздыхайте.
Техническая цель снижения — граница с интервалом нижележащей базы. Это так далеко, что можно пока про этот уровень и не знать. И как его зовут — не говорить. Чуть позже познакомимся. Даже против своего хотения.
(тс-сс! 3 960$ за тонну..)
Нефть
Большое дело. Можно сказать, событие. Прямо-таки машина времени – цены январские, немного не дотянули до той рекордной цифры 45,19$ за баррель.
Не обновили локальный минимум. Однако, почему-то от этого не легче – пробито два уровня поддержки. И невозможное возможно.
А на Месячном графике? Пробит уровень поддержки?
До чего же хочется верить в лучшее.. В то, что цена нефти достигла “дна”, например.
Не дают, гады!
Посмотрим, что на мелких тайм-фреймах.
5 мин.
Прогноз (из Вечерних заметок)
Факт
Начало волны роста в коридоре даун-тренда. Только не факт, что на таком рынке акций получится полноценный рост до верхней границы коридора тренда.
Вполне может быть, что эта волна получится по образцу той, что в 21 час мск. началась, и именно на этом уровне сопротивления, на середине коридора тренда, закончилась.
Посмотрим Часовой график.
Прогноз (из Обзора недельной давности)
Итог
Расчёт разворота вверх трудно сказать, но отскок вверх явно назрел.
С другой стороны, волна снижения в коридоре тренда была очень пологой. Настолько пологой, что впору рисовать новый тренд.
Потому полноценного отскока до 48$ может не получиться. До ближайшего уровня сопротивления по тренду, до 46$ за баррель, – это да, поскольку там как раз планируется завершить волну роста по 5-мин. графику.
А выше – нет. А ниже – да. С обновлением минимума – да.
Кстати: про снижение цены нефти до 47$ (и ниже) неделю назад говорили. Именно в комментарии к Часовому графику: Была волна роста, потом волна снижения, потом снова волна роста, сейчас опять волна снижения. неизменен только даун-тренд и его коридор.
Ширина коридора этого даун-тренда, кстати, 3$. Пройдено сверху вниз чуть менее половины. Итого, до нижней границы коридора даун-тренда ещё минимум 1,5$. Это если быстро падать. То есть?! То и есть — 47$ за баррель.
Дневной график с «базовой» разметкой.
Где отскок до 46$, там и 46,84. Но никак не 48. Потому что говорим про сначала отскок вверх. Если бы сначала вниз, а потом вверх – то есть шансы и у такого варианта.
А сейчас ведь что получается – что отскок вверх уже был, в пятницу вечером. Сейчас вариант “сначала – снижение” не менее, а даже более вероятен, чем вариант “сначала отскок вверх”.
И никаких 48, пока цена на середину интервала, на уровень 44,6 не сходит.
Всего-то 1,7% вниз.
Вспомнился анекдот 2008 г. “Мы правильно определили, что российский рынок акций достиг дна. Но кто же знал, что русские начнут копать?”
– Что вы можете? .. – Можем копать. ..- А ещё? .. – Можем не копать..
В качестве напоминания; 47$ за баррель — теперь уровень сопротивления на Месячном графике. Ниже есть реперные точки: январь 2015 г. — 45,2$, декабрь 2008 г. — 36,2$ за баррель.
Каждому – по лопате.
