Понедельник начинается в пятницу

Запись большая (или нет? пока не знаю, но зачин былинный, традиционный), потому разделена на части (главы). Так же, частями, по мере их завершения, будет публиковаться.

Часть 1. Итоги пятничных торгов в США    

Индекс СиПи

Прогноз

Рост? .. Всё проходит. И это – пройдёт.

Потому что гладиолус треугольник.

Факт

Это не абракадабра, не каляка-маляка, и даже не прихоть художника “а я так вижу!”.

Возможно, это какая-то новая фигура ТА, которую, впоследствии, назовут в честь её первооткрывателя.

Это всё лирика, и ненужные детали обсуждения.

Существенно то, что снижение (коррекция) Индекса до 4 427,50 п. практически 100% гарантирована.

Про вероятность снижения Индекса до 4 417,5 п. и ниже – готов подискутировать. Моя оценка – не менее 70%.

Кстати: коррекция до 4 427,5 п. – это, вообще-то, 0,02%. Стоит ли оно того, чтобы тратить сейчас время на споры?

График приметы

Прогноз

Последняя соломинка.

Это ненадолго.

Факт

Разворот вниз, можно считать, состоялся.

Прогноз негативный.

Посмотрим, что с «ориентирами«.

ЕвроДоллар  

Прогноз

Доллар укрепляется.

Негатив. Для всего. (и для золота тоже!)

Факт

Это не консолидация. Это – волна роста в коридоре даун-тренда.

Доллар продолжит укрепление.

Брент

Прогноз

Рост рынка акций – истинный, или разводилово? (ответите сами?)

Факт

Цель – ниже 70$ за баррель.

Почему? Начнём с того, что рынок акций развернулся вниз. (что бы там кто чего не говорили).

Далее – объективные причины для снижения (так любимый многими “фундаментал”). А именно:

Отчет S&P Global показал, что объем импорта нефти в Китай начал существенно сокращаться, и такая тенденция сохранится ближайшие месяцы.

Уже в июле страны ОПЕК+ начали существенно нарушать установленные квоты, поставляя на рынок существенно больше нефти, чем это было запланировано.

Снятие санкций с Ирана вернёт на рынок иранскую нефть. (одним из первых звонков нового президента Ирана был сделан главе ОПЕК, что показывает — нефтяной вопрос остается приоритетным и для новой политической элиты)

Однако, снова и снова повторяю: если бы на рынке акций продолжалось ралли – все эти фундаментальные факторы, “обуславливающие снижение цены нефти на мировом рынке”, представляли бы только академический интерес.

Для примера: импорт нефти в Китай, как было только что показано на графике, падает с июля прошлого, 2020, года. И что?

Цена нефти растёт с мая прошлого, 2020, года. Вообще никакой корреляции с данными по китайскому импорту. И вдруг, когда цена нефти пошла вниз, – “ах тыж божемой я вам сейчас всё объясню!“.

И так – везде.

Динамика цены нефти – зеркало динамики рынка акций (с)

Медь 

Прогноз

Так понимаю, что это ещё не конец.

Факт

Кроме обновления локального минимума можно ещё обратить внимание а формирование фигуры “голова и плечи” (или это уже лишнее?)

Итого, можно уже резюмировать? Переходить к выводам?

Напоследок то, что обычно смотрим в начале: Фьючерс индекса СиПи

Прогноз

Спорить не буду, но в свой прогноз верю.

Факт

“Консолидация” (боковик) как одна из фигур разворота.

Прогноз негативный.

На этом – всё?

Нет.

Пора посмотреть Дневные графики. (большое видится на расстоянии). И сравнить итоги недели с прогнозами, сделанными в прошлые выходные.

Индекс СиПи

Прогноз

Прогноз негативный.

Ближайшая цель – 4 300 п. Реально.

Ниже пойдёт? .. #хайлилайкли

Факт

Сипи

Если прогноз не сбылся сразу после опубликования – это не значит, что он неверный. Проблема тайминга в ТА – самая сложная и, вероятно, в принципе неразрешимая.

Прогноз может исполниться сразу, в ближайшие часы, даже если сделан на основе анализа Месячного графика, а может – в течении недели..двух, хотя, вроде бы, смотрели график на малом там-фрейме.

Вот и сейчас – держим под прицелом озвученную цель 4 300 п.

(даже если считать, что в пятницу Индекс вышел из боковика вверх)

ЕвроДоллар

Прогноз

Выход из клина вверх. Как и положено по технике.

ЕвроДоллар вернулся в базу. Однако, судя по графику,  не для “снова роста”. (прогноз уже, в принципе, негативный)

Продолжается долгий и мучительный процесс формирования нового даун-тренда. Нормального. С начальным уровнем (который потом можно клонировать вниз) сопротивления, проведённым через два локальных максимума.

(один из вариантов, не факт, что окончательный, показан синими линиями)

Факт

Е

Прогноз негативный – “ниже 1,1715”.

Брент

Прогноз

Отскок продолжился.

Примечательно, что теперь первичный уровень сопротивления по даун-тренду проходит через три локальных максимума.

Давний прогноз “пробой серьёзного уровня поддержки 67,45$ за баррель” становится более чем актуальным. Пусть даже и не на следующей неделе.

Есть ли основания для оптимизма? Конечно! Пока цена нефти не ушла существенно ниже 71$, она остаётся в коридоре ап-тренда. Там разворот вверх, и – на новые максимумы.

Интрига? .. Да!

Факт

Б

Явные признаки разворота вниз.

Цена нефти проделала путь от нижней границы интервала базы к верхней, теперь пора обратно.

Ближайшая техническая цель всё та же – середина интервала, уровень 67,45$ за баррель.

Но сначала  – пробой уровня поддержки 70,15$.

Процесс пошёл.

Медь 

Прогноз

Рановато развернулись?

Это вы китайцам расскажите!

Факт

М

Цена меди перебралась в нижнюю половину интервала базы.

В понедельник куда? … Пятничная свеча вам в помощь.

Это всё, что надо знать о ситуации на фондовом рынке.

Часть 2. Фондовые индексы Китая, Японии, России (Дневные графики) 

Для общей эрудиции, и просто из любопытства.

Китай

Прогноз

С направлением определились – Индекс в даун-тренде.

Индекс ушёл вниз из интервала базы.

Да, выходил и раньше. Но тогда (март .. май с.г.) Индекс был в ап-тренде. Т.е., ничего общего с теперешней ситуацией.

Может ли быть новый заход в базу? Конечно! Однако, до середины интервала базы Индексу путь уже заказан. Не сейчас, и не в ближайшее время.

Прогноз негативный.

Ближайшая техническая цель – середина транзитного интервала. (немногим более 4% вниз, ха!)

Факт

Китай

Индекс снова в базе. Теперь – снова рост?

Вряд ли. Если чем и сумеет удивить нас следующая неделя, так это, скорее, новым даун-трендом, а не новым тестированием уровня сопротивления на середине интервала базы “С”.

Япония

Прогноз

Снижение продолжается.

Много негатива. Особенно, для ожидающих большой отскок вверх. (про разворот сейчас вообще разговора нет). Большой отскок придётся ещё долго ждать. (будет ли маленький, насколько маленький, когда именно, – вопросы, вопросы, вопросы..)

Ближайшая цель снижения примерно на 3,5% ниже текущих значений Индекса. Так что.. Надо копать глубже – до “дна”, пусть и временного, промежуточного, ещё падать и падать.

Факт

НИККЕЙ

Как видите, ни там, ни там – никакого разворота вверх. Только отскок.

Отскок в границах боковика.

(да хоть бы и так! какой-никакой, а всё – позитив … был)

Теперь про нас.

Индекс МосБиржи

Прогноз

Буду краток: сформирована фигура разворота “вечерняя звезда”.

Или не согласны? Не очень длинная пятничная свеча?

Тогда так: мой прогноз – чего хочу, то и делаю.

Новый вариант построения даун-тренда и, кажется, не последний. (мнение: следующий вариант будет ещё круче)

Факт

ММВБ

Всё-таки рост? Да.

Да, но …

Четверг и пятница – основополагающие дни получились. Рост – и “поглощение”. Хоть сейчас – вниз.

Однако, если быть совсем отмороженным оптимистом, то даже с учётом”восходящего клина” можно предположить рост максимум до 3 850 п. Со всеми оговорками.

Чтобы ниже 3 650 п. уйти.

Часть 3.  Индекс РТС и его фьючерс (RIU1)  

Индекс РТС 

В данный момент нам интересен Дневной график. (теперь почти каждую неделю смотрим)

Прогноз

Акцент только на негативе сыграл с автором прогноза плохую шутку. Как минимум – дважды. При построении уровней по даун-тренду.

Будем исправлять. А именно: “волна снижения в коридор большого ап-тренда” построена канонически, по экстремумам. Торопиться нам некуда.

Однако, заметим, что Индекс подошёл к приметному уровню сопротивления. По технике, теоретически, рост может продолжиться, до верхней границы коридора даун-тренда (не выше 1 665 п.).

Практически, уже сейчас можно планировать стратегию “от шорта”, ограничивая риски торговли “на отскок”.

Цель 1 525 п. остаётся прежней, ожидаемой, не “когда-нибудь”, а вполне реальной.

Факт

РТС

Разворот вниз.

Ближайшая цель – ниже 1 600 п.

Фьючерс индекса РТС (RIU1)

Дневной график

Разметка графика – 15 июня с.г.

Прогноз

Тот случай, когда “не могу поступиться принципами”.

Однозначно – даун-тренд. Кому не нравится такой вариант – “расширяющийся треугольник”. (типа “рога изобилия”) Наклонный вниз.

Компенсирую неверный прогноз ..(?а как же предупреждение об отмене негативного сценария при пробое уровня сопротивления 160 360? совсем не в счёт?)

Цель внизу отодвигается до 150 560. И не спешите с заявления “это когда ещё будет! до того РИ знаете, куда сходит?..“.

Знать не могу, но могу догадываться: максимум – до 164 020 вверх. (сам даже не надеюсь, но..)

Ближайший уровень поддержки – 160 360 (158 900 приготовиться)

Факт

RIU1

Ситуация накаляется – недвусмысленный разворот вниз, и формирование крутого даун-тренда (чёрные линии разметки).

Ближайший уровень поддержки всё тот же – 160 360 (158 900 приготовиться)

Однако.

Вернёмся к делам и заботам сиюминутным.

15-мин. график.

Прогноз (из пятничных Вечерних)

Те самые 162 000. Долго жданные. (пишется намеренно раздельно!)

Факт

Снова встал вопрос “когда отскок?”. До 162 000, или после?

Чисто субъективно, ради эстетического удовольствия, предпочёл бы вариант “после”, чтобы отскок был до 162 000, и снова вниз. (цель 161 000)

Часть 4. Дождёмся ли золото по 2 800?

Что-то я не вижу в том прогнозе (Почему золото идет на $2800”) предупреждение про возможность просадки почти на 40% от цены покупки. 

Предыдущая публикация была совсем недавно, 27 июля с.г. Поэтому всё будет коротко, и по поводу.

А именно.

Поразил комментарий к одной из публикаций, посвящённых пятничному падению цены золота. (на просторах инета их сейчас много)

Логически! .. И, без паузы, тут же: QE будет сокращаться из-за сильной статы по труду.

Вот оно как, оказывается! А мы-то и не догадываемся… А уже всё известно. На годы вперёд… Или есть инсайд какой, о сроках? Когда начнётся сокращение? В этом месяце, или в следующем? (статистика каждый месяц выходит)

Но это так. Мелочь.

Поразила “логическая” цепочка – “доллар укрепляется – рынки будут падать – золото будет расти“.

Т.е., старая старая песня “золото – защитный инструмент”.

Что совсем совсем не так, о чём мы неоднократно говорили, показывая, рассказывая, цитируя и ссылаясь.

Бесполезно! Как бесполезно переубеждать “плоскоземельщиков” и антипрививочников.

Итак, минута самоцитирования.

Из пособия по торговле на бирже для домохозяек и отцов-одиночек: Укрепление валюты давит на цены товаров, в этой валюте номинированные.

Т.е., если доллар укрепляется, то это давит на цены товаров, торгуемых за доллары. Как то: металлы (медь, палладий, золото, серебро), нефть (Лайт и Брент), природный газ, акции, торгуемые на биржах США (кстати, и наши ADRы) и т.д., и т.п.

Доллар США укрепляется – цены снижаются. И наоборот.

Отчасти действует и примета: если долларовые цены на товары снижаются – смотри, как укрепляется доллар США. Цены растут – доллар слабеет.

Или:

Будет дорожать золото – доллар будет слабеть. Будет слабеть доллар – будет расти фондовый рынок США, где акции торгуются за доллары.

Будет доллар слабеть – будет расти цена нефти, которая тоже торгуется за доллары.

Всё, что торгуется за доллары, будет расти в цене, если доллар слабеет.

Будет доллар крепнуть – пойдут вниз цены товаров и услуг, если они в долларах США номинированы.

Позвольте полюбопытствовать: сейчас доллар США слабеет, или укрепляется? (ума не приложу!..)

Чего сказать-то хотел? Про цену золота.

Открываем запись от 24 июля (ссылка есть выше), и открываем Дневной график.

Факт

Восстанавливаем разметку (начиная с Недельного графика).

Сходство – улавливаете?

А как вам прогноз?

Опять эта “зажатость”: цена в зоне перепроданности, но сверху давит МА (наклонная линия сопротивления).

Снизу – уровень поддержки, в роли которого выступает середина канала Боллинджера.

Параболик сверху, и совсем не рядом. (негатив)

Отскок не исключён. Это первый вывод. Как и практически гарантировано снижение (программа-минимум – 1 766$).

То есть, важнейшая зона поддержки – 1 770 .. 1 750$.

Второй важный вывод – можно строить уровни по даун-тренду.

Исполняется? (“ТА – лженаука! ТА – не работает! ТА – для лудоманов!”)

Добавляем индикаторы.

С новыми целями снижения (красные кружочки) всё понятно. Но!

Цена золота – в зоне перепроданности! Золото – жутко перепродано! Теперь – только рост!

Рост? Или отскок?

Отскок.

А есть куда? До МА, что ли?

Нет. Судя по связке “МА .. Параболик”, максимум, на что можно рассчитывать, – отскок до линии нижнего Боллинджера (сейчас – 1 780$). Да и то… С учётом наклона ..

1 770$ увидим – будет радость.

Кстати: то, что на одном тайм-фрейме в зоне перепроданности, на другом тайм-фрейме – совсем не обязательно.

Часовой график

Линия МА в роли уровня сопротивления по даун-тренду будет, пожалуй, посерьёзнее линии нижнего Боллинджера.

При том, что цена золота уже в зоне перекупленности. (и когда успела-то, да?)

Переходим к выводам.

Будет дешеветь золото – доллар будет укрепляться. Будет укрепляться доллар – будет снижаться фондовый рынок США, где акции торгуются за доллары.

Будет доллар укрепляться – будет снижаться цена нефти, которая тоже торгуется за доллары.

Всё, что торгуется за доллары, будет снижаться в цене, если доллар укрепляется.

Будет доллар крепнуть – пойдут вниз цены товаров и услуг, если они в долларах США номинированы.

Как думаете, будет доллар укрепляться?

Часть 5. Дождёмся ли ЕвроДоллар по 1,9?

Поводом стал заданный мне вчера вопрос “По €/$ не считаете, что ещё перед падением будет рост на 1.20-1.21 !?

И тут я вспомнил, что есть запись с прогнозом по ЕвроДоллару1,5 ..1,9 !

Нашёл. 11 января 2020 г.

Представление графика – “крестики-нолики”.

Прогноз

Буфер обмена19

Краткое резюме:

Никакого паритета с Евро не предполагается – разворот вверх начнётся гораздо раньше, и к этому надо готовиться уже сейчас. По крайней мере, морально.

Потом ожидается рост. Практически гарантировано – до 1,5, где начнутся разговоры о скором развороте вниз и “я только от шорта”.

Обратите внимание: сейчас могут наказать торопыг, ждущих “только рост”, а в недалёком будушем гораздо жёстче может получиться расправа над торопыгами, вставшим в “стратегический” шорт по ЕвроДоллару.

Рост до 1,9 – совсем не фантастика. Понятно, что с откатами-перекатами, однако – вполне реально достижимая цель. (если верить графику)

Когда?

Когда 1,06 – это лёгкий вопрос. Потому что срок исполнения прогноза уже где-то рядом.

Когда 1,5 .. Или, тем более, 1,9 .. Тут сложнее.

Буфер обмена19

Да уже. Пора бы наверх уже, на 1,5. И выше.

Все ранее сделанные предположения о последствиях роста ЕвроДоллара основаны на гипотезе о близком развороте ЕвроДоллара вверх. Соответственно, домыслы на основании умозрительной модели динамики ЕвроДоллара.

Просто фантазии. Но ..

Но никто не знает, какие будут последствия таких глобальных изменений. А также неизвестно, как их контролировать и как ими управлять. Уже сейчас не работают привычные монетаристкие методы. Уже сейчас не работают в должной мере программы “количественного смягчения”.

Факт

Что сбылось: ЕвроДоллар не пошёл на паритет.

Что не сьылось: вместо разворота вверз ЕвроДоллар пошёл вбок, опираясь на всё ту же зону поддержки 1,05 .. 1,07.

Судя по тому, как сейчас складывается ситуация, можно предположить, что со следующей недели начнётся формирование красного столбика, и ЕвроДоллар снова вернётся к зоне поддержки.Или, если оставаться оптимистом, не опустится ниже 1,10.

В любом случае, на это уйдёт не один день, и даже не одна неделя.

Что будет потом – покрыто мраком.

Если не брать в рассмотрение продолжение движения вбок (снова рост, потом снова вниз, и т.д.), то есть два основных, полярных по смыслу, варианта: пробой уровня поддержки, и рост до 1,5 ..1,9.

Однако, ни тот, ни другой вариант нельзя рассматривать как только позитивный, или только негативный, фактор для фондового рынка.

Что безмерное укрепление доллара США – крах всей сложившейся экономической системы, что падение доллара – крах. Если сейчас все ворчат и стонут по поводу хаоса и неопределённости в мировой экономике, усугубившихся пандемией короновируса, то потом может наступить вообще коллапс системы, крах всех теорий, конец эры глобализма, и т.д.

Война? Всех со всеми? Ядерная? .. Неплохая альтернатива для выхода из кризиса. На войну можно будет много чего списать, в отличие от ограниченных возможностей короновируса в роли козла отпущения.

Однако, вряд ли. (верю в разум победит!)

Прогноз? Есть. (см. выше)

Для интересующихся, что было после январского прогноза на графике крестики-нолики – ещё две ссылки на записи: 18 апреля и 25 июля 2020 г.

Часть 6. Итоги торгов на Ближнем Востоке  

Есть такая примета: хасиды — СиПи, саудиты — нефть

В прошлое воскресенье итог торгов в Тель-Авиве – минус 0,02 %. В Эр-Рияде — плюс 0,49%.

Как закончилась неделя вы уже знаете: индекс СиПи — выросла. Цена нефти — упала.

Вот вам и примета…

Что сегодня видим.

Израиль 

Индекс удержался в “зелёной зоне”, однако, тенденция явно негативная. Будем ждать в понедельник снижение фСиПи.

Дневной график.
Прогноз (неделю назад смотрели)

Испортили “медведям” праздник? Получите западню для “быков”.

(если на этой неделе падение фСиПи будет резким и болезненным – заранее извините)

Факт

Разумеется, рост позитивнее, чем падение. Но!

Но это – не рост, а отскок. Пусть и сильный, но – отскок. Потенциал снижения – безграничный. (в рамках разумного).

Или нет? Судя по тому, что падение цены нефти за рамками “просто коррекции”, границы “разумного” сейчас сильно расширены.

Саудовская Аравия 

Кривая насыщения. Негатив. (ожидал более интенсивную реакцию на пятничное..)

Ждут, что всё само рассосётся? (напомню, ещё раз, – в прошлое воскресенье Индекс на пол-процента вырос, успокаивал..)

Дневной график.
Прогноз

Всё ещё в ап-тренде, оказывается. Но это уже другой ап-тренд

Не получился даун-тренд? Ай, ай, какая жалость.

Другой будет. Совсем внезапно. А не так, чтобы всем сразу всё было видно и понятно. Иначе бы откуда взяться 95% иеряющим деньги на фондовом рынке?

Лучше переблюсти, чем недобдеть.

Факт

Понятно. Рост ради роста. Техника – это святое!

Рост до указанного в прогнозе уровня сопротивления. Несмотря ни на что.

Теперь – смотрите.

Лучше перебдеть, чем недоблюсти.

Итого, есть “итого” и для индекса СиПи, и для цены нефти.

Бывают сбои. Бывают исключения. Всякое бывает. Но если бы такие исключения были правилом — не было бы и приметы про «хасидов и саудитов».

А она — есть.

==============

Итого.

Собственно, всё уже сказано. В шести частях этого Обзора. Надеюсь, вам понравилось.

На этом — всё. Запись окончена.

На том и расстанемся до ..

  1. Поддержите проект морально — добавляйтесь в подписчики
  2. Поддержите материально

Спасибо всем, кто это уже сделал.

 

Вам может также понравиться...

Добавить комментарий