Сравнительная динамика: индекс СиПи и коммодитиз
Продолжение темы «сравнительная динамика». Про фондовые индексы запись уже была. Сейчас — про сырьё. Предыдущая запись про «коммоды» была 12 марта с.г.
Смотрим Месячные графики.
Кстати. Про «золото — защитный актив». С 2009 г. цена золота росла вместе с индексом СиПи. Это все так обвал ждали? И при этом покупали и покупали акции? Как те ёжики, что ели кактус и плакали?
Зато в 2011 г., значит, перестали бояться очередного обвала фондового рынка, и цена золота стала падать. Так, что ли?! И снова начали бояться только в 2016 г.?!
Мрак какой…
Цены на сырьевые товары показывают перегретость рынка акций, и опережающими темпами идут вниз, показывая направление фондовым индексам.
Смотрим каждый график отдельно.
Золото
Пробивается уровень поддержки 1 205$. До конца месяца ещё далеко, но…
Всё к тому шло, и продолжает идти.
И продолжит идти. Куда-то туда, к 1 050$ и ниже.
Пробивается уровень поддержки 1 205$. Но всё никак не пробьётся.
Пробьётся. До конца месяца ещё времени хватает не то что для пробоя ближайшего – для пробоя даже парочки уровней поддержки, .
Медь
До горизонтального уровня поддержки осталось снизиться на 3,8%. Всего-то.
Опять отскок. Но не разворот. Разворот уже был – вниз. Сейчас, уже второй месяц, идёт снижение. До ближайшего уровня поддержки – это обязательная программа. Там – двойной уровень поддержки.
Так что время для дискуссий на тему “доколе?!” ещё не пришло. Рано. Пока – только негативный прогноз.
Кстати. В предыдущих Обзорах решил проверить эту связку динамики цены меди и фондовых индексов развивающихся стран, о чём так часто пишут в учебниках и аналитических.
Ответ: в общем — да. Но есть о чём задуматься — совсем не всё по учебнику. (впрочем, на то они и учебники, чтобы упрощать проблему до ясности даже школяру).
Однако, сама иллюстрация за последний год.
Там рост – и здесь рост. Что-то первично – что-то вторично. Что именно первично – повод для дискуссии.
Оставим эту красоту для любителей поговорить. Будет им о чём.
Нефть
.
Цена нефти пробила уровень поддержки 52,40$ за баррель.
Можно надеяться на рост? Можно. Потом. Как-нибудь. При случае.
Переходим к Недельным графикам.
Заодно посмотрим графики на ещё более мелких тайм-фреймах.
Опять отскок вверх цен на “коммоды”. При том, что индекс СиПи корректируется.
Потому и “отскок”, а не “цены на сырьевые товары снова начали рост”.
Смотрим каждый график отдельно.
Золото
Принципиален пробой уровня поддержки 1 213$.
Опять отскок вверх, опять уровень 1 213$ – уровень поддержки.
Опять будет пробит на следующей неделе. Чтобы надолго стать уровнем сопротивления.
Кстати: защитный инструмент, да?.. Интересно будет посмотреть на защитников этого мнения о золоте, когда его цена на следующей неделе пойдёт вниз, вместе с фондовыми индексами.
Посмотрим, как выглядит динамика цены золота на более мелких тайм-фреймах.
5 мин.
Был ап-тренд. С большой долей уверенности можно говорить о цене золота в ап-тренде уже в прошедшем времени. В том числе из-за резко выросшей волатильности.
Сейчас не “просто коррекция”.
Разворот вниз.
Посмотрим Часовой график.
За основу разметки берём график из предыдущего Обзора.
Прогноз
Нельзя категорически утверждать, что теперь совсем рост цены золота не увидим. Можем! До 1 206$, например, — можем.
Может, и увидим. Или нет.
Итог
Рву на себе волосы во всех местах за утрату революционной бдительности и пролетарского чутья: ну как можно было волну снижения, второстепенный, подчинённый тренд спутать с полноценным, настоящим, трендом?!
Как мог не насторожить столь узкий коридор тренда?!
Вот так. Бывает. Нашла старуха большую проруху, и ушла в монастырь, Устав учить.
Сейчас закончилась волна роста в коридоре большого даун-тренда.
Опять же – гэп надо закрывать.
Прогноз негативный.
Дневной график с «базовой» разметкой.
В результате прошедшего на неделе отскока цены золота вверх сформирован полноценный коридор даун-тренда.
То есть, “просто волна снижения в коридоре даун-тренда” может переформатироваться в новый “настоящий” даун-тренд, типа того, что был с начала ноября по середину декабря прошлого года.
То есть? То есть, снова можем увидеть цену ниже 1 130$.
Это при том, что нет даже намёков хоть на какое-то подобие рождественского ралли на фондовом рынке.
А мы тут ходим, значит, вокруг уровня 1 205$, и гадаем, уйдёт цена золота ниже, или не уйдёт? Может, ещё и в лонг встанем?..
Медь
Негатив? Для рынка акций — безусловно, да. Особенно для рынка акций развивающихся стран. (таких как Китай и Россия)
Теперь – позитив. И тоже – был. Следующая свеча – чёрная.
Посмотрим, как выглядит динамика цены на более мелких тайм-фреймах.
5 мин.
Цена меди пошла вниз. Это понятно. Всё по канонам.
Факт
Только рост. Был. А потом – коррекция. Назрела. Именно она ожидается.
Кстати, примерно в то же время начался рост и на нашем рынке акций. И только потом вышла новость о пересмотре прогноза рейтинга России.
Это к тому, что позитив отыгран заранее. И вообще – отыгран. В понедельник вниз – уже по факту..
Посмотрим Часовой график.
За основу разметки снова взят график из предыдущего Обзора.
Прогноз
Отскок закончен.
Итог
Нет, тогда отскок вверх не закончился.
Сейчас – да.
Дневного графика с разметкой у меня сейчас нет, потому переходим к следующему акту нашего марлезонского балета.
Нефть
Горизонтальный уровень поддержки пробит. Значит, уровень по тренду — и подавно. Тем более, что на уровень сопротивления по этому ап-тренду цена нефти положила ноль внимания, фунт презрения.
Столько же и уровню поддержки по ап-тренду достанется. Тому. И другому.
40$ за баррель — не дно.
Теперь горизонтальный уровень 52,40$ за баррель – уровень сопротивления. Подтверждение есть.
Ближайшая цель – уровень поддержки по “новому” ап-тренду. Примерно 47,4$ за баррель.
Посмотрим, что на мелких тайм-фреймах.
5 мин.
Не знаю, куда пойдёт. Реально. По технике? Идёт не по технике. Никаких гарантий роста. Но и не упала цена нефти следом за укреплением доллара США. Хотя должна была. А также вместе со снижением рынка акций.
Почему фСиПи в боковике, и снижаться задумал, а цена нефти растёт? Непонятно.
Будем считать, что стрелочка вверх. Условно.
Факт
Оба-на! Да это же всё тот же боковик?! Да.Только в ещё более явном виде.
Да, можно построить. Ап-тренд можно. Можно даун-тренд. Всё – можно. Но – лишнее будет. Пока что.
Пока что прогноз протсой – хождение в коридоре боковика. Сначала – вниз. Потом …
Потом азиаты могут сильно расстроиться: у них своих проблем по горло, негатив всё время наружу выпирает, как его обратно коленкой не запихивай, а тут ещё такое неприятное закрытие американской сессии.
Потянут по цепочке зёрнышко за зёрнышком – всё курицу вытянут.
Может такое быть? .. Может ещё как.
Часовой график. За основу разметки снова взят график из предыдущего Обзора.
Прогноз
Нет ещё такого варианта построения нового даун-тренда, чтобы всем был очевиден, чтобы всеми был принят.
Придётся потерпеть, пока «настоящий» даун-тренд сформируется. А пока что придётся принять вариант прогноза негативный: снижение цены нефти будет продолжено.
Итог
Был даун-тренд – даун-тренд и остался.
Цель 47,4$ за баррель на Недельном графике? .. Почему бы и нет.
Дневной график с «базовой» разметкой.
Двойной уровень сопротивления. Разворот вниз. К границе и интервалом базы “В” (уровень 49,80$ за баррель).
Интересная цепочка получается, однако.
На этом Обзор заканчивается. Без выводов. Все уже были сделаны.
Постараюсь сделать Обзор по сырьевым валютам. Включая российский рубль.
